KA
Kailix Advisors LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Kailix Advisors LLCCIK: 0001970731
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Kailix Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 63.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.95
- 持仓稳定性
- 62.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 92.5
Kailix Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.137——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SGML
减仓 AMRZ
-86.4% -US$894.2万
新建仓 00835T107
清仓 LAC
清仓 SOLS
清仓 LHX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 21.86% | -1.22% | -5.51% | |
| 2 | GPRE | Green Plains Inc | 股票-其他 | 14.63% | -0.50% | -7.48% | |
| 3 | WTTR | Select Water Solutions Inc | 股票-其他 | 14.58% | +3.07% | -14.15% | |
| 4 | SGML | Sigma Lithium CORP | 股票-其他 | 14.00% | +14.00% | NEW | |
| 5 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 11.21% | +4.30% | +109.45% | |
| 6 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 8.56% | -3.27% | -43.73% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 6.40% | +6.40% | NEW | ||
| 8 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 5.41% | -0.72% | -35.05% | |
| 9 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 1.29% | -7.70% | -86.42% | |
| 10 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 11 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 0.86% | +0.86% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-10.3%
近4个季度表现
+43.5%
- 标准差
- +26.5%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- -9%
- 最大回撤
- -51.6%
- 年化表现
- +2.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.34
- 斯图泽指数
- +0.07
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.09
- 卡玛比率
- +0.06
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +24.8%
- 下行标准差
- +18.3%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +109.4%
- 最差12个月
- -49.7%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- +0.24
- 行业分散度
- +22.8%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.8
- 上行潜力
- +2.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Kailix Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sigma Lithium CORP (SGML); 清仓: Lithium Americas CORP (LAC); 新建仓: ; 清仓: Solstice Adv Materials Inc (SOLS); 清仓: L3harris Technologies Inc (LHX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGML | Sigma Lithium CORP | +14% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | +6.4% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | BTU | Peabody Energy CORP | +4.3% | +109.45% | 加仓 |
| 4 | WTTR | Select Water Solutions Inc | +3.1% | -14.15% | 减仓 |
| 5 | AR | Antero Resources CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | GPRE | Green Plains Inc | -0.5% | -7.48% | 减仓 |
| 8 | WCC | Wesco International Inc | -0.7% | -35.05% | 减仓 |
| 9 | DCH | Dauch Corporation | -1.2% | -5.51% | 减仓 |
| 10 | CSTM | Constellium SE | -3.3% | -43.73% | 减仓 |
| 11 | LHX | L3harris Technologies Inc | -5% | EXIT | 清仓 |
| 12 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 13 | LAC | Lithium Americas CORP | -5.9% | EXIT | 清仓 |
| 14 | AMRZ | Amrize Ltd | -7.7% | -86.42% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Kailix Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kailix Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Kailix Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kailix Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dauch Corporation (DCH) — US$2263.7万 (21.9%)
2. Green Plains Inc (GPRE) — US$1514.9万 (14.6%)
3. Select Water Solutions Inc (WTTR) — US$1509.9万 (14.6%)
4. Sigma Lithium CORP (SGML) — US$1450.1万 (14.0%)
5. Peabody Energy CORP (BTU) — US$1161.2万 (11.2%)
Kailix Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kailix Advisors LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sigma Lithium CORP (SGML); 清仓: Lithium Americas CORP (LAC); 新建仓: ; 清仓: Solstice Adv Materials Inc (SOLS); 清仓: L3harris Technologies Inc (LHX)
Kailix Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kailix Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 62.1%
• Industrials: 31.4%
• Materials: 6.5%
投资风格解析
Kailix Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 2.9%，跑输 S&P 500 9.0 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 62.1% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 63，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 CSTM，累计减少 US$957.0万，但目前仍持有 US$886.6万。
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