IC
Integrated Capital Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Integrated Capital Management, LLCCIK: 0002040070
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 58
Integrated Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 4.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.23
- 持仓稳定性
- 4.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.92
Integrated Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
-0.1% US$82.2万
减仓 XSMO
+1.1% -US$124.4万
减仓 SOXX
+1.0% -US$109.7万
加仓 EFV
+0.3% US$53.4万
加仓 QQQM
-0.1% US$17.6万
减仓 GOOGL
-0.2% -US$83.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.52% | +0.48% | -0.15% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 13.11% | +0.23% | -0.06% | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 12.25% | -0.13% | -0.92% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 11.10% | -0.09% | +0.54% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.56% | -0.21% | -0.17% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.16% | +0.06% | +0.51% | |
| 7 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 5.93% | -0.01% | -0.09% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.54% | +0.26% | +0.25% | |
| 9 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.35% | +1.00% | |
| 10 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 3.35% | -0.40% | +1.07% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.03% | -0.05% | |
| 12 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 1.93% | -0.11% | +0.06% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.37% | +0.01% | -0.28% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.16% | -0.67% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | +0.14% | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.69% | -0.08% | -5.40% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.18% | -0.58% | |
| 18 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -3.69% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.04% | +2.91% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.06% | -2.14% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.01% | -5.98% | |
| 22 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.40% | -0.03% | +1.08% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.01% | -3.53% | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.29% | -0.01% | +1.05% | |
| 25 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -2.80% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | — | -2.04% | |
| 27 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +1.71% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.01% | +0.06% | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.26% | — | -1.35% | |
| 30 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -3.00% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.01% | +0.24% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.24% | +0.01% | +0.03% | |
| 33 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.59% | |
| 34 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +0.35% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | +0.07% | |
| 36 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.16% | — | -2.50% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.15% | +0.01% | -6.20% | |
| 38 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 39 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -0.35% | |
| 41 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.12% | +0.04% | -0.14% | |
| 42 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.01% | +15.99% | |
| 43 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.12% | +0.04% | +43.45% | |
| 44 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.11% | — | +0.15% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.11% | +0.02% | -4.22% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.01% | +0.26% | |
| 47 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | -0.09% | |
| 48 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.10% | -0.02% | +0.52% | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.31% | |
| 50 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.09% | -0.01% | -7.80% |
1–50 of 58
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+15.7%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +56.5%
- 索提诺比率
- +2.55
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +2.04
- 信息比率
- +0.42
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +65.2%
- 负收益月份占比
- +34.8%
- 最佳12个月
- +39.7%
- 最差12个月
- +15.7%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +21.1%
- 偏度
- +0.51
- 峰度
- +1.07
- 上行潜力
- +4.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Integrated Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Integrated Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Integrated Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 58 个已申报仓位之中。
Integrated Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Integrated Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3979.0万 (14.5%)
2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3591.2万 (13.1%)
3. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$3355.3万 (12.3%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$3040.3万 (11.1%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2071.8万 (7.6%)
Integrated Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Integrated Capital Management, LLC 共进行了 62 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK)
Integrated Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Integrated Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 62.0%
• Information Technology: 19.9%
• Financials: 7.3%
• Materials: 5.4%
• Consumer Discretionary: 4.7%
• Industrials: 0.8%
投资风格解析
Integrated Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 23 个月年化回报率为 16.4%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 57%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 62.0% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 97 降至 5，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQM（+US$789.2万，现达 US$3591.2万），同时减持 DBEF（-US$225.5万，仍持有 US$181.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/integrated-capital-management-llcCLI 命令
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