JR
J. R. Prunier Capital Management LLC SEC 13F 投资组合（US$2.4亿，Q1 2026）
J. R. Prunier Capital Management LLCCIK: 0002136331
长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67
J. R. Prunier Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.45
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 46.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.61
J. R. Prunier Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VFLO
减仓 IGV
-US$186.8万
减仓 JQUA
-US$144.7万
加仓 GLD
US$109.1万
加仓 IXUS
US$93.8万
加仓 DFAI
US$95.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 19.53% | -0.44% | — | — |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.45% | -0.38% | — | — |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.56% | -0.22% | — | — |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 6.98% | +0.55% | — | — |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 5.91% | +0.59% | — | — |
| 6 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 5.13% | +0.27% | — | — |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.61% | +0.13% | — | — |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.73% | +0.26% | — | — |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.73% | +0.46% | — | — |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.65% | +0.22% | — | — |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.91% | -0.36% | — | — |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.79% | +0.10% | — | — |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.64% | +0.07% | — | — |
| 14 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 1.22% | +0.34% | — | — |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.05% | — | — |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | — | — |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.97% | +0.13% | — | — |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.04% | — | — |
| 19 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | — |
| 20 | JHMB | John Hancock Mortgage-backed | ETF-其他 | 0.73% | +0.16% | — | — |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.73% | +0.08% | — | — |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.68% | +0.10% | — | — |
| 23 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.64% | -0.09% | — | — |
| 24 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.38% | — | — |
| 25 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.59% | -0.59% | — | — |
| 26 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.56% | +0.11% | — | — |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.08% | — | — |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.06% | — | — |
| 29 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.09% | — | — |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.37% | +0.03% | — | — |
| 31 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.04% | — | — |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.17% | — | — |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | -0.20% | — | — |
| 34 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.01% | — | — |
| 35 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.29% | +0.29% | NEW | — |
| 36 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.20% | — | — |
| 37 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.26% | +0.04% | — | — |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | — |
| 39 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.23% | +0.01% | — | — |
| 40 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | — | — |
| 41 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.22% | -0.78% | — | — |
| 42 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | — |
| 43 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.22% | +0.05% | — | — |
| 44 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | — |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | — |
| 46 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.35% | — | — |
| 47 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | — |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.02% | — | — |
| 49 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | — |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.17% | -0.06% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+7.7%
- 标准差
- +15.8%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -4.3%
- 最大回撤
- -0.4%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.89
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +44.67
- 信息比率
- -1.68
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +3.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
J. R. Prunier Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 清仓: Nyli Candriam Intl Eqty ETF (IQSI); 新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH).
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申报历史
FAQ
J. R. Prunier Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
J. R. Prunier Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 67 个已申报仓位之中。
J. R. Prunier Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，J. R. Prunier Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4595.4万 (19.5%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3635.6万 (15.4%)
3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2248.6万 (9.6%)
4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1642.1万 (7.0%)
5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1389.2万 (5.9%)
J. R. Prunier Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，J. R. Prunier Capital Management LLC 共进行了 55 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 清仓: Nyli Candriam Intl Eqty ETF (IQSI); 新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH)
J. R. Prunier Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，J. R. Prunier Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 25.7%
• Information Technology: 16.8%
• Financials: 15.2%
• Industrials: 14.1%
• Utilities: 8.3%
• Consumer Staples: 7.6%
投资风格解析
J. R. Prunier Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 16.0%，跑输 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
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