H&
Hofer & Associates. Inc 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Hofer & Associates. IncCIK: 0001958491
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 78
Hofer & Associates. Inc在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 159.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.67
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.54
Hofer & Associates. Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 BIL
减仓 SPYG
-76.1% -US$1856.2万
清仓 VUG
新建仓 SGOV
新建仓 NJAN
减仓 AMGN
-94.3% -US$929.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.51% | -1.15% | -43.03% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 5.23% | +5.23% | NEW | |
| 3 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 4.58% | +4.58% | NEW | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.26% | -7.67% | -76.07% | |
| 5 | DDTL | Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul | ETF-其他 | 4.23% | +4.23% | NEW | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.01% | +3.84% | +1500.19% | |
| 7 | SIXJ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 3.79% | +3.79% | NEW | |
| 8 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 3.72% | +3.72% | NEW | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.58% | -13.19% | |
| 10 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 3.06% | +3.06% | NEW | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.85% | -0.29% | -45.33% | |
| 12 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.58% | +2.28% | +517.04% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.04% | -29.96% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 17 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 18 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.72% | +0.10% | -27.86% | |
| 22 | QSPT | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 23 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.54% | +1.04% | +64.53% | |
| 25 | NOCT | Innovator Growth-100 Power B | ETF-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 26 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 27 | PBQQ | Pgim Ladr Nsdq-100 Bf 12 ETF | ETF-其他 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 28 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 29 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 30 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 31 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 32 | IAUI | Neos Gold High Income ETF | ETF-避险与商品 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 33 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 34 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 35 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 36 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | -2.01% | -82.42% | |
| 38 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 39 | QBUF | Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt | ETF-科技型 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 40 | DDNQ | Invtr Grt100 Dd Bfr ETF Qrtr | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.65% | -75.52% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 43 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.41% | +242.13% | |
| 46 | DDFJ | Innovator Ed D15 Buff Jan | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 47 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.25% | +50.53% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | -4.35% | -94.30% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+11.3%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +4.34
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.65
- 信息比率
- -1.37
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.3%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.93
- 行业分散度
- +21.9%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +5.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 78 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2026 Q2 | 70 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 64 | US$1.9亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 66 | US$1.9亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 60 | US$1.7亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 55 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 57 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 60 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 60 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 56 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 55 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 53 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 48 | US$9749.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 51 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 52 | US$9995.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 52 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$9300.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 49 | US$9607.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 52 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 50 | US$1.1亿 | 0 |
Hofer & Associates. Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 清仓: Ss Dl St Dur Tr Tact ETF (STOT); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).
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申报历史
FAQ
Hofer & Associates. Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hofer & Associates. Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Hofer & Associates. Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hofer & Associates. Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$789.5万 (5.5%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$749.3万 (5.2%)
3. Innovator Growth 100 Power B (NJAN) — US$657.2万 (4.6%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$610.7万 (4.3%)
5. Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul (DDTL) — US$606.6万 (4.2%)
Hofer & Associates. Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hofer & Associates. Inc 共进行了 130 项显著调整：新建仓 60 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 52 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 清仓: Ss Dl St Dur Tr Tact ETF (STOT); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)
Hofer & Associates. Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hofer & Associates. Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.8%
• Communication Services: 42.8%
• Health Care: 4.3%
• Consumer Discretionary: 2.2%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Hofer & Associates. Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 50.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 30 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO，累计增持 US$544.7万，目前持仓市值达 US$575.3万。
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