KC
Kultura Capital Management LP 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Kultura Capital Management LPCIK: 0002064545
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$5.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66
Kultura Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 155.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.16
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.25
Kultura Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TSM
-50.1% -US$3.7亿
加仓 QQQ
+343.3% US$6825.8万
新建仓 SMH
加仓 INTC
+6.6% US$2679.6万
新建仓 NOK
新建仓 77926X320
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 63 大持股（共 66 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 14.98% | +12.68% | +343.31% | |
| 2 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 6.88% | +5.11% | +6.63% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 6.40% | +6.40% | NEW | |
| 4 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 3.89% | +3.89% | NEW | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 3.74% | +3.74% | NEW | ||
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.65% | +2.55% | +186.24% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.31% | +3.31% | NEW | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.03% | +3.03% | NEW | |
| 9 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 2.70% | +0.88% | — | |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.14% | -57.88% | -50.10% | |
| 12 | COHU | Cohu Inc | 股票-其他 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 13 | AEHR | Aehr Test Systems | 股票-其他 | 2.05% | +1.58% | +46.96% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.98% | +0.80% | -57.49% | |
| 15 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.89% | -3.12% | -73.67% | |
| 17 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.77% | +0.46% | +2.37% | |
| 19 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.61% | +0.90% | — | |
| 21 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.51% | +0.30% | -28.08% | |
| 23 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.94% | +45.75% | |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 25 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 27 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 28 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.13% | +0.75% | +13.08% | |
| 29 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.07% | +0.10% | -33.75% | |
| 30 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 股票-科技 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 32 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.11% | -20.56% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | ||
| 34 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.92% | +0.31% | +65.28% | |
| 36 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.92% | +0.66% | +17.20% | |
| 37 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 0.87% | +0.86% | NEW | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.79% | -1.42% | -89.18% | |
| 39 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 40 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 41 | BOX | Box Inc - Class A | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 42 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 43 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.70% | -0.16% | -45.45% | |
| 44 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 45 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 46 | PURR | Hyperliquid Strategies | 股票-其他 | 0.51% | +0.27% | +18.41% | |
| 47 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 48 | FRMI | Fermi Inc | 股票-其他 | 0.49% | +0.41% | +225.96% | |
| 49 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 0.49% | +0.28% | +96.21% | |
| 50 | BLZE | Backblaze Inc-a | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-9.4%
近4个季度表现
+29.9%
- 标准差
- +53.5%
- 贝塔系数
- +2.52
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化表现
- +68.7%
- 对标普胜率
- +83.3%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.85
- 信息比率
- +1.04
- 跟踪误差
- +38.2%
- 下行标准差
- +20.8%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +23.5%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- -0.96
- 上行潜力
- +4.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kultura Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建仓: ; 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +12.7% | +343.31% | 加仓 |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +6.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +5.1% | +6.63% | 加仓 |
| 4 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ✓ | +3.7% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +2.6% | +186.24% | 加仓 |
| 9 | SNDK | Sandisk CORP | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | COHU | Cohu Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | EQT | Eqt CORP | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 12 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 13 | MSTR | Strategy Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AEHR | Aehr Test Systems | +1.6% | +46.96% | 加仓 |
| 15 | KMB | Kimberly-clark CORP | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | INTU | Intuit Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | HD | Home Depot Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | GM | General Motors Co | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ✓ | +1% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.9% | +45.75% | 加仓 |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.9% | — | 不变 |
| 26 | SMCI | Super Micro Computer Inc | +0.9% | — | 不变 |
| 27 | ACMR | Acm Research Inc-class A | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | -57.49% | 减仓 |
| 29 | PUMP | Propetro Holding CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 30 | VICR | Vicor CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 31 | BOX | Box Inc - Class A | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 32 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.8% | +13.08% | 加仓 |
| 33 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 34 | DELL | Dell Technologies -c | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 35 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.7% | +17.20% | 加仓 |
| 36 | TER | Teradyne Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 38 | BLZE | Backblaze Inc-a | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +2.37% | 加仓 |
| 40 | RCAT | Red Cat Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 41 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 42 | FRMI | Fermi Inc | +0.4% | +225.96% | 加仓 |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | +65.28% | 加仓 |
| 44 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | -28.08% | 减仓 |
| 45 | OKLO | Oklo Inc | +0.3% | +96.21% | 加仓 |
| 46 | PURR | Hyperliquid Strategies | +0.3% | +18.41% | 加仓 |
| 47 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 48 | POWI | Power Integrations Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 49 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Kultura Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kultura Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 66 个已申报仓位之中。
Kultura Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kultura Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$8291.9万 (15.0%)
2. Intel CORP (INTC) — US$3808.4万 (6.9%)
3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$3541.8万 (6.4%)
4. Nokia Corp-spon Adr (NOK) — US$2154.3万 (3.9%)
5. — US$2068.5万 (3.7%)
Kultura Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kultura Capital Management LP 共进行了 80 项显著调整：新建仓 37 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建仓: ; 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT)
Kultura Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kultura Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 80.4%
• Communication Services: 4.5%
• Consumer Discretionary: 3.7%
• Energy: 3.1%
• Consumer Staples: 2.4%
• Industrials: 1.8%
投资风格解析
Kultura Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 68.7%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 2.52（波动性高于大盘），季度胜率为 83%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 80.4% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$3100.3万，现达 US$3808.4万），同时减持 APP（-US$830.1万，仍持有 US$389.5万）。
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以编程方式访问 Kultura Capital Management LP 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kultura-capital-management-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get kultura-capital-management-lp