KC
Kize Capital LP 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Kize Capital LPCIK: 0001798860
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$7775.1万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
KIZE CAPITAL LP在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7775.1万，季度换手率为 23.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 23.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 93.79
Kize Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.262——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 34.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CACC
-16.6% US$608.6万
减仓 CHTR
+12.6% -US$706.9万
清仓 CRMT
加仓 HGV
-11.4% US$190.3万
加仓 AER
0.0% US$43.6万
减仓 BTI
-10.6% -US$46.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 38.71% | +8.55% | -16.64% | |
| 2 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 26.12% | -8.26% | +12.61% | |
| 3 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 15.64% | +2.76% | -11.44% | |
| 4 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 10.01% | -0.34% | -10.64% | |
| 5 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 9.51% | +0.77% | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.6%
近4个季度表现
-10.3%
- 标准差
- +21.7%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -9.8%
- 最大回撤
- -20.5%
- 年化表现
- +3.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.39
- 斯图泽指数
- +0.08
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.18
- 卡玛比率
- +0.17
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +19.4%
- 下行标准差
- +14.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +23%
- 最差12个月
- -11.7%
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.27
- 行业分散度
- +16.9%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +2.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5 | US$7775.1万 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$7963.6万 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$8476.4万 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$8766.4万 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$8545.9万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 7 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 7 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 7 | US$3.8亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$3.3亿 | — |
Kize Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: America's Car-mart Inc (CRMT); 减仓: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股数 -16.64%; 加仓: Charter Communications Inc-a (CHTR) — 股数 +12.61%; 减仓: Hilton Grand Vacations Inc (HGV) — 股数 -11.44%; 减仓: British American Tob-sp Adr (BTI) — 股数 -10.64%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACC | Credit Acceptance CORP | +8.6% | -16.64% | 减仓 |
| 2 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | +2.8% | -11.44% | 减仓 |
| 3 | AER | AerCap Holdings N.V. | +0.8% | — | 不变 |
| 4 | BTI | British American Tob-sp Adr | -0.3% | -10.64% | 减仓 |
| 5 | CRMT | America's Car-mart Inc | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 6 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -8.3% | +12.61% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Kize Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kize Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7775.1万，分布在 5 个已申报仓位之中。
Kize Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kize Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Credit Acceptance CORP (CACC) — US$3010.1万 (38.7%)
2. Charter Communications Inc-a (CHTR) — US$2031.2万 (26.1%)
3. Hilton Grand Vacations Inc (HGV) — US$1216.1万 (15.6%)
4. British American Tob-sp Adr (BTI) — US$778.2万 (10.0%)
5. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$739.5万 (9.5%)
Kize Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kize Capital LP 共进行了 5 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: America's Car-mart Inc (CRMT); 减仓: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股数 -16.64%; 加仓: Charter Communications Inc-a (CHTR) — 股数 +12.61%; 减仓: Hilton Grand Vacations Inc (HGV) — 股数 -11.44%; 减仓: British American Tob-sp Adr (BTI) — 股数 -10.64%
Kize Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kize Capital LP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 57.2%
• Consumer Staples: 21.9%
• Industrials: 20.8%
投资风格解析
Kize Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 3.5%，跑输 S&P 500 9.8 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 57.2% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HGV，累计增持 US$240.7万，目前持仓市值达 US$1216.1万。
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