LA
Latitude Advisors, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：PMV ADAPTIVE RISK PARITY ETF
Latitude Advisors, LLCCIK: 0001843715
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 239
Latitude Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 239 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.78
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.78
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.85
Latitude Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 239 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ARP
-5.0% -US$41.0万
清仓 SHV
减仓 GLD
+1.7% -US$68.2万
减仓 CTA
-40.1% -US$96.6万
清仓 BIL
加仓 MU
-10.1% US$114.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 239 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARP | Pmv Adaptive Risk Parity ETF | ETF-其他 | 9.58% | -1.62% | -4.98% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.74% | -0.34% | -5.46% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.90% | +0.22% | +8.00% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.13% | +0.29% | +15.35% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.98% | +0.13% | +6.96% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.89% | +0.19% | +10.14% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.84% | -0.58% | +1.73% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.64% | +0.22% | +13.33% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.61% | +0.20% | +14.16% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | -0.09% | -5.35% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.47% | -0.26% | -2.10% | |
| 12 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 1.45% | +0.30% | -8.78% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.22% | +19.38% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.33% | +0.03% | +2.16% | |
| 15 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.33% | +0.11% | +8.30% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | +2.24% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.06% | +4.88% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.02% | -1.92% | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.98% | +0.11% | +10.26% | |
| 20 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.95% | +0.07% | +18.69% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.03% | -8.75% | |
| 22 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.87% | +0.18% | +14.05% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.15% | -3.13% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.87% | +0.19% | -1.83% | |
| 25 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 0.87% | -0.15% | -0.57% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.83% | +0.31% | +533.89% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.16% | +17.09% | |
| 28 | AGGA | Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd | ETF-其他 | 0.81% | +0.09% | +29.61% | |
| 29 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.02% | -3.22% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.18% | +18.02% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.71% | +0.13% | -0.72% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.12% | +599.34% | |
| 33 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.09% | +16.88% | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.43% | -10.07% | |
| 35 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +20.38% | |
| 36 | PPI | Astoria Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | +1.55% | |
| 37 | ROE | Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | -0.78% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.07% | -6.61% | |
| 39 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 0.62% | +0.41% | +246.76% | |
| 40 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.11% | -5.18% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.03% | +14.12% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.06% | -16.06% | |
| 43 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -7.37% | |
| 44 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +12.49% | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.55% | +0.09% | +693.81% | |
| 46 | GQQQ | Astoria US Qlity Grw Kng ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -6.50% | |
| 47 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 0.55% | +0.10% | +22.59% | |
| 48 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.03% | +13.98% | |
| 49 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.08% | +19.17% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +0.61% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+19.1%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.43
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +3.36
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.6%
- 最差12个月
- +9.3%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +4.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 239 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 213 | US$2.2亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 224 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 216 | US$2.2亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 204 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 186 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 185 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 190 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 178 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 182 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 175 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 166 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 175 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 167 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 159 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 148 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 143 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 329 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 302 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 283 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 166 | US$1.3亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 159 | US$1.2亿 | 52 | ||
| 2020 Q4 | 136 | US$1.1亿 | 0 |
Latitude Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Allstate CORP (ALL); 清仓: Rareview Total Return Bd ETF (RTRE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 249 项）
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申报历史
FAQ
Latitude Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Latitude Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 239 个已申报仓位之中。
Latitude Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Latitude Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) — US$2402.5万 (9.6%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1438.6万 (5.7%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$726.7万 (2.9%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$533.1万 (2.1%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$495.7万 (2.0%)
Latitude Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Latitude Advisors, LLC 共进行了 194 项显著调整：新建仓 36 个仓位、加仓 89 个既有持股、减仓 59 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Allstate CORP (ALL); 清仓: Rareview Total Return Bd ETF (RTRE)
Latitude Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Latitude Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.3%
• Health Care: 12.7%
• Consumer Discretionary: 12.0%
• Financials: 9.8%
• Industrials: 8.0%
• Communication Services: 7.3%
投资风格解析
Latitude Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 QLD（+US$171.6万，现达 US$364.8万），同时减持 TYL（-US$208.3万，仍持有 US$69.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/latitude-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get latitude-advisors-llc