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Hound Partners, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Hound Partners, LLCCIK: 0001353316
高频交易型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$8.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 32
Hound Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.6亿，季度换手率为 120.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.59
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 55.18
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 85.61
Hound Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 G2004J103
清仓 CCL1EUR
新建仓 META
清仓 PLTR
清仓 HOOD
新建仓 GS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 16.38% | +3.02% | +17.18% | |
| 2 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 股票-其他 | 14.74% | +14.74% | NEW | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 11.82% | +11.82% | NEW | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.27% | +0.49% | -1.70% | |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 7.38% | +7.38% | NEW | |
| 6 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 6.40% | +6.40% | NEW | |
| 7 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 6.01% | +6.01% | NEW | |
| 8 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 4.32% | +4.32% | NEW | |
| 9 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 2.59% | +0.29% | +32.24% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.39% | +0.25% | +5.27% | |
| 11 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-医疗保健 | 2.38% | +0.98% | +130.43% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.21% | +0.02% | +8.02% | |
| 13 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-周期性消费 | 1.88% | +0.65% | +33.57% | |
| 14 | FOX | Fox CORP - Class B | 股票-通信服务 | 1.80% | -0.29% | +5.40% | |
| 15 | LLYVA | Liberty Live Holdings-a | 股票-其他 | 1.43% | +0.15% | +8.52% | |
| 16 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 1.37% | -0.65% | -27.85% | |
| 17 | BELFA | Bel Fuse Inc-cl A | 股票-其他 | 0.95% | +0.17% | -19.43% | |
| 18 | TBBB | BBB Foods Inc. | 股票-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.84% | +0.01% | +8.20% | |
| 20 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 股票-医疗保健 | 0.76% | -2.65% | -77.00% | |
| 21 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 22 | ANDG | Andersen Group Inc - A | 股票-其他 | 0.26% | +0.06% | — | |
| 23 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 24 | NP | Neptune Insurance Holdi-cl A | 股票-其他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 25 | CURB | Curbline Properties CORP | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.01% | -32.18% | |
| 27 | BOBS | Bob's Discount Furniture | 股票-其他 | 0.13% | -0.05% | -40.98% | |
| 28 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.02% | -60.00% | |
| 29 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.03% | -37.66% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | ||
| 31 | OFRM | Once Upon A Farm Pbc | 股票-其他 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 32 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | 股票-其他 | 0.04% | — | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.6%
近4个季度表现
+8.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
- 标准差
- +21.9%
- 贝塔系数
- +1.27
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -14.1%
- 年化表现
- +26.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.34
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +1.88
- 信息比率
- +0.4
- 跟踪误差
- +14.9%
- 下行标准差
- +11.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +61.3%
- 最差12个月
- +3%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +4.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 32 | US$8.6亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 35 | US$8.0亿 | 60 | ||
| 2025 Q4 | 38 | US$7.4亿 | 64 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$7.8亿 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 28 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 17 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 19 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 17 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 111 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 211 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 253 | US$20.7亿 | 26 | ||
| 2021 Q1 | 253 | US$21.2亿 | 75 | ||
| 2020 Q4 | 124 | US$15.8亿 | 60 | ||
| 2020 Q3 | 98 | US$14.8亿 | 57 | ||
| 2020 Q2 | 51 | US$11.0亿 | 76 | ||
| 2020 Q1 | 39 | US$10.7亿 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 31 | US$14.4亿 | 45 | ||
| 2019 Q3 | 27 | US$15.7亿 | 57 | ||
| 2019 Q2 | 31 | US$20.5亿 | 43 | ||
| 2019 Q1 | 30 | US$23.3亿 | 55 | ||
| 2018 Q4 | 29 | US$31.1亿 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 33 | US$43.1亿 | 41 | ||
| 2018 Q2 | 21 | US$41.8亿 | 43 | ||
| 2018 Q1 | 23 | US$39.7亿 | 68 | ||
| 2017 Q4 | 24 | US$36.4亿 | 43 | ||
| 2017 Q3 | 25 | US$42.1亿 | 52 | ||
| 2017 Q2 | 22 | US$39.6亿 | 46 | ||
| 2017 Q1 | 25 | US$39.3亿 | 69 | ||
| 2016 Q4 | 26 | US$41.4亿 | 38 | ||
| 2016 Q3 | 28 | US$37.1亿 | 37 | ||
| 2016 Q2 | 20 | US$37.6亿 | 40 | ||
| 2016 Q1 | 24 | US$36.8亿 | 43 | ||
| 2015 Q4 | 21 | US$44.1亿 | 31 | ||
| 2015 Q3 | 25 | US$46.2亿 | 35 | ||
| 2015 Q2 | 23 | US$45.9亿 | 58 | ||
| 2015 Q1 | 28 | US$45.2亿 | 57 | ||
| 2014 Q4 | 23 | US$35.0亿 | 33 | ||
| 2014 Q3 | 20 | US$31.6亿 | 49 | ||
| 2014 Q2 | 19 | US$26.7亿 | 26 | ||
| 2014 Q1 | 19 | US$23.4亿 | 62 | ||
| 2013 Q4 | 23 | US$19.2亿 | 36 | ||
| 2013 Q3 | 21 | US$17.9亿 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 25 | US$18.3亿 | 0 |
Hound Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD).
申报历史
FAQ
Hound Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hound Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.6亿，分布在 32 个已申报仓位之中。
Hound Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hound Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) — US$1.4亿 (16.4%)
2. Carnival CORP LTD F — US$1.3亿 (14.7%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.0亿 (11.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$9722.9万 (11.3%)
5. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$6371.6万 (7.4%)
Hound Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hound Partners, LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD)
Hound Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hound Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 29.4%
• Communication Services: 19.4%
• Information Technology: 19.2%
• Financials: 10.5%
• Materials: 8.6%
• Health Care: 5.0%
投资风格解析
Hound Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.5%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 1.27（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NCLH（+US$5633.5万，现达 US$1.4亿），同时减持 FOX（-US$429.8万，仍持有 US$1551.0万）。
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