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Inherent Group, LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Inherent Group, LPCIK: 0001749824
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 8
INHERENT GROUP, LP在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 78.95
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 91.86
Inherent Group, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.197——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | 股票-其他 | 31.58% | — | -2.63% | |
| 2 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 20.32% | — | — | |
| 3 | ONL | Orion Properties Inc. | 股票-其他 | 16.55% | — | -3.64% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 11.33% | — | — | |
| 5 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 11.20% | — | +316.67% | |
| 6 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 4.34% | — | — | |
| 7 | PAX | Patria Investments Limited | 股票-其他 | 4.07% | — | — | |
| 8 | GROV | Grove Collaborative Holdings | 股票-其他 | 0.60% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.7%
近4个季度表现
+5.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算
- 标准差
- +21.3%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -19.6%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.54
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.67
- 卡玛比率
- +0.74
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +17.8%
- 下行标准差
- +10.3%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +53%
- 最差12个月
- -10.5%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.74
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- +1.23
- 峰度
- +3.07
- 上行潜力
- +3.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 8 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 42 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 52 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 57 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$10.9亿 | 64 | ||
| 2021 Q1 | 44 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 21 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$7599.5万 | 91 | ||
| 2020 Q1 | 13 | US$8095.3万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$1.1亿 | 37 | ||
| 2019 Q2 | 5 | US$9163.0万 | 67 | ||
| 2019 Q1 | 7 | US$1.2亿 | 68 | ||
| 2018 Q4 | 7 | US$1.6亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Inherent Group, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Inherent Group, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Inherent Group, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Inherent Group, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Mr Cooper Group Inc (07WA) — US$3414.8万 (31.6%)
2. Nextera Energy Inc (NEE) — US$2197.8万 (20.3%)
3. Orion Properties Inc. (ONL) — US$1789.5万 (16.6%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1225.2万 (11.3%)
5. Builders Firstsource Inc (BLDR) — US$1211.6万 (11.2%)
Inherent Group, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Inherent Group, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Inherent Group, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Inherent Group, LP 的主要板块分布如下：
• Utilities: 64.5%
• Industrials: 35.5%
投资风格解析
Inherent Group, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.6%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 64.5% 集中于Utilities。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 97 降至 79，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 NEE（+US$536.1万，现达 US$2197.8万），同时减持 ONL（-US$4658.9万，仍持有 US$1789.5万）。
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