H&
Hofer & Associates. Inc 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Hofer & Associates. IncCIK: 0001958491
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 70
Hofer & Associates. Inc在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 12.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.12
- 持仓稳定性
- 12.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.78
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.16
Hofer & Associates. Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIL
-6.6% -US$117.4万
加仓 SPYG
-0.3% US$431.1万
加仓 VUG
+506.9% US$198.8万
减仓 AMGN
+0.6% US$34.0万
加仓 SPSM
+2.9% US$127.0万
减仓 STOT
+3.7% US$25.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.93% | +0.99% | -0.29% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 8.03% | -1.53% | -6.60% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.66% | -0.10% | +2.00% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.84% | +0.41% | +506.85% | |
| 5 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 4.81% | -0.35% | +0.60% | |
| 6 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.75% | -0.23% | +5.01% | |
| 7 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-其他 | 3.63% | -0.26% | +3.73% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.49% | +0.02% | +1.63% | |
| 9 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.30% | +0.31% | +2.92% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.19% | -0.11% | +0.56% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.14% | +0.11% | +1.18% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.14% | +2.82% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.83% | +0.07% | -0.54% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.73% | -0.10% | +2.51% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.08% | +309.75% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.50% | — | +4.15% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.09% | +3.46% | |
| 18 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.30% | +0.10% | +1.93% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.19% | -0.10% | +6.64% | |
| 20 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.11% | +4.19% | |
| 21 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.16% | +1.96% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.62% | +0.12% | +4.20% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.55% | +0.08% | +2.54% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.05% | +5.83% | |
| 25 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.03% | -0.10% | +1.78% | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.03% | +3.74% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | +0.03% | +3.25% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.06% | -0.98% | |
| 29 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.10% | -2.86% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.11% | +3.90% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.10% | +2.23% | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.04% | +4.92% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.06% | +0.98% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | +0.15% | +49.97% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.02% | +3.26% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.09% | +0.05% | |
| 37 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | -1.45% | |
| 38 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.31% | +0.03% | +1.91% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.04% | +3.59% | |
| 40 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | +5.19% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | -2.66% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.06% | +17.05% | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.20% | — | +0.55% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.08% | +24.87% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | +0.01% | +34.95% | |
| 47 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 49 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.17% | -0.01% | +7.36% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.06% | -0.50% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+15.6%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.33
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.2
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.3%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +4.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 70 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 64 | US$1.9亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 66 | US$1.9亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 60 | US$1.7亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 55 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 57 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 60 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 60 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 56 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 55 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 53 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 48 | US$9749.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 51 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 52 | US$9995.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 52 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$9300.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 49 | US$9607.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 52 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 50 | US$1.1亿 | 0 |
Hofer & Associates. Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Home Depot Inc (HD); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).
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申报历史
FAQ
Hofer & Associates. Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hofer & Associates. Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 70 个已申报仓位之中。
Hofer & Associates. Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hofer & Associates. Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2466.8万 (11.9%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1661.8万 (8.0%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1378.1万 (6.7%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1208.8万 (5.8%)
5. Amgen Inc (AMGN) — US$995.1万 (4.8%)
Hofer & Associates. Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hofer & Associates. Inc 共进行了 62 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Home Depot Inc (HD); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV)
Hofer & Associates. Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hofer & Associates. Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.0%
• Health Care: 28.6%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Financials: 10.8%
• Consumer Staples: 6.4%
• Communication Services: 4.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Hofer & Associates. Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPSM（+US$159.1万，现达 US$683.4万），同时减持 BIL（-US$117.5万，仍持有 US$1661.8万）。
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