IV
Intrinsic Value Partners, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Intrinsic Value Partners, LLCCIK: 0001910364
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 73
Intrinsic Value Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.27
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 63.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.23
Intrinsic Value Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 TSM
-1.7% US$268.1万
加仓 AMAT
-0.1% US$185.7万
减仓 BRK-B
-0.1% US$61.9万
减仓 OXY
-0.4% -US$70.3万
减仓 UI
-17.2% -US$74.5万
加仓 GOOG
-2.9% US$258.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 10.75% | +0.62% | -2.88% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 10.32% | -0.84% | -0.14% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.55% | +1.23% | -1.74% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.65% | -0.01% | -9.32% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.29% | +0.35% | +10.55% | |
| 6 | GE | General Electric | 股票-工业 | 4.12% | +0.59% | — | |
| 7 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 3.90% | -0.58% | -1.51% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.37% | -0.50% | -0.14% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.30% | -0.49% | -0.17% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.41% | +1.12% | -0.10% | |
| 11 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 2.38% | +0.07% | -4.90% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.35% | +0.31% | +8.86% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.09% | +1.89% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.13% | -0.25% | — | |
| 15 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.07% | -0.02% | — | |
| 16 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 2.06% | +0.14% | +25.24% | |
| 17 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 1.83% | -0.11% | +2.85% | |
| 18 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 1.64% | +0.07% | +8.32% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.60% | -0.36% | +6.32% | |
| 20 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.40% | -0.72% | -0.35% | |
| 21 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.13% | +0.02% | +0.61% | |
| 22 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 1.09% | +0.08% | — | |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.03% | -0.07% | -29.46% | |
| 24 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.98% | -0.12% | +4.37% | |
| 25 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.93% | -0.14% | -0.92% | |
| 26 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 股票-金融 | 0.87% | +0.09% | +5.20% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.06% | -1.31% | |
| 28 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.85% | +0.09% | +5.10% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 30 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.82% | -0.10% | +0.32% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.77% | -0.09% | -2.17% | |
| 32 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.05% | +2395.90% | |
| 33 | UI | Ubiquiti Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.65% | -17.20% | |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.64% | +0.02% | -14.15% | |
| 35 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.03% | +32.64% | |
| 36 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 0.62% | +0.12% | +22.36% | |
| 37 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.05% | +42.32% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -2.28% | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.52% | +0.22% | — | |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | — | — | |
| 42 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.50% | +0.04% | -0.38% | |
| 43 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.06% | -2.61% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.47% | +0.01% | -0.98% | |
| 45 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 46 | FIGS | Figs Inc-class A | 股票-其他 | 0.43% | -0.29% | -1.59% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.03% | -4.92% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 49 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.04% | -7.52% | |
| 50 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+6.5%
近4个季度表现
+29.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +16.2%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -13.4%
- 年化表现
- +25.2%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +1.88
- 信息比率
- +0.5
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +52.6%
- 最差12个月
- +2.7%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 73 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 69 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 69 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 67 | US$1.2亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 67 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 66 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 59 | US$9955.4万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 62 | US$9991.6万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 59 | US$9590.9万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 56 | US$9383.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 53 | US$8574.6万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 52 | US$7779.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 54 | US$7930.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 54 | US$7394.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$7304.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 53 | US$7196.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 53 | US$7838.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 48 | US$9438.6万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 47 | US$9380.1万 | 0 |
Intrinsic Value Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cap Group Intl Focus (CGXU); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -1.74%.
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申报历史
FAQ
Intrinsic Value Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Intrinsic Value Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
Intrinsic Value Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Intrinsic Value Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1573.0万 (10.8%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1510.0万 (10.3%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$958.1万 (6.5%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$827.1万 (5.7%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$627.9万 (4.3%)
Intrinsic Value Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Intrinsic Value Partners, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Intl Focus (CGXU); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -1.74%
Intrinsic Value Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Intrinsic Value Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 27.9%
• Information Technology: 24.4%
• Financials: 22.9%
• Industrials: 13.8%
• Consumer Discretionary: 4.3%
• Energy: 3.6%
投资风格解析
Intrinsic Value Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.2%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$331.4万，现达 US$958.1万），同时减持 META（-US$88.3万，仍持有 US$493.6万）。
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