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L1 Capital Pty Ltd — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
L1 Capital Pty LtdCIK: 0001817646
趋势追踪型高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$29.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
L1 Capital Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$29.7亿，季度换手率为 81.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.82
- 持仓稳定性
- 81.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.63
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 89.94
L1 Capital Pty Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 TGB
新建仓 89472Y107
新建仓 HBM
清仓 FLUT
新建仓 BTG
减仓 NXE
-0.6% -US$7961.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGO | Eldorado Gold CORP | 股票-其他 | 15.07% | +1.00% | +38.09% | |
| 2 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 11.05% | -4.99% | -0.65% | |
| 3 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 9.78% | +2.91% | +52.51% | |
| 4 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 8.84% | -4.98% | +11.20% | |
| 5 | CGAU | Centerra Gold Inc | 股票-其他 | 8.70% | +3.79% | +131.68% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 8.02% | +8.02% | NEW | ||
| 7 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 7.92% | +7.92% | NEW | |
| 8 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 6.14% | +6.14% | NEW | |
| 9 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 4.55% | -3.09% | -31.66% | |
| 10 | OGC | Oceanagold CORP | 股票-其他 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 11 | AVR | Anteris Technologies Global | 股票-其他 | 2.58% | +0.88% | — | |
| 12 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 13 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 1.91% | +0.67% | +72.95% | |
| 14 | NWS | News CORP - Class B | 股票-通信服务 | 1.88% | -2.86% | -52.87% | |
| 15 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 1.81% | +0.86% | +105.22% | |
| 16 | AYA | Aya Gold & Silver Inc | 股票-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 17 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.18% | -0.02% | +23.67% | |
| 18 | ISOU | Isoenergy LTD | 股票-其他 | 0.93% | -0.10% | +11.82% | |
| 19 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 0.81% | -0.31% | +0.17% | |
| 20 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 21 | Z | Zillow Group Inc - C | 股票-通信服务 | 0.53% | -1.53% | -60.66% | |
| 22 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 23 | ✓ | Lithium Argentina AG F | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 24 | SGML | Sigma Lithium CORP | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.3%
近4个季度表现
+63.3%
- 标准差
- +25.3%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +25.9%
- 最大回撤
- -21.4%
- 年化表现
- +43.5%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.3
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.57
- 斯特林比率
- +1.92
- 卡玛比率
- +2.04
- 信息比率
- +0.82
- 跟踪误差
- +24%
- 下行标准差
- +12%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +139.8%
- 最差12个月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.87
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- +0.28
- 上行潜力
- +4.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$29.7亿 | 81 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$25.5亿 | 71 | ||
| 2025 Q4 | 20 | US$19.2亿 | 76 | ||
| 2025 Q3 | 19 | US$15.8亿 | 66 | ||
| 2025 Q2 | 30 | US$16.5亿 | 59 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$10.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 14 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 15 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$4.8亿 | 61 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$4.0亿 | 55 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$5.4亿 | 79 | ||
| 2020 Q3 | 13 | US$3.1亿 | 66 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$2.9亿 | 0 |
L1 Capital Pty Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Hudbay Minerals Inc (HBM); 清仓: Taseko Mines LTD (TGB); 新建仓: B2gold CORP (BTG); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +8% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | HBM | Hudbay Minerals Inc | +7.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | BTG | B2gold CORP | +6.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CGAU | Centerra Gold Inc | +3.8% | +131.68% | 加仓 |
| 5 | AMCR | Amcor plc | +2.9% | +52.51% | 加仓 |
| 6 | OGC | Oceanagold CORP | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AA | Alcoa CORP | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | AYA | Aya Gold & Silver Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | EGO | Eldorado Gold CORP | +1% | +38.09% | 加仓 |
| 10 | AVR | Anteris Technologies Global | +0.9% | — | 不变 |
| 11 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +0.9% | +105.22% | 加仓 |
| 12 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +0.7% | +72.95% | 加仓 |
| 13 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | INTU | Intuit Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ✓ | Lithium Argentina AG F | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | SGML | Sigma Lithium CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | NU | Nu Holdings Ltd. | 0% | +23.67% | 加仓 |
| 18 | ISOU | Isoenergy LTD | -0.1% | +11.82% | 加仓 |
| 19 | IAG | Iamgold CORP | -0.3% | +0.17% | 加仓 |
| 20 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 21 | SLSR | Solaris Resources Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 22 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 23 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 24 | Z | Zillow Group Inc - C | -1.5% | -60.66% | 减仓 |
| 25 | EXP | Eagle Materials Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 26 | SCOUSD | Proshares Ultrashort Bloombe | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 27 | NWS | News CORP - Class B | -2.9% | -52.87% | 减仓 |
| 28 | CRH | CRH plc | -3.1% | -31.66% | 减仓 |
| 29 | EQX | Equinox Gold CORP | -5% | +11.20% | 加仓 |
| 30 | NXE | Nexgen Energy LTD | -5% | -0.65% | 减仓 |
| 31 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -7.1% | EXIT | 清仓 |
| 32 | TGB | Taseko Mines LTD | -8.9% | EXIT | 清仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
L1 Capital Pty Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
L1 Capital Pty Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.7亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
L1 Capital Pty Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，L1 Capital Pty Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Eldorado Gold CORP (EGO) — US$4.5亿 (15.1%)
2. Nexgen Energy LTD (NXE) — US$3.3亿 (11.1%)
3. Amcor plc (AMCR) — US$2.9亿 (9.8%)
4. Equinox Gold CORP (EQX) — US$2.6亿 (8.8%)
5. Centerra Gold Inc (CGAU) — US$2.6亿 (8.7%)
L1 Capital Pty Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，L1 Capital Pty Ltd 共进行了 31 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Hudbay Minerals Inc (HBM); 清仓: Taseko Mines LTD (TGB); 新建仓: B2gold CORP (BTG); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT)
L1 Capital Pty Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，L1 Capital Pty Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 38.7%
• Materials: 28.0%
• Financials: 12.2%
• Industrials: 9.8%
• Communication Services: 9.6%
• Information Technology: 1.7%
投资风格解析
L1 Capital Pty Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 43.5%，跑赢 S&P 500 25.9 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 38.7% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 59 升至 81，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EGO（+US$1.0亿，现达 US$4.5亿），同时减持 Z（-US$1.0亿，仍持有 US$1573.9万）。
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