CF
Claris Financial LLC 季度 13F 持仓更新（Q1 2026）
Claris Financial LLCCIK: 0002060278
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 178
Claris Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 178 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 18.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.91
- 持仓稳定性
- 18.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.78
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.14
Claris Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 178 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GOOG
-77.4% -US$196.9万
减仓 MSFT
-6.9% -US$195.8万
减仓 NVDA
-9.2% -US$109.4万
减仓 VUG
+0.8% -US$101.5万
加仓 MO
+257.0% US$69.2万
加仓 FVD
+0.7% US$32.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 177 大持股（共 178 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 6.45% | +0.35% | +0.71% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.16% | -0.40% | +0.84% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.68% | -0.32% | -2.50% | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.60% | -0.11% | -0.94% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.37% | -0.49% | -9.19% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.12% | -1.60% | |
| 7 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.97% | +0.10% | +0.45% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.97% | -6.93% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.25% | +0.10% | +3.79% | |
| 10 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.03% | +0.18% | +7.38% | |
| 11 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.86% | +0.21% | +10.21% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.83% | +0.32% | +23.76% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.47% | -0.07% | +1.45% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | -0.07% | +2.14% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.17% | -0.02% | +0.03% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.04% | +0.32% | +0.02% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.18% | -0.30% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.05% | +7.41% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.13% | +9.14% | |
| 20 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.03% | +0.53% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | -2.75% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.18% | -1.18% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.88% | +0.09% | -0.60% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | — | |
| 26 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.81% | +0.09% | +68.15% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.78% | +0.17% | -0.45% | |
| 28 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.77% | +0.03% | -0.89% | |
| 29 | RFDI | First Trst Dyn Devel Int ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | +0.37% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.09% | +8.43% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.14% | -1.24% | |
| 32 | GLDI | UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn | ETF-其他 | 0.73% | +0.11% | +20.12% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.69% | -0.03% | -2.00% | |
| 34 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.69% | +0.05% | +7.43% | |
| 35 | SLVO | UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn | ETF-其他 | 0.69% | +0.07% | +20.29% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.06% | +0.12% | |
| 37 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.67% | +0.05% | +7.56% | |
| 38 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.06% | +0.36% | |
| 39 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | -0.09% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -1.79% | |
| 41 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.04% | -1.87% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | -0.09% | -1.39% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.06% | -4.43% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.11% | +2.20% | |
| 45 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.53% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.60% | +0.08% | +2.36% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | +0.18% | +0.59% | |
| 48 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.13% | +21.26% | |
| 49 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.58% | +0.26% | +80.56% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.16% | +42.01% |
1–50 of 177
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+17.5%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.27
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.87
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +24.8%
- 最差12个月
- +16%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- +0.27
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Claris Financial LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Ishares 20+ Bond Buywrite (TLTW); 清仓: Simplify Target 15 Distr ETF (XV); 清仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 清仓: Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF (YMAG).
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申报历史
FAQ
Claris Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Claris Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 178 个已申报仓位之中。
Claris Financial LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Claris Financial LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. First Trust Value Line Dvd (FVD) — US$1178.5万 (6.5%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$942.9万 (5.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$855.6万 (4.7%)
4. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$840.9万 (4.6%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$616.1万 (3.4%)
Claris Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Claris Financial LLC 共进行了 179 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 82 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Ishares 20+ Bond Buywrite (TLTW); 清仓: Simplify Target 15 Distr ETF (XV); 清仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 清仓: Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF (YMAG)
Claris Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Claris Financial LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.5%
• Health Care: 12.2%
• Financials: 11.3%
• Consumer Staples: 9.8%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Industrials: 6.6%
投资风格解析
Claris Financial LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ABBV（+US$157.3万，现达 US$183.1万），同时减持 MSFT（-US$246.3万，仍持有 US$485.1万）。
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npx alphasmo institutions get claris-financial-llc