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Adirondack Trust Co 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Adirondack Trust CoCIK: 0001054257
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 640
ADIRONDACK TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 640 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 16.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.96
- 持仓稳定性
- 16.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 60.36
Adirondack Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 640 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-2.3% US$276.1万
加仓 AMD
-3.3% US$212.9万
加仓 INTC
-1.1% US$183.1万
新建仓 DYNF
加仓 VTHR
+10.6% US$258.2万
加仓 CAT
-7.5% US$209.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 640 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.55% | +0.17% | -0.52% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.43% | -0.09% | -2.65% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.16% | +0.02% | -1.41% | |
| 4 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 3.57% | +0.42% | +10.65% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.69% | -0.27% | +1.72% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.62% | +0.02% | -0.46% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.22% | +0.42% | -7.46% | |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.98% | -0.01% | -1.21% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.94% | -0.05% | -1.24% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.71% | +0.07% | +303.21% | |
| 11 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.61% | -0.11% | +6.06% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.72% | -2.35% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.49% | -0.15% | -1.28% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.40% | +0.06% | -1.21% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.34% | +0.20% | +32.94% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.30% | +0.14% | -3.06% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.30% | -0.11% | -0.34% | |
| 18 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.24% | +39.54% | |
| 19 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.12% | -0.08% | +5.64% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.12% | -0.15% | -2.22% | |
| 21 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.09% | -0.10% | +4.29% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.04% | +0.22% | -1.04% | |
| 23 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.04% | -0.06% | +6.20% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | +0.01% | -1.51% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.06% | +506.80% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.99% | +0.58% | -3.28% | |
| 27 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.98% | -0.05% | +7.75% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.11% | +3.09% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.08% | -2.62% | |
| 30 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.10% | +1.40% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.16% | -9.96% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.91% | -0.40% | -2.50% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | -0.07% | |
| 34 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.26% | -2.62% | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.51% | -1.10% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.33% | -8.31% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.19% | -1.71% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.30% | -0.35% | |
| 39 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | +12.43% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.02% | -0.82% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.06% | -2.92% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.23% | -3.57% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.02% | +2.84% | |
| 44 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.61% | -0.11% | -1.45% | |
| 45 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +5.85% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.58% | -0.21% | -0.75% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +299.97% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.57% | -0.14% | -3.46% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.10% | -0.76% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.31
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.1%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 640 | US$3.4亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 631 | US$3.0亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 624 | US$3.0亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 596 | US$3.0亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 568 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 568 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 574 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 575 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 577 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 588 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 580 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 569 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 545 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 568 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 563 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 569 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 555 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 529 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 515 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 498 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 488 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 478 | US$1.9亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 456 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 420 | US$1.5亿 | 5 | ||
| 2020 Q2 | 425 | US$1.5亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 425 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2019 Q4 | 439 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 449 | US$1.4亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 454 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 443 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 455 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2018 Q3 | 443 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 431 | US$1.4亿 | 5 | ||
| 2018 Q1 | 433 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 422 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 432 | US$1.3亿 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 423 | US$1.2亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 455 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 436 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 441 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 514 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 490 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2015 Q4 | 473 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 466 | US$1.2亿 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 466 | US$1.3亿 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 468 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 431 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2014 Q3 | 436 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 428 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 399 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 388 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 389 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 398 | US$1.1亿 | — |
Adirondack Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF (IBCB); 清仓: Commercial Metals Co (CMC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 577 项）
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申报历史
FAQ
Adirondack Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Adirondack Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 640 个已申报仓位之中。
Adirondack Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Adirondack Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4210.5万 (12.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1822.5万 (5.4%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1730.7万 (5.2%)
4. Vanguard Russell 3000 (VTHR) — US$1196.6万 (3.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$902.0万 (2.7%)
Adirondack Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Adirondack Trust Co 共进行了 166 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 101 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF (IBCB); 清仓: Commercial Metals Co (CMC)
Adirondack Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Adirondack Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.4%
• Health Care: 11.6%
• Industrials: 11.0%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Financials: 8.5%
• Consumer Staples: 8.0%
投资风格解析
Adirondack Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTHR（+US$324.9万，现达 US$1196.6万），同时减持 MCD（-US$80.4万，仍持有 US$262.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/adirondack-trust-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get adirondack-trust-co