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Immersion CORP SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：BARNES & NOBLE EDUCATION INC
Immersion CORPCIK: 0001058811
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
IMMERSION CORP在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 41.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 41.44
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 80.02
Immersion CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.631——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BNED
0.0% US$4180.9万
减仓 XPER
-71.7% -US$627.9万
新建仓 BILL
清仓 MX
减仓 RMNI
-52.2% -US$260.5万
清仓 BXSL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNED | Barnes & Noble Education Inc | 股票-其他 | 78.77% | +10.37% | — | |
| 2 | FPH | Five Point Holdings Llc-cl A | 股票-其他 | 8.24% | -1.10% | — | |
| 3 | UEIC | Universal Electronics Inc | 股票-其他 | 4.12% | -0.28% | — | |
| 4 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 3.64% | +3.64% | NEW | |
| 5 | XPER | Xperi Inc | 股票-其他 | 2.50% | -4.93% | -71.72% | |
| 6 | RMNI | Rimini Street Inc | 股票-其他 | 2.38% | -2.36% | -52.22% | |
| 7 | PLCE | Children's Place Inc/the | 股票-其他 | 0.35% | -0.75% | -56.67% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+28.8%
- 标准差
- +27.9%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -4%
- 最大回撤
- -22.8%
- 年化表现
- +8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.66
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.4
- 卡玛比率
- +0.35
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +25.9%
- 下行标准差
- +17.4%
- 正收益月份占比
- +38.9%
- 负收益月份占比
- +61.1%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- -12.2%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.41
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- +0.71
- 上行潜力
- +2.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Immersion CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Bill Holdings Inc (BILL); 清仓: Magnachip Semiconductor CORP (MX); 清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 清仓: Alight Inc - Class A (ALIT); 减仓: Xperi Inc (XPER) — 股数 -71.72%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNED | Barnes & Noble Education Inc | +10.4% | — | 不变 |
| 2 | BILL | Bill Holdings Inc | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | UEIC | Universal Electronics Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 4 | ALIT | Alight Inc - Class A | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 5 | PLCE | Children's Place Inc/the | -0.8% | -56.67% | 减仓 |
| 6 | FPH | Five Point Holdings Llc-cl A | -1.1% | — | 不变 |
| 7 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 8 | RMNI | Rimini Street Inc | -2.4% | -52.22% | 减仓 |
| 9 | MX | Magnachip Semiconductor CORP | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 10 | XPER | Xperi Inc | -4.9% | -71.72% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Immersion CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Immersion CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
Immersion CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Immersion CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Barnes & Noble Education Inc (BNED) — US$1.4亿 (78.8%)
2. Five Point Holdings Llc-cl A (FPH) — US$1472.0万 (8.2%)
3. Universal Electronics Inc (UEIC) — US$736.6万 (4.1%)
4. Bill Holdings Inc (BILL) — US$650.9万 (3.6%)
5. Xperi Inc (XPER) — US$446.6万 (2.5%)
Immersion CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Immersion CORP 共进行了 7 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Bill Holdings Inc (BILL); 清仓: Magnachip Semiconductor CORP (MX); 清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 清仓: Alight Inc - Class A (ALIT); 减仓: Xperi Inc (XPER) — 股数 -71.72%
Immersion CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Immersion CORP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Immersion CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 8.0%，跑输 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 UEIC（+US$179.1万，现达 US$736.6万），同时减持 XPER（-US$645.4万，仍持有 US$446.6万）。
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