CO
Charter Oak Capital Management, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q1 2026）
Charter Oak Capital Management, LLCCIK: 0001810720
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$12.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 211
Charter Oak Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.9亿，季度换手率为 7.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.07
- 持仓稳定性
- 7.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 54.2
Charter Oak Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 211 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IVV
-1.6% -US$2067.2万
加仓 VUSB
+50.9% US$1462.4万
加仓 AGG
+2.6% US$356.3万
加仓 VXUS
+0.8% US$379.7万
减仓 BSV
-9.8% -US$630.3万
加仓 IGIB
+4.7% US$281.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 211 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 24.58% | -1.17% | -1.56% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 14.60% | +0.51% | +2.55% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 10.03% | +0.45% | +0.79% | |
| 4 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 6.60% | +0.32% | +4.71% | |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 5.62% | -0.09% | -1.71% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.41% | -9.77% | |
| 7 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 3.37% | +1.17% | +50.89% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.77% | -0.11% | -7.46% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.05% | -5.77% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.17% | -0.12% | -2.37% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.51% | -0.12% | -2.03% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | -4.39% | |
| 13 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | -0.03% | |
| 14 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | -1.19% | |
| 15 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +6.08% | |
| 16 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.74% | +0.04% | +4.06% | |
| 17 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -3.37% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.05% | -1.51% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -10.32% | |
| 20 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +0.51% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -0.75% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.17% | +54.26% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.03% | -6.96% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | +3.08% | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.06% | -0.03% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.01% | +4.66% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +5.75% | |
| 28 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.32% | — | +1.39% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +1.83% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.07% | +2.38% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +0.79% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -8.23% | |
| 33 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -4.35% | |
| 34 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -6.36% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.02% | -7.03% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | -0.04% | -6.95% | |
| 37 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -4.64% | |
| 38 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -1.18% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | -2.25% | |
| 40 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -7.38% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.04% | +40.47% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | +15.89% | |
| 43 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.18% | — | -4.40% | |
| 44 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.03% | +0.25% | |
| 45 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.16% | +0.04% | +37.26% | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | -4.67% | |
| 47 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.16% | -0.06% | -31.15% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.15% | +0.01% | +1.73% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | — | -0.10% | |
| 50 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -0.58% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+16.3%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.04
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.44
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +13.8%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 211 | US$12.9亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 211 | US$13.1亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 205 | US$12.7亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 197 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 200 | US$10.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 180 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 186 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 182 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 190 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 175 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 176 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 173 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 174 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 160 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 157 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 991 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1034 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 917 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 893 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 880 | US$7.8亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 855 | US$7.1亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 774 | US$6.6亿 | 0 |
Charter Oak Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Industrials ETF (VIS); 清仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清仓: Pfizer Inc (PFE); 清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Automatic Data Processing (ADP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 218 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Charter Oak Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Charter Oak Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.9亿，分布在 211 个已申报仓位之中。
Charter Oak Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Charter Oak Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.2亿 (24.6%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1.9亿 (14.6%)
3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1.3亿 (10.0%)
4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$8514.4万 (6.6%)
5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$7242.9万 (5.6%)
Charter Oak Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Charter Oak Capital Management, LLC 共进行了 179 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 104 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Industrials ETF (VIS); 清仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清仓: Pfizer Inc (PFE); 清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Automatic Data Processing (ADP)
Charter Oak Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Charter Oak Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.4%
• Health Care: 12.2%
• Financials: 11.2%
• Consumer Discretionary: 6.5%
• Industrials: 6.5%
• Consumer Staples: 5.9%
投资风格解析
Charter Oak Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 48.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 7，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VUSB（+US$4310.5万，现达 US$4345.5万），同时减持 IVV（-US$2259.6万，仍持有 US$3.2亿）。
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以编程方式访问 Charter Oak Capital Management, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/charter-oak-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get charter-oak-capital-management-llc