Hilltop Holdings Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）

Name: Hilltop Holdings Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001265131

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1048

Hilltop Holdings Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1048 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.9亿，季度换手率为 34.8%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 3.26
持仓稳定性: 34.76
动能倾向: 100
行业集中度: 51.89
多样化: 100
仓位均衡度: 78.83

Hilltop Holdings Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 123 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1048 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 CAT
+534.2%　US$3238.6万
加仓 SPY
+132.1%　US$2896.1万
减仓 IWM
-44.9%　-US$861.2万
减仓 LQD
-26.1%　-US$731.2万
减仓 GLD
-3.6%　-US$556.4万
减仓 SGOV
-36.0%　-US$503.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 1048 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.60%	+2.04%	+132.14%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.22%	-0.08%	-1.01%
3	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	2.81%	+2.47%	+534.24%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.04%	-0.83%	-3.59%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.90%	-0.02%	-10.44%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	+0.19%	+13.26%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.71%	+0.27%	+20.24%
8	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.63%	-0.03%	-0.89%
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.61%	-0.91%	-26.13%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.47%	+0.06%	-2.59%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.34%	-0.99%	-44.91%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.18%	+0.36%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.18%	+0.04%	-2.67%
14	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	1.09%	+0.55%	-31.00%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	-0.19%	-7.10%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.92%	-0.04%	+10.25%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	-0.05%	-0.59%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.85%	+0.50%	-2.36%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.76%	+0.04%	+318.76%
20	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.74%	+0.16%	-1.45%
21	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.74%	-0.21%	-9.28%
22	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.73%	+0.07%	+5.01%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	-0.35%	-3.05%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.72%	+0.02%	+37.82%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.71%	+0.31%	+72.53%
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.69%	-0.57%	-36.01%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.69%	+0.04%	+527.71%
28	GLW	Corning Inc	股票-科技	0.69%	+0.25%	-3.02%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.67%	+0.15%	+29.75%
30	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.66%	+0.26%	+88.86%
31	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.65%	-0.06%	+7.27%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.61%	-0.03%	+9.45%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.57%	-0.05%	+8.20%
34	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.57%	-0.15%	-0.48%
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.56%	-0.02%	+11.49%
36	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.01%	+2.83%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.55%	+0.09%	+704.19%
38	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.54%	-0.05%	-7.37%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	-0.10%	-6.66%
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.53%	+0.27%	-26.78%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.51%	-0.04%	+0.64%
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.49%	-0.12%	-6.80%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.49%	—	-1.23%
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.48%	-0.30%	-28.35%
45	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.48%	-0.08%	-0.05%
46	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.46%	-0.23%	-22.71%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	-0.01%	+0.05%
48	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.43%	-0.09%	-0.68%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.43%	+0.05%	+18.13%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.41%	+0.09%	+5.96%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+15.3%

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.82
信息比率: -1
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.53
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.11
峰度: -0.39
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	1048	US$12.9亿	35	1SPY 2AAPL 3CAT 主要持股2026 Q2 1.SPY 2.AAPL 3.CAT 4.GLD 5.QQQ 6.NVDA 7.VOO 8.AMZN 9.LQD 10.GOOGL
2026 Q1	987	US$11.1亿	69	1AAPL 2GLD 3LQD 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.GLD 3.LQD 4.IWM 5.QQQ 6.AMZN 7.NVDA 8.SPY 9.VOO 10.GOOGL
2025 Q4	1353	US$16.9亿	37	1MSFT 2NVDA 3GLD 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.NVDA 3.GLD 4.GOOGL 5.AVGO 6.LQD 7.JPM 8.IWM 9.V 10.SMH
2025 Q3	1438	US$18.9亿	36	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GLD 6.AVGO 7.QQQ 8.SPY 9.GOOGL 10.LQD
2025 Q2	1339	US$15.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3GLD 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.NVDA 3.GLD 4.SPY 5.AVGO 6.V 7.JPM 8.LQD 9.HD 10.META
2025 Q1	1361	US$15.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3GLD 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GLD 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.LQD 8.SPY 9.JPM 10.CVX
2024 Q4	1353	US$15.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GLD 6.AVGO 7.SPY 8.V 9.JPM 10.LQD
2024 Q3	1333	US$15.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.GLD 5.LQD 6.AMZN 7.NVDA 8.SPY 9.MBB 10.JPM
2024 Q2	956	US$8.7亿	0	1AAPL 2LQD 3MSFT 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.LQD 3.MSFT 4.SPY 5.GLD 6.AMZN 7.MBB 8.NVDA 9.HYG 10.BRK-B
2024 Q1	992	US$9.7亿	0	1SPY 2AAPL 3LQD 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.AAPL 3.LQD 4.MSFT 5.GLD 6.CAT 7.HYG 8.AMZN 9.MBB 10.PFF
2023 Q4	934	US$8.8亿	0	1AAPL 2LQD 3HYG 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.LQD 3.HYG 4.GLD 5.MSFT 6.MBB 7.BIZD 8.IWM 9.AMZN 10.CWB
2023 Q3	914	US$8.6亿	0	1CAT 2LQD 3SMH 主要持股2023 Q3 1.CAT 2.LQD 3.SMH 4.VMWEUR 5.DELL 6.BIL 7.MSFT 8.PCY 9.MBB 10.GLD
2023 Q2	898	US$8.2亿	0	1AAPL 2GLD 3SHV 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.GLD 3.SHV 4.LQD 5.JPST 6.BIL 7.VMWEUR 8.MSFT 9.MBB 10.BNDX
2023 Q1	829	US$7.6亿	0	1SHV 2GLD 3JPST 主要持股2023 Q1 1.SHV 2.GLD 3.JPST 4.SMH 5.LQD 6.BIL 7.IEF 8.VMWEUR 9.MBB 10.SJB
2022 Q4	843	US$7.8亿	0	1SHV 2AAPL 3JPST 主要持股2022 Q4 1.SHV 2.AAPL 3.JPST 4.GLD 5.LQD 6.AGG 7.SPY 8.MBB 9.VMWEUR 10.IEFA
2022 Q3	801	US$7.4亿	0	1AAPL 2SHV 3MBB 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.SHV 3.MBB 4.JPST 5.GLD 6.LQD 7.MSFT 8.SHY 9.VMWEUR 10.SPY
2022 Q2	809	US$7.6亿	0	1MINT 2MBB 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.MINT 2.MBB 3.AAPL 4.GLD 5.LQD 6.BNDX 7.MSFT 8.SHV 9.JPST 10.VMWEUR
2022 Q1	857	US$8.9亿	0	1AGG 2AAPL 3GLD 主要持股2022 Q1 1.AGG 2.AAPL 3.GLD 4.SPY 5.MSFT 6.LQD 7.MBB 8.SPSB 9.TLT 10.AMZN
2021 Q4	915	US$9.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3IWR 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.IWR 4.LQD 5.JNK 6.QQQ 7.MBB 8.SPSB 9.SPY 10.AMZN
2021 Q3	905	US$9.1亿	0	1AAPL 2LQD 3DELL 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.LQD 3.DELL 4.MBB 5.MSFT 6.QQQ 7.SPY 8.SPSB 9.AMZN 10.IWL
2021 Q2	853	US$8.9亿	40	1AAPL 2LQD 3MBB 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.LQD 3.MBB 4.DELL 5.MSFT 6.IWS 7.QQQ 8.IEF 9.SPY 10.AMZN
2021 Q1	791	US$7.7亿	31	1AAPL 2LQD 3MBB 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.LQD 3.MBB 4.DELL 5.IWM 6.IWR 7.MSFT 8.SPSB 9.AMZN 10.SPY
2020 Q4	760	US$7.1亿	50	1AAPL 2LQD 3MBB 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.LQD 3.MBB 4.IWR 5.MSFT 6.DELL 7.AMZN 8.XLI 9.IWM 10.SPSB
2020 Q3	654	US$5.9亿	40	1AAPL 2MBB 3LQD 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MBB 3.LQD 4.GLD 5.MSFT 6.DELL 7.AMZN 8.IWP 9.SPSB 10.TLT
2020 Q2	608	US$5.4亿	58	1LQD 2AAPL 3MBB 主要持股2020 Q2 1.LQD 2.AAPL 3.MBB 4.TIP 5.MSFT 6.STIP 7.GLD 8.DELL 9.AMZN 10.IWP
2020 Q1	543	US$4.2亿	70	1MBB 2SHY 3LQD 主要持股2020 Q1 1.MBB 2.SHY 3.LQD 4.GLD 5.TLT 6.AAPL 7.SPY 8.DELL 9.XLU 10.MSFT
2019 Q4	644	US$5.3亿	34	1LQD 2TIP 3MBB 主要持股2019 Q4 1.LQD 2.TIP 3.MBB 4.SPY 5.GLD 6.MSFT 7.IJH 8.STIP 9.TLT 10.BBN
2019 Q3	650	US$5.3亿	39	1TIP 2LQD 3SPY 主要持股2019 Q3 1.TIP 2.LQD 3.SPY 4.TLT 5.MBB 6.GLD 7.BBN 8.AAPL 9.MSFT 10.IWY
2019 Q2	600	US$4.7亿	35	1TIP 2TLT 3BBN 主要持股2019 Q2 1.TIP 2.TLT 3.BBN 4.VTI 5.FLOT 6.GLD 7.SPY 8.SHY 9.LQD 10.AAPL
2019 Q1	592	US$4.7亿	46	1SPY 2MBB 3BBN 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.MBB 3.BBN 4.TLT 5.SHY 6.FLOT 7.AAPL 8.GLD 9.VIG 10.VTI
2018 Q4	530	US$4.0亿	58	1SPY 2SHY 3BBN 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.SHY 3.BBN 4.LQD 5.TLT 6.FLOT 7.MINT 8.XLP 9.SPLV 10.MBB
2018 Q3	661	US$4.8亿	36	1TLT 2FLOT 3SPY 主要持股2018 Q3 1.TLT 2.FLOT 3.SPY 4.MBB 5.QQQ 6.AAPL 7.SHY 8.IWL 9.IJR 10.MSFT
2018 Q2	640	US$4.7亿	84	1SPY 2SHY 3TLT 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.SHY 3.TLT 4.FLOT 5.QQQ 6.MBB 7.AAPL 8.IWL 9.XLE 10.LQD
2018 Q1	613	US$5.7亿	94	1MINT 2BND 3BNDX 主要持股2018 Q1 1.MINT 2.BND 3.BNDX 4.VTV 5.MTUM 6.SPY 7.SHY 8.FPE 9.MNA 10.AAPL
2017 Q4	486	US$4.4亿	69	1TLT 2LQD 3BNDX 主要持股2017 Q4 1.TLT 2.LQD 3.BNDX 4.AAPL 5.IWF 6.SPY 7.73935A 8.PFF 9.T 10.MBB
2017 Q3	397	US$3.3亿	56	1SPY 2IWF373935A 主要持股2017 Q3 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.EFA 5.IGSB 6.PAAS 7.BND 8.AAPL 9.IWV 10.VWO
2017 Q2	454	US$3.4亿	19	1AAPL 2IWB 3SPY 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.IWB 3.SPY 4.73935A 5.IWV 6.TLT 7.T 8.EFA 9.PAAS 10.PFF
2017 Q1	463	US$3.3亿	17	1AAPL 2SPY 3IDV 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.SPY 3.IDV 4.IWS 5.T 6.MBB 7.73935A 8.PAAS 9.TLT 10.PM
2016 Q4	457	US$3.2亿	19	1AAPL 2SPY 3IDV 主要持股2016 Q4 1.AAPL 2.SPY 3.IDV 4.IWN 5.T 6.AGG 7.IWV 8.TLT 9.MBB 10.XOM
2016 Q3	442	US$3.2亿	24	1AAPL 2IDV 3SPY 主要持股2016 Q3 1.AAPL 2.IDV 3.SPY 4.T 5.TLT 6.MBB 7.PFF 8.PAAS 9.IWV 10.XOM
2016 Q2	427	US$3.1亿	16	1IGSB 2IDV 3AAPL 主要持股2016 Q2 1.IGSB 2.IDV 3.AAPL 4.T 5.SPY 6.TLT 7.73936Q 8.XOM 9.PFF 10.MBB
2016 Q1	430	US$3.2亿	18	1IGSB 2AAPL 3SPY 主要持股2016 Q1 1.IGSB 2.AAPL 3.SPY 4.73936Q 5.IDV 6.PFF 7.TLT 8.T 9.MBB 10.SDY
2015 Q4	468	US$3.4亿	12	1IGSB 2AAPL373936Q 主要持股2015 Q4 1.IGSB 2.AAPL 3.73936Q 4.SPY 5.PFF 6.IWM 7.MBB 8.SDY 9.T 10.TLT
2015 Q3	476	US$3.4亿	45	1IGSB 2AAPL373936Q 主要持股2015 Q3 1.IGSB 2.AAPL 3.73936Q 4.KYN 5.PFF 6.MBB 7.38259P 8.IWM 9.SDY 10.TLT
2015 Q2	463	US$3.7亿	34	1IGSB273936Q3PFF 主要持股2015 Q2 1.IGSB 2.73936Q 3.PFF 4.DXJ 5.KYN 6.SDY 7.IWM 8.T 9.EFA 10.73935A
2015 Q1	484	US$3.9亿	82	1IGSB 2AAPL373936Q 主要持股2015 Q1 1.IGSB 2.AAPL 3.73936Q 4.KYN 5.PFF 6.IWM 7.SDY 8.MBB 9.TLT 10.38259P
2014 Q4	202	US$2.9亿	39	178503N2IGSB373936Q 主要持股2014 Q4 1.78503N 2.IGSB 3.73936Q 4.KYN 5.SDY 6.IWM 7.PFF 8.DVY 9.MBB 10.HYG
2014 Q3	193	US$2.2亿	100	1IGSB278503N373936Q 主要持股2014 Q3 1.IGSB 2.78503N 3.73936Q 4.KYN 5.SDY 6.IWM 7.PFF 8.HYG 9.EFA 10.MBB
2014 Q2	222	US$2.1亿	0	178503N2IGSB 3KYN 主要持股2014 Q2 1.78503N 2.IGSB 3.KYN 4.SDY 5.73936Q 6.IWM 7.PFF 8.EFA 9.HYG 10.MBB
2014 Q1	220	US$2.0亿	0	178503N2IGSB 3KYN 主要持股2014 Q1 1.78503N 2.IGSB 3.KYN 4.SDY 5.IWM 6.HTH 7.73936Q 8.MBB 9.HYG 10.PFF
2013 Q4	227	US$2.0亿	0	1IGSB278503N3HTH 主要持股2013 Q4 1.IGSB 2.78503N 3.HTH 4.KYN 5.MBB 6.SDY 7.HYG 8.PFF 9.XOM 10.TLT
2013 Q3	200	US$1.7亿	0	1IGSB278503N3HTH 主要持股2013 Q3 1.IGSB 2.78503N 3.HTH 4.KYN 5.MBB 6.SDY 7.HYG 8.PFF 9.TLT 10.XLF
2013 Q2	168	US$1.5亿	0	1IGSB278503N3MBB 主要持股2013 Q2 1.IGSB 2.78503N 3.MBB 4.KYN 5.HTH 6.HYG 7.SDY 8.PFF 9.TLT 10.EMB

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Hilltop Holdings Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Quadratic Int Rte Vol Infl H (IVOL); 新建仓: Ishares Msci Ireland ETF (EIRL); 新建仓: Ishares Msci Norway ETF (ENOR); 新建仓: Ishares Msci United Kingdom (EWU); 清仓: Honeywell International Inc (HON).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 725 项）

Hilltop Holdings Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar Inc	+2.5%	+534.24%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2%	+132.14%	加仓
3	MU	Micron Technology Inc	+0.6%	-31.00%	减仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-2.36%	减仓
5	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.3%	+1562.19%	加仓
6	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.3%	+1222.64%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+509.02%	加仓
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+72.53%	加仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+20.24%	加仓
10	INTC	Intel CORP	+0.3%	-26.78%	减仓
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.3%	+88.86%	加仓
12	GLW	Corning Inc	+0.3%	-3.02%	减仓
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.2%	+691.52%	加仓
14	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.2%	+45.29%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+13.26%	加仓
16	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+91.72%	加仓
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+87.08%	加仓
18	EIRL	Ishares Msci Ireland ETF	+0.2%	NEW	新建仓
19	ENOR	Ishares Msci Norway ETF	+0.2%	NEW	新建仓
20	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.2%	NEW	新建仓
21	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.2%	-1.45%	减仓
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+29.75%	加仓
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+120.28%	加仓
24	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	+0.1%	+72.36%	加仓
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
26	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	+0.1%	NEW	新建仓
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	NEW	新建仓
28	EFNL	Ishares Msci Finland ETF	+0.1%	NEW	新建仓
29	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-16.35%	减仓
30	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.1%	+143.28%	加仓
31	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+3299.37%	加仓
32	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+51.33%	加仓
33	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+37.03%	加仓
34	ALAB	Astera Labs Inc	+0.1%	NEW	新建仓
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+704.19%	加仓
36	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+5.96%	加仓
37	DAL	Delta Air Lines Inc	+0.1%	NEW	新建仓
38	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	-4.49%	减仓
39	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	+14.96%	加仓
40	JBL	Jabil Inc	+0.1%	NEW	新建仓
41	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	+0.1%	NEW	新建仓
42	ON	On Semiconductor	+0.1%	NEW	新建仓
43	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+5.01%	加仓
44	TAN	Invesco Solar ETF	+0.1%	+43.79%	加仓
45	URI	United Rentals Inc	+0.1%	+5.30%	加仓
46	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.1%	+80.21%	加仓
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+22.99%	加仓
48	COHR	Coherent CORP	+0.1%	+112.81%	加仓
49	VPG	Vishay Precision Group	+0.1%	NEW	新建仓
50	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.1%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-13	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2015-02-17	修正案
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2015-02-17	修正案
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2015-02-17	修正案
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR
2013 Q3	2015-02-17	修正案
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2015-02-17	修正案
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Hilltop Holdings Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hilltop Holdings Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.9亿，分布在 1048 个已申报仓位之中。

Hilltop Holdings Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hilltop Holdings Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4634.8万 (3.6%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$4146.4万 (3.2%) 3. Caterpillar Inc (CAT) — US$3618.1万 (2.8%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2630.1万 (2.0%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2441.0万 (1.9%)

Hilltop Holdings Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hilltop Holdings Inc. 共进行了 199 项显著调整：新建仓 40 个仓位、加仓 74 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Quadratic Int Rte Vol Infl H (IVOL); 新建仓: Ishares Msci Ireland ETF (EIRL); 新建仓: Ishares Msci Norway ETF (ENOR); 新建仓: Ishares Msci United Kingdom (EWU); 清仓: Honeywell International Inc (HON)

Hilltop Holdings Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hilltop Holdings Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.3% • Industrials: 16.1% • Financials: 9.2% • Communication Services: 8.5% • Health Care: 7.9% • Energy: 7.3%

投资风格解析

Hilltop Holdings Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.3% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$3026.2万，现达 US$4146.4万），同时减持 CVX（-US$847.5万，仍持有 US$472.8万）。

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以编程方式访问 Hilltop Holdings Inc. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hilltop-holdings-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get hilltop-holdings-inc

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