Integrated Wealth Counsel, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001110443

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$4652.2万

申报季度: 2016-12-31 · 持股只数: 222

INTEGRATED WEALTH COUNSEL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 222 项持股，申报期为 2016-12-31，总持股市值约为 US$4652.2万，季度换手率为 24.0%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 23.13
持仓稳定性: 24.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.61
多样化: 100
仓位均衡度: 65.51

Integrated Wealth Counsel, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 222 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RWX
-5.8%　-US$97.5万
减仓 IFGL
-6.9%　-US$91.9万
减仓 GLD
-2.4%　-US$38.8万
减仓 UBS
-8.2%　-US$37.0万
加仓 CVX
+2.3%　US$22.9万
加仓 XOM
+35.9%　US$19.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 222 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	股票-其他	11.68%	-0.21%	-3.05%
2	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	股票-其他	10.89%	—	-3.30%
3	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	9.23%	-1.86%	-5.79%
4	UBS	UBS Group AG	股票-金融	8.96%	-0.59%	-8.22%
5	IFGL	Ishares International Develo	ETF-其他	8.48%	-1.76%	-6.88%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.78%	-0.72%	-2.40%
7	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	3.86%	—	-4.92%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.39%	+0.56%	+2.29%
9	APO	Apollo Global Management, Inc.	股票-金融	2.63%	-0.05%	-5.10%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.19%	+2.19%	NEW
11	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	1.97%	—	-3.98%
12	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.78%	+1.78%	NEW
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.47%	+0.45%	+35.94%
14	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.19%	-0.11%	-4.25%
16	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.15%	—	—
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	-0.03%	-2.20%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.04%	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.02%	+0.07%	+7.87%
20	MMM	3m Co	股票-工业	0.99%	-0.03%	-6.30%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.91%	—	+6.35%
22	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.86%	+0.86%	NEW
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.81%	—	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	+0.20%	—
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.70%	—	-0.37%
26	IT	Gartner INC	股票-科技	0.61%	+0.09%	—
27	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	股票-公用事业	0.51%	+0.34%	+166.67%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.49%	—	—
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.47%	—	—
30	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.46%	+0.07%	—
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	—	—
32	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.38%	—	—
33	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.36%	—	—
34	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.35%	+0.35%	NEW
35	GSK	GSK plc ADRhedged	股票-医疗保健	0.35%	—	—
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.34%	+0.11%	+42.86%
37	T	At&t INC	股票-通信服务	0.32%	—	—
38	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.31%	—	—
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.29%	+0.25%	+709.88%
40	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.29%	-0.06%	-11.19%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.29%	-0.11%	-30.77%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.29%	+0.06%	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.26%	—	-2.72%
45	PXGBX	Praxair INC	股票-其他	0.25%	—	—
46	WDFC	Wd-40 Co	股票-原材料	0.25%	—	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.25%	—	—
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.24%	+0.12%	+109.89%
49	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.23%	—	—
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.22%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2016-12-31	222	US$4652.2万	24	1TEI 2TDF 3RWX 主要持股2016-12-31 1.TEI 2.TDF 3.RWX 4.UBS 5.IFGL 6.GLD 7.ARCC 8.CVX 9.APO 10.AAPL
2016-09-30	217	US$4751.8万	30	1TEI 2RWX 3TDF 主要持股2016-09-30 1.TEI 2.RWX 3.TDF 4.IFGL 5.UBS 6.GLD 7.ARCC 8.CVX 9.APO 10.AAPL
2016-06-30	77	US$4348.4万	9	1RWX 2TEI 3TDF 主要持股2016-06-30 1.RWX 2.TEI 3.TDF 4.IFGL 5.UBS 6.GLD 7.ARCC 8.APO 9.AAPL 10.AEP
2016-03-31	81	US$4392.0万	81	1RWX 2TEI 3TDF 主要持股2016-03-31 1.RWX 2.TEI 3.TDF 4.IFGL 5.UBS 6.GLD 7.APO 8.ARCC 9.AAPL 10.AEP
2015-12-31	91	US$6268.0万	21	1TBT 2RWX 3IFGL 主要持股2015-12-31 1.TBT 2.RWX 3.IFGL 4.UBS 5.ARCC 6.APO 7.GLD 8.AAPL 9.TTTUSD 10.TLT
2015-09-30	91	US$5971.6万	19	1TBT 2RWX 3IFGL 主要持股2015-09-30 1.TBT 2.RWX 3.IFGL 4.UBS 5.GLD 6.ARCC 7.APO 8.AAPL 9.TLT 10.AEP
2015-06-30	85	US$7207.8万	16	1TBT 2RWX 3IFGL 主要持股2015-06-30 1.TBT 2.RWX 3.IFGL 4.UBS 5.GLD 6.ARCC 7.APO 8.AAPL 9.TLT 10.TTTUSD
2015-03-31	83	US$7920.7万	34	1TBT 2RWX 3IFGL 主要持股2015-03-31 1.TBT 2.RWX 3.IFGL 4.UBS 5.GLD 6.ARCC 7.APO 8.TLT 9.AAPL 10.AEP
2014-12-31	81	US$8313.0万	18	1TBT 2UBS 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.TBT 2.UBS 3.VNQ 4.GLD 5.RWX 6.IFGL 7.ARCC 8.APO 9.TLT 10.AAPL
2014-09-30	78	US$9746.4万	27	1TBT 2UBS 3VNQ 主要持股2014-09-30 1.TBT 2.UBS 3.VNQ 4.GLD 5.RWX 6.IFGL 7.ARCC 8.APO 9.TLT 10.AAPL
2014-06-30	88	US$1.3亿	80	1TBT 2UBS 3PBPUSD 主要持股2014-06-30 1.TBT 2.UBS 3.PBPUSD 4.VNQ 5.GLD 6.RWX 7.IFGL 8.ARCC 9.TLT 10.APO
2014-03-31	165	US$1.3亿	65	1UBS 2PBPUSD 3EEM 主要持股2014-03-31 1.UBS 2.PBPUSD 3.EEM 4.GLD 5.TLT 6.RWX 7.TBT 8.IFGL 9.ARCC 10.PFF
2013-12-31	192	US$1.4亿	22	1TLT 2AMLPUSD 3GLD 主要持股2013-12-31 1.TLT 2.AMLPUSD 3.GLD 4.SPY 5.IFGL 6.RWX 7.ARCC 8.IJH 9.CEW 10.APO
2013-09-30	196	US$1.4亿	48	1TLT 2AMLPUSD 3GLD 主要持股2013-09-30 1.TLT 2.AMLPUSD 3.GLD 4.SPY 5.IFGL 6.RWX 7.CEW 8.PFF 9.ARCC 10.IJH
2013-06-30	184	US$1.4亿	0	1PFF 2TEI 3GLD 主要持股2013-06-30 1.PFF 2.TEI 3.GLD 4.SPY 5.IFGL 6.RWX 7.CEW 8.09254N 9.XPCQX 10.TDF

本季持股变动

Integrated Wealth Counsel, LLC 在 2016-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Apple Computer (AAPL); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建仓: Ishares Mortgage Real Estate (REM).

Integrated Wealth Counsel, LLC 于截至 2016-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+2.29%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+35.94%	加仓
3	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	+0.3%	+166.67%	加仓
4	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+709.88%	加仓
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	—	不变
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+109.89%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+42.86%	加仓
8	IT	Gartner INC	+0.1%	—	不变
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+61.35%	加仓
10	CSX	Csx CORP	+0.1%	—	不变
11	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	+0.1%	+266.97%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+7.87%	加仓
13	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+116.55%	加仓
14	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	—	不变
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+66.67%	加仓
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-2.20%	减仓
17	MMM	3m Co	0%	-6.30%	减仓
18	APO	Apollo Global Management, Inc.	-0.1%	-5.10%	减仓
19	PM	Philip Morris International	-0.1%	-11.19%	减仓
20	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	—	不变
21	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.1%	-91.66%	减仓
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-4.25%	减仓
23	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-30.77%	减仓
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-82.08%	减仓
25	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	-0.2%	-3.05%	减仓
26	✓		-0.3%	-87.07%	减仓
27	UBS	UBS Group AG	-0.6%	-8.22%	减仓
28	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-2.40%	减仓
29	IFGL	Ishares International Develo	-1.8%	-6.88%	减仓
30	RWX	State Street Spdr Dow Jones	-1.9%	-5.79%	减仓
31	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
32	AAPL	Apple Computer	—	EXIT	清仓
33	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
34	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
35	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	NEW	新建仓
36	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
37	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
38	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	—	EXIT	清仓
41	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建仓
42	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	—	EXIT	清仓
43	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建仓
44	HRB	H&r Block INC	—	NEW	新建仓
45	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
46	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
47	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
48	HFCUSD	Hollyfrontier CORP	—	NEW	新建仓
49	UVE	Universal Insurance Holdings	—	NEW	新建仓
50	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integrated Wealth Counsel, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Integrated Wealth Counsel, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4652.2万，分布在 222 个已申报仓位之中。

Integrated Wealth Counsel, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Integrated Wealth Counsel, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Templeton Emrg Mkts INC (TEI) — US$543.2万 (11.7%) 2. Templeton Dragon Fund, Inc. (TDF) — US$506.4万 (10.9%) 3. State Street Spdr Dow Jones (RWX) — US$429.4万 (9.2%) 4. UBS Group AG (UBS) — US$416.8万 (9.0%) 5. Ishares International Develo (IFGL) — US$394.6万 (8.5%)

Integrated Wealth Counsel, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Integrated Wealth Counsel, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Apple Computer (AAPL); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建仓: Ishares Mortgage Real Estate (REM)

Integrated Wealth Counsel, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Integrated Wealth Counsel, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 21.1% • Health Care: 19.4% • Financials: 16.8% • Information Technology: 15.8% • Industrials: 11.4% • Consumer Staples: 8.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Peak Ten Capital LLC

CIK 0001510972

申报总市值

US$4651.7万

28 stks

2015-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Marcuard Family Office LTD

CIK 0001538112

申报总市值

US$4650.2万

25 stks

2014-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Rizvi Traverse Management, LLC

CIK 0001569633

申报总市值

US$4646.8万

1 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Financial & Investment Management Group LTD

CIK 0001051042

申报总市值

US$2.7亿

124 stks

2018-12-31

数据过旧，未更新

集中度8.0

持仓稳定性56.0

行业集中度92.8

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Templeton Dragon Fund, Inc.

查看详情

Efficient Market Advisors, LLC

CIK 0001429788

申报总市值

US$7.3亿

49 stks

2017-03-31

数据过旧，未更新

集中度25.6

持仓稳定性24.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares International Develo

查看详情

Millie Capital Management, LLC

CIK 0001499266

申报总市值

US$1.2亿

73 stks

2017-12-31

数据过旧，未更新

集中度10.3

持仓稳定性17.0

行业集中度78.7

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares International Develo

查看详情

Integrated Wealth Counsel, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001110443

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$4652.2万

申报季度: 2016-12-31 · 持股只数: 222

INTEGRATED WEALTH COUNSEL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 222 项持股，申报期为 2016-12-31，总持股市值约为 US$4652.2万，季度换手率为 24.0%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 23.13
持仓稳定性: 24.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.61
多样化: 100
仓位均衡度: 65.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RWX
-5.8%　-US$97.5万
减仓 IFGL
-6.9%　-US$91.9万
减仓 GLD
-2.4%　-US$38.8万
减仓 UBS
-8.2%　-US$37.0万
加仓 CVX
+2.3%　US$22.9万
加仓 XOM
+35.9%　US$19.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 222 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	股票-其他	11.68%	-0.21%	-3.05%
2	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	股票-其他	10.89%	—	-3.30%
3	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	9.23%	-1.86%	-5.79%
4	UBS	UBS Group AG	股票-金融	8.96%	-0.59%	-8.22%
5	IFGL	Ishares International Develo	ETF-其他	8.48%	-1.76%	-6.88%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.78%	-0.72%	-2.40%
7	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	3.86%	—	-4.92%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.39%	+0.56%	+2.29%
9	APO	Apollo Global Management, Inc.	股票-金融	2.63%	-0.05%	-5.10%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.19%	+2.19%	NEW
11	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	1.97%	—	-3.98%
12	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.78%	+1.78%	NEW
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.47%	+0.45%	+35.94%
14	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.19%	-0.11%	-4.25%
16	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.15%	—	—
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	-0.03%	-2.20%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.04%	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.02%	+0.07%	+7.87%
20	MMM	3m Co	股票-工业	0.99%	-0.03%	-6.30%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.91%	—	+6.35%
22	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.86%	+0.86%	NEW
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.81%	—	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	+0.20%	—
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.70%	—	-0.37%
26	IT	Gartner INC	股票-科技	0.61%	+0.09%	—
27	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	股票-公用事业	0.51%	+0.34%	+166.67%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.49%	—	—
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.47%	—	—
30	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.46%	+0.07%	—
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	—	—
32	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.38%	—	—
33	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.36%	—	—
34	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.35%	+0.35%	NEW
35	GSK	GSK plc ADRhedged	股票-医疗保健	0.35%	—	—
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.34%	+0.11%	+42.86%
37	T	At&t INC	股票-通信服务	0.32%	—	—
38	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.31%	—	—
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.29%	+0.25%	+709.88%
40	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.29%	-0.06%	-11.19%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.29%	-0.11%	-30.77%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.29%	+0.06%	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.26%	—	-2.72%
45	PXGBX	Praxair INC	股票-其他	0.25%	—	—
46	WDFC	Wd-40 Co	股票-原材料	0.25%	—	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.25%	—	—
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.24%	+0.12%	+109.89%
49	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.23%	—	—
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.22%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2016-12-31	222	US$4652.2万	24	1TEI 2TDF 3RWX 主要持股2016-12-31 1.TEI 2.TDF 3.RWX 4.UBS 5.IFGL 6.GLD 7.ARCC 8.CVX 9.APO 10.AAPL
2016-09-30	217	US$4751.8万	30	1TEI 2RWX 3TDF 主要持股2016-09-30 1.TEI 2.RWX 3.TDF 4.IFGL 5.UBS 6.GLD 7.ARCC 8.CVX 9.APO 10.AAPL
2016-06-30	77	US$4348.4万	9	1RWX 2TEI 3TDF 主要持股2016-06-30 1.RWX 2.TEI 3.TDF 4.IFGL 5.UBS 6.GLD 7.ARCC 8.APO 9.AAPL 10.AEP
2016-03-31	81	US$4392.0万	81	1RWX 2TEI 3TDF 主要持股2016-03-31 1.RWX 2.TEI 3.TDF 4.IFGL 5.UBS 6.GLD 7.APO 8.ARCC 9.AAPL 10.AEP
2015-12-31	91	US$6268.0万	21	1TBT 2RWX 3IFGL 主要持股2015-12-31 1.TBT 2.RWX 3.IFGL 4.UBS 5.ARCC 6.APO 7.GLD 8.AAPL 9.TTTUSD 10.TLT
2015-09-30	91	US$5971.6万	19	1TBT 2RWX 3IFGL 主要持股2015-09-30 1.TBT 2.RWX 3.IFGL 4.UBS 5.GLD 6.ARCC 7.APO 8.AAPL 9.TLT 10.AEP
2015-06-30	85	US$7207.8万	16	1TBT 2RWX 3IFGL 主要持股2015-06-30 1.TBT 2.RWX 3.IFGL 4.UBS 5.GLD 6.ARCC 7.APO 8.AAPL 9.TLT 10.TTTUSD
2015-03-31	83	US$7920.7万	34	1TBT 2RWX 3IFGL 主要持股2015-03-31 1.TBT 2.RWX 3.IFGL 4.UBS 5.GLD 6.ARCC 7.APO 8.TLT 9.AAPL 10.AEP
2014-12-31	81	US$8313.0万	18	1TBT 2UBS 3VNQ 主要持股2014-12-31 1.TBT 2.UBS 3.VNQ 4.GLD 5.RWX 6.IFGL 7.ARCC 8.APO 9.TLT 10.AAPL
2014-09-30	78	US$9746.4万	27	1TBT 2UBS 3VNQ 主要持股2014-09-30 1.TBT 2.UBS 3.VNQ 4.GLD 5.RWX 6.IFGL 7.ARCC 8.APO 9.TLT 10.AAPL
2014-06-30	88	US$1.3亿	80	1TBT 2UBS 3PBPUSD 主要持股2014-06-30 1.TBT 2.UBS 3.PBPUSD 4.VNQ 5.GLD 6.RWX 7.IFGL 8.ARCC 9.TLT 10.APO
2014-03-31	165	US$1.3亿	65	1UBS 2PBPUSD 3EEM 主要持股2014-03-31 1.UBS 2.PBPUSD 3.EEM 4.GLD 5.TLT 6.RWX 7.TBT 8.IFGL 9.ARCC 10.PFF
2013-12-31	192	US$1.4亿	22	1TLT 2AMLPUSD 3GLD 主要持股2013-12-31 1.TLT 2.AMLPUSD 3.GLD 4.SPY 5.IFGL 6.RWX 7.ARCC 8.IJH 9.CEW 10.APO
2013-09-30	196	US$1.4亿	48	1TLT 2AMLPUSD 3GLD 主要持股2013-09-30 1.TLT 2.AMLPUSD 3.GLD 4.SPY 5.IFGL 6.RWX 7.CEW 8.PFF 9.ARCC 10.IJH
2013-06-30	184	US$1.4亿	0	1PFF 2TEI 3GLD 主要持股2013-06-30 1.PFF 2.TEI 3.GLD 4.SPY 5.IFGL 6.RWX 7.CEW 8.09254N 9.XPCQX 10.TDF

本季持股变动

Integrated Wealth Counsel, LLC 于截至 2016-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+2.29%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+35.94%	加仓
3	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	+0.3%	+166.67%	加仓
4	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+709.88%	加仓
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	—	不变
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+109.89%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+42.86%	加仓
8	IT	Gartner INC	+0.1%	—	不变
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+61.35%	加仓
10	CSX	Csx CORP	+0.1%	—	不变
11	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	+0.1%	+266.97%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+7.87%	加仓
13	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+116.55%	加仓
14	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	—	不变
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+66.67%	加仓
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-2.20%	减仓
17	MMM	3m Co	0%	-6.30%	减仓
18	APO	Apollo Global Management, Inc.	-0.1%	-5.10%	减仓
19	PM	Philip Morris International	-0.1%	-11.19%	减仓
20	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	—	不变
21	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.1%	-91.66%	减仓
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-4.25%	减仓
23	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-30.77%	减仓
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-82.08%	减仓
25	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	-0.2%	-3.05%	减仓
26	✓		-0.3%	-87.07%	减仓
27	UBS	UBS Group AG	-0.6%	-8.22%	减仓
28	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-2.40%	减仓
29	IFGL	Ishares International Develo	-1.8%	-6.88%	减仓
30	RWX	State Street Spdr Dow Jones	-1.9%	-5.79%	减仓
31	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
32	AAPL	Apple Computer	—	EXIT	清仓
33	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
34	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓
35	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	NEW	新建仓
36	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
37	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
38	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	—	EXIT	清仓
41	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建仓
42	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	—	EXIT	清仓
43	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建仓
44	HRB	H&r Block INC	—	NEW	新建仓
45	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
46	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
47	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建仓
48	HFCUSD	Hollyfrontier CORP	—	NEW	新建仓
49	UVE	Universal Insurance Holdings	—	NEW	新建仓
50	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看