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Integrated Wealth Counsel, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2016）
Integrated Wealth Counsel, LLCCIK: 0001110443
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$4652.2万
申报季度: 2016-12-31 · 持股只数: 222
INTEGRATED WEALTH COUNSEL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 222 项持股，申报期为 2016-12-31，总持股市值约为 US$4652.2万，季度换手率为 24.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.13
- 持仓稳定性
- 24.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.51
Integrated Wealth Counsel, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 222 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 RWX
-5.8% -US$97.5万
减仓 IFGL
-6.9% -US$91.9万
减仓 GLD
-2.4% -US$38.8万
减仓 UBS
-8.2% -US$37.0万
加仓 CVX
+2.3% US$22.9万
加仓 XOM
+35.9% US$19.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 222 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEI | Templeton Emrg Mkts Inc | 股票-其他 | 11.68% | -0.21% | -3.05% | |
| 2 | TDF | Templeton Dragon Fund, Inc. | 股票-其他 | 10.89% | — | -3.30% | |
| 3 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 9.23% | -1.86% | -5.79% | |
| 4 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 8.96% | -0.59% | -8.22% | |
| 5 | IFGL | Ishares International Develo | ETF-其他 | 8.48% | -1.76% | -6.88% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.78% | -0.72% | -2.40% | |
| 7 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 3.86% | — | -4.92% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.39% | +0.56% | +2.29% | |
| 9 | APO | Apollo Global Management, Inc. | 股票-金融 | 2.63% | -0.05% | -5.10% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 11 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 1.97% | — | -3.98% | |
| 12 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.47% | +0.45% | +35.94% | |
| 14 | REM | Ishares Mortgage Real Estate | ETF-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 15 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.19% | -0.11% | -4.25% | |
| 16 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.15% | — | — | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | -2.20% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.04% | — | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.07% | +7.87% | |
| 20 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.99% | -0.03% | -6.30% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.91% | — | +6.35% | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.81% | — | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | +0.20% | — | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | — | -0.37% | |
| 26 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.09% | — | |
| 27 | DUK | Duke Energy Corporation | 股票-公用事业 | 0.51% | +0.34% | +166.67% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.49% | — | — | |
| 29 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | — | |
| 30 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.46% | +0.07% | — | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.44% | — | — | |
| 32 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.38% | — | — | |
| 33 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | — | — | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 35 | GSK | GSK plc | 股票-医疗保健 | 0.35% | — | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.34% | +0.11% | +42.86% | |
| 37 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.32% | — | — | |
| 38 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | — | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | +0.25% | +709.88% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.06% | -11.19% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.11% | -30.77% | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.06% | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 44 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.26% | — | -2.72% | |
| 45 | PXGBX | Praxair Inc | 股票-其他 | 0.25% | — | — | |
| 46 | WDFC | Wd-40 Co | 股票-原材料 | 0.25% | — | — | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.25% | — | — | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.12% | +109.89% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | — | — | |
| 50 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.22% | — | — |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Q4 | 222 | US$4652.2万 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 217 | US$4751.8万 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 77 | US$4348.4万 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 81 | US$4392.0万 | 81 | ||
| 2015 Q4 | 91 | US$6268.0万 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 91 | US$5971.6万 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 85 | US$7207.8万 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 83 | US$7920.7万 | 34 | ||
| 2014 Q4 | 81 | US$8313.0万 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 78 | US$9746.4万 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 88 | US$1.3亿 | 80 | ||
| 2014 Q1 | 165 | US$1.3亿 | 65 | ||
| 2013 Q4 | 192 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2013 Q3 | 196 | US$1.4亿 | 48 | ||
| 2013 Q2 | 184 | US$1.4亿 | 0 |
Integrated Wealth Counsel, LLC 在 2016-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Apple Computer (AAPL); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建仓: Ishares Mortgage Real Estate (REM).
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Integrated Wealth Counsel, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Integrated Wealth Counsel, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4652.2万，分布在 222 个已申报仓位之中。
Integrated Wealth Counsel, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Integrated Wealth Counsel, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Templeton Emrg Mkts Inc (TEI) — US$543.2万 (11.7%)
2. Templeton Dragon Fund, Inc. (TDF) — US$506.4万 (10.9%)
3. State Street Spdr Dow Jones (RWX) — US$429.4万 (9.2%)
4. UBS Group AG (UBS) — US$416.8万 (9.0%)
5. Ishares International Develo (IFGL) — US$394.6万 (8.5%)
Integrated Wealth Counsel, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Integrated Wealth Counsel, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Apple Computer (AAPL); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建仓: Ishares Mortgage Real Estate (REM)
Integrated Wealth Counsel, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Integrated Wealth Counsel, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 21.1%
• Health Care: 19.4%
• Financials: 16.8%
• Information Technology: 15.8%
• Industrials: 11.4%
• Consumer Staples: 8.9%
投资风格解析
Integrated Wealth Counsel, LLC的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 52 降至 23，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 CVX（+US$108.1万，现达 US$157.6万），同时减持 RWX（-US$162.4万，仍持有 US$429.4万）。
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