JA
JW Asset Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$3.2亿，Q2 2026）
JW Asset Management, LLCCIK: 0001549738
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
JW Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 38.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 38.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 67.37
JW Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.530——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SNDK
+20.2% US$1362.8万
清仓 GOOG
清仓 META
加仓 MU
0.0% US$571.5万
加仓 G31249108
-12.0% US$5723.1万
减仓 HRTX
0.0% -US$140.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | 股票-其他 | 72.24% | +0.85% | -12.05% | |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 5.55% | +3.85% | +20.15% | |
| 3 | COCO | Vita Coco Co Inc/the | 股票-其他 | 4.52% | +0.22% | — | |
| 4 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 3.82% | -0.13% | — | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.53% | +1.56% | — | |
| 6 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 2.07% | -0.25% | -12.15% | |
| 7 | IDR | Idaho Strategic Resources In | 股票-其他 | 1.45% | -0.44% | -1.40% | |
| 8 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 1.25% | -0.16% | — | |
| 9 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.43% | — | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.14% | — | |
| 11 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 0.81% | -0.35% | -12.06% | |
| 12 | FIVE | Five Below | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.38% | — | |
| 13 | TVTX | Travere Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 14 | HRTX | Heron Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.50% | -0.73% | — | |
| 15 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 16 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 17 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 18 | TRLV | Trulieve Cannabis CORP | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 19 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 0.25% | — | -37.09% | |
| 20 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-其他 | 0.25% | +0.13% | +93.75% | |
| 21 | HITI | High Tide Inc | 股票-其他 | 0.07% | -0.03% | -5.39% |
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的3个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的24%）计算
- 标准差
- +24.5%
- 贝塔系数
- +1.39
- 阿尔法
- +18.8%
- 最大回撤
- -3.6%
- 年化表现
- +47.8%
- 对标普胜率
- +100%
- 索提诺比率
- +5.72
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +13.14
- 信息比率
- +2.44
- 跟踪误差
- +10.4%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +17.3%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +7.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$3.2亿 | 38 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$2.4亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 18 | US$3.1亿 | 59 | ||
| 2025 Q3 | 17 | US$2.1亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 17 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 14 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 17 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11 | US$1.9亿 | 0 | 1G31249246090E330303M | |
| 2022 Q2 | 9 | US$1.9亿 | 0 | 1G31249230303M3G46188 | |
| 2022 Q1 | 10 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$3.5亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 9 | US$2.4亿 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 7 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 9 | US$1.5亿 | 57 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$1.1亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$1.4亿 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$1.1亿 | 52 | ||
| 2019 Q2 | 14 | US$1.9亿 | 89 | ||
| 2019 Q1 | 18 | US$1.9亿 | 40 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$1.4亿 | 47 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$1.9亿 | 38 | ||
| 2018 Q2 | 20 | US$1.6亿 | 50 | ||
| 2018 Q1 | 22 | US$1.0亿 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 22 | US$9398.7万 | 54 | ||
| 2017 Q3 | 29 | US$1.4亿 | 31 | ||
| 2017 Q2 | 31 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 43 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 39 | US$1.5亿 | 56 | ||
| 2016 Q3 | 40 | US$1.5亿 | 50 | ||
| 2016 Q2 | 38 | US$1.3亿 | 75 | ||
| 2016 Q1 | 40 | US$1.5亿 | 70 | ||
| 2015 Q4 | 43 | US$2.7亿 | 40 | ||
| 2015 Q3 | 56 | US$2.8亿 | 42 | ||
| 2015 Q2 | 48 | US$3.3亿 | 63 | ||
| 2015 Q1 | 47 | US$2.3亿 | 73 | ||
| 2014 Q4 | 116 | US$1.3亿 | — |
JW Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Travere Therapeutics Inc (TVTX); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Ligand Pharmaceuticals (LGND).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | +3.9% | +20.15% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +1.6% | — | 不变 |
| 3 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | +0.9% | -12.05% | 减仓 |
| 4 | TVTX | Travere Therapeutics Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | DELL | Dell Technologies -c | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | TRLV | Trulieve Cannabis CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | COCO | Vita Coco Co Inc/the | +0.2% | — | 不变 |
| 10 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | +0.1% | +93.75% | 加仓 |
| 11 | LQDA | Liquidia CORP | — | -37.09% | 减仓 |
| 12 | HITI | High Tide Inc | 0% | -5.39% | 减仓 |
| 13 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 15 | RL | Ralph Lauren CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 17 | IREN | IREN Limited | -0.3% | -12.15% | 减仓 |
| 18 | ✓ | On Holding AG | -0.4% | -12.06% | 减仓 |
| 19 | FIVE | Five Below | -0.4% | — | 不变 |
| 20 | CAVA | Cava Group Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 21 | IDR | Idaho Strategic Resources In | -0.4% | -1.40% | 减仓 |
| 22 | HRTX | Heron Therapeutics Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2% | EXIT | 清仓 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -3.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
JW Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
JW Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
JW Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，JW Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Establishment Labs Holdings In — US$2.3亿 (72.2%)
2. Sandisk CORP (SNDK) — US$1775.8万 (5.5%)
3. Vita Coco Co Inc/the (COCO) — US$1446.0万 (4.5%)
4. Catalyst Pharmaceuticals Inc (CPRX) — US$1220.7万 (3.8%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$808.0万 (2.5%)
JW Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，JW Asset Management, LLC 共进行了 16 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Travere Therapeutics Inc (TVTX); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Ligand Pharmaceuticals (LGND)
JW Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，JW Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.5%
• Health Care: 24.7%
• Consumer Discretionary: 17.8%
投资风格解析
JW Asset Management, LLC的持仓风格较为集中、换手适中，其中 57.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CPRX（+US$314.2万，现达 US$1220.7万），同时减持 ON HOLDING AG（-US$373.5万，仍持有 US$258.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/jw-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get jw-asset-management-llc