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Islet Management, LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Islet Management, LPCIK: 0001721508
长期持有型
申报总市值
—
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 1
Islet Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的3个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
- 标准差
- +29.8%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -12%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- -5.6%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- -0.17
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.03
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.72
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +14.7%
- 下行标准差
- +16.1%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- -0.09
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +2.28
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$4907.9万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 32 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 55 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 74 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 116 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 120 | US$24.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 180 | US$36.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 200 | US$46.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 156 | US$36.3亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 167 | US$40.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 113 | US$21.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 107 | US$14.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 94 | US$8.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 105 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 97 | US$10.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 64 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 89 | US$8.7亿 | 96 | ||
| 2019 Q1 | 86 | US$8.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 62 | US$6.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Islet Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Islet Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。
Islet Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Islet Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ikena Oncology Inc — US$0.0
Islet Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Islet Management, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Islet Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Islet Management, LP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Islet Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 -5.6%，跑输 S&P 500 12.0 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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以编程方式访问 Islet Management, LP 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/islet-management-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get islet-management-lp