II
Intact Investment Management Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Intact Investment Management Inc.CIK: 0001443077
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$35.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 274
INTACT INVESTMENT MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 报告中披露了 274 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$35.2亿，季度换手率为 42.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.51
- 持仓稳定性
- 42.27
- 动能倾向
- 99.68
- 行业集中度
- 45.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.37
Intact Investment Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 274 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 SPYM
减仓 RY
-49.9% -US$6352.0万
加仓 MFC
+48.2% US$6334.5万
加仓 BMO
+60.9% US$5803.2万
减仓 BCE
-40.3% -US$4438.1万
减仓 SU
-15.2% -US$4110.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 274 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 4.21% | +1.79% | +48.23% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.97% | +3.97% | NEW | |
| 3 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 3.54% | +0.20% | -18.49% | |
| 4 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 3.24% | +0.42% | -0.59% | |
| 5 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 3.24% | -1.82% | -49.87% | |
| 6 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 3.15% | +1.65% | +60.92% | |
| 7 | EMA | Emera Inc | 股票-其他 | 2.97% | +0.32% | +9.68% | |
| 8 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 2.74% | +0.80% | +67.01% | |
| 9 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 2.60% | -0.50% | -14.56% | |
| 10 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 2.59% | -1.17% | -15.24% | |
| 11 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 2.37% | +0.20% | +5.95% | |
| 12 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 2.05% | -0.05% | -3.14% | |
| 13 | MGA | Magna International Inc | 股票-周期性消费 | 1.97% | — | -14.99% | |
| 14 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 1.92% | -0.92% | -27.49% | |
| 15 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 1.83% | +0.95% | +72.57% | |
| 16 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 1.56% | +0.83% | +71.62% | |
| 17 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | -0.23% | -6.42% | |
| 18 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 1.40% | -0.11% | +12.45% | |
| 19 | BCE | Bce Inc | 股票-通信服务 | 1.31% | -1.27% | -40.32% | |
| 20 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.31% | +0.39% | +86.05% | |
| 21 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 1.26% | -0.58% | -17.59% | |
| 22 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.14% | — | +0.13% | |
| 23 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 1.11% | -0.26% | -16.77% | |
| 24 | EFXT | Enerflex LTD | 股票-其他 | 1.07% | +0.93% | +541.03% | |
| 25 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 1.03% | -0.12% | +0.82% | |
| 26 | SOBO | South Bow CORP | 股票-其他 | 1.02% | +0.01% | -4.69% | |
| 27 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 0.96% | +0.33% | +53.52% | |
| 28 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.85% | -0.22% | -11.75% | |
| 29 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.81% | +0.15% | +12.15% | |
| 30 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.75% | -0.08% | -6.55% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.15% | +16.48% | |
| 32 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.73% | -0.04% | -24.98% | |
| 33 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.72% | -0.43% | -22.39% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.01% | -11.52% | |
| 35 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 0.68% | -0.05% | -11.89% | |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.25% | +6.40% | |
| 37 | SSRM | Ssr Mining Inc | 股票-原材料 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 38 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 0.62% | +0.04% | +12.50% | |
| 39 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.42% | +150.46% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.59% | — | -18.97% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.04% | -0.69% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.23% | +10.18% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.56% | +0.05% | +9.39% | |
| 44 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.56% | -0.37% | -29.79% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.03% | -22.63% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.14% | -22.19% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.53% | +0.24% | +109.71% | |
| 48 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.05% | -2.28% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.15% | -5.14% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.08% | +7.72% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+29.5%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +5.1%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.83
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.38
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +9.7%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +40.9%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- -0.39
- 峰度
- -0.68
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 274 | US$35.2亿 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 269 | US$35.1亿 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 313 | US$34.8亿 | 31 | ||
| 2025 Q3 | 254 | US$33.1亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 346 | US$29.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 328 | US$29.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 320 | US$28.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 306 | US$30.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 264 | US$26.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 256 | US$25.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 256 | US$24.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 253 | US$23.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 256 | US$24.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 260 | US$24.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 259 | US$23.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 254 | US$30.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 248 | US$32.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 253 | US$39.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 247 | US$39.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 238 | US$35.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 230 | US$35.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 235 | US$33.1亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 235 | US$30.9亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 236 | US$28.9亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 233 | US$26.6亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 225 | US$22.9亿 | 50 | ||
| 2019 Q4 | 230 | US$29.5亿 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 234 | US$28.2亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 240 | US$27.9亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 238 | US$28.0亿 | 34 | ||
| 2018 Q4 | 226 | US$24.6亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 255 | US$28.1亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 261 | US$27.8亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 248 | US$25.9亿 | 42 | ||
| 2017 Q4 | 262 | US$24.9亿 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 248 | US$23.0亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 249 | US$22.6亿 | 33 | ||
| 2017 Q1 | 257 | US$24.6亿 | 35 | ||
| 2016 Q4 | 262 | US$27.0亿 | 33 | ||
| 2016 Q3 | 269 | US$26.4亿 | 26 | ||
| 2016 Q2 | 261 | US$24.7亿 | 30 | ||
| 2016 Q1 | 267 | US$24.5亿 | 32 | ||
| 2015 Q4 | 255 | US$22.4亿 | 30 | ||
| 2015 Q3 | 226 | US$22.4亿 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 226 | US$24.3亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 261 | US$24.8亿 | 31 | ||
| 2014 Q4 | 263 | US$25.1亿 | 33 | ||
| 2014 Q3 | 255 | US$24.4亿 | 38 | ||
| 2014 Q2 | 233 | US$24.5亿 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 234 | US$22.7亿 | 49 | ||
| 2013 Q4 | 208 | US$20.7亿 | 30 | ||
| 2013 Q3 | 203 | US$19.0亿 | 37 | ||
| 2013 Q2 | 128 | US$19.0亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Intact Investment Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Ssr Mining Inc (SSRM); 清仓: Iamgold CORP (IAG); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 清仓: Cae Inc (CAE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 304 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MFC | Manulife Financial CORP | +1.8% | +48.23% | 加仓 |
| 3 | BMO | Bank Of Montreal | +1.7% | +60.92% | 加仓 |
| 4 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | +1% | +72.57% | 加仓 |
| 5 | EFXT | Enerflex LTD | +0.9% | +541.03% | 加仓 |
| 6 | SLF | Sun Life Financial Inc | +0.8% | +71.62% | 加仓 |
| 7 | RCI | Rogers Communications Inc-b | +0.8% | +67.01% | 加仓 |
| 8 | SSRM | Ssr Mining Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.4% | -0.59% | 减仓 |
| 10 | CLS | Celestica Inc | +0.4% | +150.46% | 加仓 |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.4% | +86.05% | 加仓 |
| 12 | TRI | Thomson Reuters CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | OTEX | Open Text CORP | +0.3% | +53.52% | 加仓 |
| 14 | EMA | Emera Inc | +0.3% | +9.68% | 加仓 |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.3% | +209.70% | 加仓 |
| 16 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | +6.40% | 加仓 |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | +0.2% | +109.71% | 加仓 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +10.18% | 加仓 |
| 19 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | +748.65% | 加仓 |
| 20 | PBA | Pembina Pipeline CORP | +0.2% | +5.95% | 加仓 |
| 21 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.2% | -18.49% | 减仓 |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -13.90% | 减仓 |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | +124.45% | 加仓 |
| 24 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | +0.2% | +104.47% | 加仓 |
| 25 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | HSY | Hershey Co/the | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | TFII | Tfi International Inc | +0.2% | +25.13% | 加仓 |
| 28 | BB | Blackberry LTD | +0.2% | +31.26% | 加仓 |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -5.14% | 减仓 |
| 30 | PM | Philip Morris International | +0.2% | +12.15% | 加仓 |
| 31 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.2% | +34.73% | 加仓 |
| 32 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | +16.48% | 加仓 |
| 34 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | ECL | Ecolab Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | AYA | Aya Gold & Silver Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | FTS | Fortis Inc | +0.1% | +162.20% | 加仓 |
| 40 | PPG | Ppg Industries Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +77.67% | 加仓 |
| 42 | ERO | Ero Copper CORP | +0.1% | +266.30% | 加仓 |
| 43 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +53.43% | 加仓 |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -43.02% | 减仓 |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +18.09% | 加仓 |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +5.47% | 加仓 |
| 48 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | +0.1% | +299.07% | 加仓 |
| 49 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.1% | +275.00% | 加仓 |
| 50 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +1.22% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Intact Investment Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Intact Investment Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.2亿，分布在 274 个已申报仓位之中。
Intact Investment Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Intact Investment Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Manulife Financial CORP (MFC) — US$1.5亿 (4.2%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.4亿 (4.0%)
3. Toronto-dominion Bank (TD) — US$1.2亿 (3.5%)
4. Canadian Natl Railway Co (CNI) — US$1.1亿 (3.2%)
5. Royal Bank Of Canada (RY) — US$1.1亿 (3.2%)
Intact Investment Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Intact Investment Management Inc. 共进行了 197 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 64 个既有持股、减仓 64 个仓位，并完全清仓 52 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Ssr Mining Inc (SSRM); 清仓: Iamgold CORP (IAG); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 清仓: Cae Inc (CAE)
Intact Investment Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Intact Investment Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 30.1%
• Energy: 15.6%
• Information Technology: 8.5%
• Materials: 7.7%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Industrials: 6.7%
投资风格解析
Intact Investment Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑赢 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.1% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BMO（+US$8320.1万，现达 US$1.1亿），同时减持 B（-US$5927.1万，仍持有 US$2995.3万）。
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