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Isabella Capital Management LLP 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Isabella Capital Management LLPCIK: 0002134988
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
Isabella Capital Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 88.16
Isabella Capital Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.314——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BABA 0.5 06-01-31
+158.2% US$4564.4万
减仓 HYG
+3.0% US$187.6万
新建仓 WB 1.375 12-01-30
清仓 MSTR 0.875 03-15-31
清仓 MSTR 0 12-01-29
清仓 MSTR 0 03-01-30
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 7 大持股（共 8 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA 0.5 06-01-31债券 | Alibaba Group Holding | 债券 | 44.52% | +16.20% | +158.18% | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 29.51% | -10.29% | +2.96% | |
| 3 | MARA 2.125 09-01-31债券 | Mara Holdings Inc | 债券 | 14.85% | +6.31% | +85.19% | |
| 4 | WB 1.375 12-01-30债券 | Weibo CORP | 债券 | 7.98% | +7.98% | NEW | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 2.60% | +2.60% | NEW | ||
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | ||
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Isabella Capital Management LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Weibo CORP (WB 1.375 12-01-30); 清仓: Strategy Inc (MSTR 0.875 03-15-31); 清仓: Strategy Inc (MSTR 0 12-01-29); 清仓: Strategy Inc (MSTR 0 03-01-30); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA 0.5 06-01-31债券 | Alibaba Group Holding | +16.2% | +158.18% | 加仓 |
| 2 | WB 1.375 12-01-30债券 | Weibo CORP | +8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MARA 2.125 09-01-31债券 | Mara Holdings Inc | +6.3% | +85.19% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +2.6% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | SMCI | Super Micro Computer Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 8 | MSTR 0.625 09-15-28债券 | Strategy Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 9 | MSTR 0 03-01-30债券 | Strategy Inc | -6.5% | EXIT | 清仓 |
| 10 | MSTR 0 12-01-29债券 | Strategy Inc | -6.8% | EXIT | 清仓 |
| 11 | MSTR 0.875 03-15-31债券 | Strategy Inc | -7.2% | EXIT | 清仓 |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -10.3% | +2.96% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Isabella Capital Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Isabella Capital Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Isabella Capital Management LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Isabella Capital Management LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31) — US$8385.3万 (44.5%)
2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$5557.9万 (29.5%)
3. Mara Holdings Inc (MARA 2.125 09-01-31) — US$2796.2万 (14.8%)
4. Weibo CORP (WB 1.375 12-01-30) — US$1503.4万 (8.0%)
5. — US$490.6万 (2.6%)
Isabella Capital Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Isabella Capital Management LLP 共进行了 12 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Weibo CORP (WB 1.375 12-01-30); 清仓: Strategy Inc (MSTR 0.875 03-15-31); 清仓: Strategy Inc (MSTR 0 12-01-29); 清仓: Strategy Inc (MSTR 0 03-01-30); 新建仓:
Isabella Capital Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Isabella Capital Management LLP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 75.0%
• Financials: 25.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Isabella Capital Management LLP的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 75.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 BABA 0.5 06-01-31，累计增持 US$4651.1万，目前持仓市值达 US$8385.3万。
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