KC
Kr Capital Advisors Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2015）
Kr Capital Advisors IncCIK: 0000740918
行业集中型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$8002.8万
申报季度: 2015-12-31 · 持股只数: 14
KR CAPITAL ADVISORS INC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2015-12-31，总持股市值约为 US$8002.8万，季度换手率为 55.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.8
- 持仓稳定性
- 55.37
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 94.78
Kr Capital Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.52），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 59156r108
-13.3% -US$123.5万
加仓 g27823106
-15.5% -US$42.8万
加仓 38141g104
-13.3% -US$100.9万
加仓 30219g108
-16.8% -US$99.5万
加仓 00846u101
-17.0% US$7.4万
加仓 DUK
-26.4% US$11.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 12.05% | +4.32% | -13.30% | ||
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 11.26% | +4.14% | -13.30% | ||
| 3 | ✓ | American Express Company | 股票-其他 | 10.92% | +4.00% | -16.84% | |
| 4 | ✓ | Delphi Automotive PLC | 股票-其他 | 10.71% | +4.32% | -15.52% | |
| 5 | ASH | Ashland Inc. | 股票-原材料 | 10.27% | +2.39% | -27.41% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 9.14% | +4.00% | -17.05% | ||
| 7 | DUK | Duke Energy Corporation | 股票-公用事业 | 8.32% | +3.67% | -26.39% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 6.62% | +1.79% | -28.59% | ||
| 9 | ✓ | U S G CORP | 股票-其他 | 5.99% | +1.69% | -13.19% | |
| 10 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 4.57% | +1.34% | -24.80% | |
| 11 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 3.85% | +1.15% | — | |
| 12 | ✓ | Dsw Inc | 股票-其他 | 2.98% | +1.18% | — | |
| 13 | BBTUSD | Bb&t CORP | 股票-其他 | 2.36% | -1.02% | -62.59% | |
| 14 | MTW | The Manitowoc Company, Inc. | 股票-其他 | 0.96% | -0.11% | -50.00% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Q4 | 14 | US$8002.8万 | 55 | 159156r238141g330219g | |
| 2015 Q3 | 54 | US$1.4亿 | 65 | ||
| 2015 Q2 | 58 | US$2.8亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 60 | US$2.9亿 | 36 | ||
| 2014 Q4 | 62 | US$4.1亿 | 24 | ||
| 2014 Q3 | 62 | US$4.2亿 | 18 | 113342b200846u338141g | |
| 2014 Q2 | 63 | US$4.4亿 | 17 | 113342b200846u359156r | |
| 2014 Q1 | 62 | US$4.3亿 | 45 | 113342b200846u359156r | |
| 2013 Q4 | 64 | US$6.4亿 | 12 | 113342b238141g300846u | |
| 2013 Q3 | 60 | US$6.1亿 | 20 | 113342b238141g300846u | |
| 2013 Q2 | 60 | US$5.5亿 | 0 | 113342b238141g359156r |
Kr Capital Advisors Inc 在 2015-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Cameron International CORP; 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 清仓: ; 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +4.3% | -13.30% | 减仓 | |
| 2 | ✓ | Delphi Automotive PLC | +4.3% | -15.52% | 减仓 |
| 3 | ✓ | +4.1% | -13.30% | 减仓 | |
| 4 | ✓ | American Express Company | +4% | -16.84% | 减仓 |
| 5 | ✓ | +4% | -17.05% | 减仓 | |
| 6 | DUK | Duke Energy Corporation | +3.7% | -26.39% | 减仓 |
| 7 | ASH | Ashland Inc. | +2.4% | -27.41% | 减仓 |
| 8 | ✓ | +1.8% | -28.59% | 减仓 | |
| 9 | ✓ | U S G CORP | +1.7% | -13.19% | 减仓 |
| 10 | GLW | Corning Inc | +1.3% | -24.80% | 减仓 |
| 11 | ✓ | Dsw Inc | +1.2% | — | 不变 |
| 12 | CMI | Cummins Inc | +1.2% | — | 不变 |
| 13 | MTW | The Manitowoc Company, Inc. | -0.1% | -50.00% | 减仓 |
| 14 | BBTUSD | Bb&t CORP | -1% | -62.59% | 减仓 |
| 15 | ✓ | Cameron International CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | NKE | Nike Inc -cl B | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 20 | ✓ | Wabco Holdings | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | UTXZ | United Tech CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | SLB | Slb LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | URI | United Rentals Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | ✓ | Liberty Global Ltd. | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | ✓ | Hertz Global Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | ✓ | Cbs CORP New | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | IP | International Paper Co | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | FMC | Fmc CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | ✓ | Monsanto | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | JECUSD | Jacobs Engineering Group Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | BKR | Baker Hughes Company | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | 9990302D | Apache CORP | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Kr Capital Advisors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kr Capital Advisors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8002.8万，分布在 14 个已申报仓位之中。
Kr Capital Advisors Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kr Capital Advisors Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$964.2万 (12.1%)
2. — US$901.1万 (11.3%)
3. American Express Company — US$874.1万 (10.9%)
4. Delphi Automotive PLC — US$857.3万 (10.7%)
5. Ashland Inc. (ASH) — US$821.6万 (10.3%)
Kr Capital Advisors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kr Capital Advisors Inc 态度较为保守——减仓了 12 个仓位，并完全清仓了 28 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cameron International CORP; 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 清仓: ; 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓:
Kr Capital Advisors Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kr Capital Advisors Inc 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Kr Capital Advisors Inc的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 24 升至 55，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 ASH，累计减少 US$798.0万，但目前仍持有 US$821.6万。
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