IC
Integrated Capital Management, Inc. 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Integrated Capital Management, Inc.CIK: 0001608826
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 66
INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 15.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.04
- 持仓稳定性
- 15.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.38
Integrated Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DFSV
新建仓 25239Y170
减仓 SPTB
-31.7% -US$196.2万
加仓 EFV
+1.2% US$96.6万
减仓 AVLV
-5.0% -US$125.7万
新建仓 XETYX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 15.79% | +1.10% | +1.17% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 14.57% | -0.49% | -5.02% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.04% | -0.25% | -4.68% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.80% | -0.12% | -4.12% | |
| 5 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.80% | +0.16% | +1.93% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.63% | -0.27% | -9.31% | |
| 7 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 4.41% | +0.10% | +2.54% | |
| 8 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.14% | -2.04% | |
| 9 | MFEM | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 4.09% | — | -3.92% | |
| 10 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.99% | -0.06% | -6.05% | |
| 11 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.19% | -1.62% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 3.44% | +3.44% | NEW | ||
| 13 | SPTB | Ss Spdr P Treasury ETF | ETF-政府公债 | 2.67% | -1.30% | -31.72% | |
| 14 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.96% | +0.07% | +10.80% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.88% | -0.01% | -4.07% | |
| 16 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.08% | -0.13% | |
| 17 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.05% | -1.90% | |
| 18 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.03% | -0.16% | -16.23% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | -2.12% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | +0.05% | +3.87% | |
| 21 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | -3.49% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -2.87% | |
| 23 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 0.40% | +0.16% | +62.69% | |
| 24 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 0.36% | +0.05% | +30.52% | |
| 25 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 26 | PCN | Pimco Corporate & Income Str | 股票-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.31% | +0.03% | +8.37% | |
| 28 | PHK | Pimco High Income Fund | 股票-其他 | 0.30% | +0.04% | +26.12% | |
| 29 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 0.29% | -0.02% | +6.27% | |
| 30 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 股票-其他 | 0.29% | +0.03% | +6.53% | |
| 31 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 股票-其他 | 0.26% | -0.01% | -2.51% | |
| 32 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 0.25% | -0.04% | -16.29% | |
| 33 | ACP | Abrdn Income Credit Strat | 股票-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 34 | DLY | Doubleline Yield Opport | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 36 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 0.22% | -0.07% | -16.39% | |
| 37 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | -4.06% | |
| 38 | XBOEX | Blackrock Enh Glbl Dvd Tr | 股票-其他 | 0.18% | +0.01% | +4.81% | |
| 39 | PDT | John Hancock Prem Dvd Fnd | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 40 | NDMO | Nuveen Dynamic Municipal Opp | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 41 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 42 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref Inc | 股票-其他 | 0.17% | — | +3.92% | |
| 43 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 44 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 0.16% | -0.03% | -12.45% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 46 | LEO | Bny Mellon Strategic Muni | 股票-其他 | 0.16% | — | +14.93% | |
| 47 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 0.16% | — | +9.65% | |
| 48 | CEFZ | Rivernorth Active Income ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +1.00% | |
| 49 | BRW | Saba Capital Income & Opport | 股票-其他 | 0.15% | -0.02% | -5.41% | |
| 50 | XEFRX | Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr | 股票-其他 | 0.15% | -0.02% | -10.30% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +7.8%
- 贝塔系数
- +0.53
- 阿尔法
- +3.5%
- 最大回撤
- -3%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +4.19
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +5.41
- 信息比率
- -1
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +3.7%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +25.5%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.97
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +5.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 66 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 57 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 56 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 60 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 59 | US$1.4亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 71 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 70 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 73 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 74 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 79 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 79 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 79 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 77 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 78 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 75 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 74 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 71 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 69 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 62 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 68 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 79 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 69 | US$1.1亿 | 69 | ||
| 2020 Q4 | 59 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2020 Q3 | 53 | US$1.1亿 | 4 | ||
| 2020 Q2 | 50 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2020 Q1 | 45 | US$9970.7万 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 38 | US$1.2亿 | 7 | ||
| 2019 Q3 | 31 | US$1.1亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 26 | US$1.2亿 | 3 | ||
| 2019 Q1 | 23 | US$1.2亿 | 8 | ||
| 2018 Q4 | 21 | US$1.1亿 | — |
Integrated Capital Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 新建仓: Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty (XETYX); 新建仓: Pimco Corporate & Income Str (PCN); 新建仓: Abrdn Income Credit Strat (ACP).
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申报历史
FAQ
Integrated Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Integrated Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 66 个已申报仓位之中。
Integrated Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Integrated Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$2202.7万 (15.8%)
2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2032.6万 (14.6%)
3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$982.5万 (7.0%)
4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$948.0万 (6.8%)
5. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$669.8万 (4.8%)
Integrated Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Integrated Capital Management, Inc. 共进行了 67 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 新建仓: Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty (XETYX); 新建仓: Pimco Corporate & Income Str (PCN); 新建仓: Abrdn Income Credit Strat (ACP)
Integrated Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Integrated Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Integrated Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑赢 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 33 降至 16，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 EFV（+US$267.1万，现达 US$2202.7万），同时减持 SPTB（-US$285.3万，仍持有 US$372.2万）。
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