JA
Jacobs Asset Management, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Jacobs Asset Management, LLCCIK: 0001351063
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
JACOBS ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 52.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.57
- 持仓稳定性
- 52.71
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 93.43
Jacobs Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 KRE
新建仓 KBWB
减仓 SII
-18.6% -US$823.2万
清仓 BPOP
清仓 COFS
新建仓 WEX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 11.77% | +11.77% | NEW | |
| 2 | SII | Sprott Inc | 股票-其他 | 9.21% | -4.48% | -18.59% | |
| 3 | QNST | Quinstreet Inc | 股票-其他 | 8.76% | +0.61% | -16.25% | |
| 4 | MAX | Mediaalpha Inc-class A | 股票-其他 | 7.27% | +2.12% | -0.51% | |
| 5 | GOLD | Gold.com Inc | 股票-其他 | 6.94% | +0.76% | +2.91% | |
| 6 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 6.28% | -0.26% | -23.33% | |
| 7 | CCB | Coastal Financial Corp/wa | 股票-其他 | 4.95% | +0.89% | +13.84% | |
| 8 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 4.68% | +4.68% | NEW | |
| 9 | TFIN | Triumph Financial Inc | 股票-其他 | 4.48% | +0.28% | -20.67% | |
| 10 | QCRH | Qcr Holdings Inc | 股票-其他 | 4.29% | -0.82% | -30.00% | |
| 11 | NPB | Northpointe Bancshares Inc | 股票-其他 | 4.22% | -0.17% | -17.65% | |
| 12 | EVER | Everquote Inc - Class A | 股票-其他 | 3.58% | -0.14% | -40.64% | |
| 13 | NBHC | National Bank Hold-cl A | 股票-其他 | 3.35% | +0.54% | — | |
| 14 | MYFW | First Western Financial Inc | 股票-其他 | 2.83% | -0.96% | -45.70% | |
| 15 | CBK | Commercial Bancgroup Inc | 股票-其他 | 2.74% | -1.60% | -51.52% | |
| 16 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 17 | AOMR | Angel Oak Mortgage Reit Inc | 股票-其他 | 2.54% | +0.70% | +18.56% | |
| 18 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 2.32% | +0.19% | -8.76% | |
| 19 | OFG | Ofg Bancorp | 股票-其他 | 2.16% | -0.02% | -22.22% | |
| 20 | FBK | Fb Financial CORP | 股票-其他 | 2.09% | +0.54% | +20.00% | |
| 21 | AVBH | Avidbank Holdings Inc | 股票-其他 | 1.49% | -0.03% | -19.09% | |
| 22 | BRBS | Blue Ridge Bankshares Inc | 股票-其他 | 1.11% | +0.61% | +150.71% | |
| 23 | TREE | Lendingtree Inc | 股票-其他 | 0.28% | -0.10% | -33.33% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.5%
近4个季度表现
+27.2%
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +14.8%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +29.2%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +4.22
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.44
- 斯特林比率
- +1.83
- 卡玛比率
- +3.42
- 信息比率
- +0.48
- 跟踪误差
- +14.8%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +56%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- +20.2%
- 偏度
- +0.42
- 峰度
- +0.09
- 上行潜力
- +5.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 23 | US$1.6亿 | 53 | ||
| 2026 Q1 | 28 | US$1.7亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 32 | US$1.8亿 | 42 | ||
| 2025 Q3 | 32 | US$1.8亿 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 29 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 30 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 30 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 36 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 29 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 37 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 38 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 39 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 37 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 42 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 38 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 45 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 53 | US$2.7亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 44 | US$2.5亿 | 66 | ||
| 2020 Q4 | 42 | US$2.4亿 | 79 | ||
| 2020 Q3 | 37 | US$2.3亿 | 63 | ||
| 2020 Q2 | 44 | US$2.7亿 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 47 | US$2.8亿 | 98 | ||
| 2019 Q4 | 47 | US$4.8亿 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 52 | US$5.1亿 | 49 | ||
| 2019 Q2 | 61 | US$5.4亿 | 46 | ||
| 2019 Q1 | 62 | US$5.1亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 61 | US$5.1亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 59 | US$5.4亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 64 | US$5.6亿 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 60 | US$5.4亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 57 | US$5.3亿 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 60 | US$5.2亿 | 28 | ||
| 2017 Q2 | 63 | US$4.9亿 | 32 | ||
| 2017 Q1 | 66 | US$4.7亿 | 39 | ||
| 2016 Q4 | 74 | US$4.7亿 | 39 | ||
| 2016 Q3 | 63 | US$3.8亿 | 46 | ||
| 2016 Q2 | 59 | US$3.3亿 | 41 | ||
| 2016 Q1 | 68 | US$3.5亿 | 29 | ||
| 2015 Q4 | 65 | US$3.8亿 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 66 | US$3.9亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 68 | US$4.2亿 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 67 | US$4.4亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 75 | US$4.5亿 | 26 | ||
| 2014 Q3 | 68 | US$3.8亿 | 42 | ||
| 2014 Q2 | 66 | US$4.1亿 | 51 | ||
| 2014 Q1 | 67 | US$3.8亿 | 30 | ||
| 2013 Q4 | 68 | US$3.8亿 | 35 | ||
| 2013 Q3 | 70 | US$3.7亿 | 30 | ||
| 2013 Q2 | 74 | US$4.4亿 | 0 |
Jacobs Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建仓: Invesco Kbw Bank ETF (KBWB); 清仓: Popular Inc (BPOP); 清仓: Choiceone Financial Svcs Inc (COFS); 清仓: Horizon Bancorp Inc/in (HBNC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +11.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | WEX | Wex Inc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MAX | Mediaalpha Inc-class A | +2.1% | -0.51% | 减仓 |
| 5 | CCB | Coastal Financial Corp/wa | +0.9% | +13.84% | 加仓 |
| 6 | GOLD | Gold.com Inc | +0.8% | +2.91% | 加仓 |
| 7 | AOMR | Angel Oak Mortgage Reit Inc | +0.7% | +18.56% | 加仓 |
| 8 | BRBS | Blue Ridge Bankshares Inc | +0.6% | +150.71% | 加仓 |
| 9 | QNST | Quinstreet Inc | +0.6% | -16.25% | 减仓 |
| 10 | FBK | Fb Financial CORP | +0.5% | +20.00% | 加仓 |
| 11 | NBHC | National Bank Hold-cl A | +0.5% | — | 不变 |
| 12 | TFIN | Triumph Financial Inc | +0.3% | -20.67% | 减仓 |
| 13 | TCBK | Trico Bancshares | +0.2% | -8.76% | 减仓 |
| 14 | OFG | Ofg Bancorp | 0% | -22.22% | 减仓 |
| 15 | AVBH | Avidbank Holdings Inc | 0% | -19.09% | 减仓 |
| 16 | TREE | Lendingtree Inc | -0.1% | -33.33% | 减仓 |
| 17 | EVER | Everquote Inc - Class A | -0.1% | -40.64% | 减仓 |
| 18 | NPB | Northpointe Bancshares Inc | -0.2% | -17.65% | 减仓 |
| 19 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | -0.3% | -23.33% | 减仓 |
| 20 | CVBF | Cvb Financial CORP | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 21 | QCRH | Qcr Holdings Inc | -0.8% | -30.00% | 减仓 |
| 22 | MYFW | First Western Financial Inc | -1% | -45.70% | 减仓 |
| 23 | GDOT | Green Dot Corp-class A | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 24 | CBK | Commercial Bancgroup Inc | -1.6% | -51.52% | 减仓 |
| 25 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 26 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 27 | XHC | Heritage Commerce CORP | -2% | EXIT | 清仓 |
| 28 | HBNC | Horizon Bancorp Inc/in | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 29 | COFS | Choiceone Financial Svcs Inc | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 30 | BPOP | Popular Inc | -4% | EXIT | 清仓 |
| 31 | SII | Sprott Inc | -4.5% | -18.59% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Jacobs Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jacobs Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Jacobs Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jacobs Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE) — US$1871.3万 (11.8%)
2. Sprott Inc (SII) — US$1463.6万 (9.2%)
3. Quinstreet Inc (QNST) — US$1391.8万 (8.8%)
4. Mediaalpha Inc-class A (MAX) — US$1156.1万 (7.3%)
5. Gold.com Inc (GOLD) — US$1102.7万 (6.9%)
Jacobs Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jacobs Asset Management, LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建仓: Invesco Kbw Bank ETF (KBWB); 清仓: Popular Inc (BPOP); 清仓: Choiceone Financial Svcs Inc (COFS); 清仓: Horizon Bancorp Inc/in (HBNC)
Jacobs Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jacobs Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 70.2%
• Information Technology: 29.8%
投资风格解析
Jacobs Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 29.2%，跑赢 S&P 500 14.8 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 70.2% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TFIN（+US$639.3万，现达 US$711.3万），同时减持 CBK（-US$350.0万，仍持有 US$435.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/jacobs-asset-management-llcCLI 命令
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