HF
Highland Financial Advisors, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Highland Financial Advisors, LLCCIK: 0001939237
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 73
Highland Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 26.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.03
- 持仓稳定性
- 26.62
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.98
Highland Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GINN
-81.5% -US$1343.9万
加仓 AVDE
+66.2% US$1545.7万
新建仓 AVDV
加仓 VONG
+21.4% US$1122.2万
减仓 IAU
-7.4% -US$243.9万
加仓 AVSD
+193.0% US$439.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.22% | -0.86% | -3.63% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 9.95% | +0.04% | -5.41% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 9.34% | -0.50% | -1.11% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 9.03% | -0.62% | -1.95% | |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 8.42% | +1.27% | +21.39% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.95% | +2.49% | +66.21% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.47% | -0.50% | -2.53% | |
| 8 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 5.42% | -0.78% | +5.29% | |
| 9 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.46% | +15.89% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.85% | -0.09% | +299.69% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.51% | -0.38% | +3.99% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.46% | +0.22% | +10.10% | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 14 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 2.22% | +0.32% | +8.19% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.03% | +5.16% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.05% | -1.06% | -7.44% | |
| 17 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.88% | +193.03% | |
| 18 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 1.18% | +0.48% | +60.68% | |
| 19 | SMIN | Ishares Msci India Small-cap | ETF-其他 | 0.88% | +0.23% | +36.73% | |
| 20 | GINN | Goldman Sachs Innovate Eqty | ETF-避险与商品 | 0.80% | -3.71% | -81.46% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.72% | -0.10% | -8.92% | |
| 22 | XJR | Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd | ETF-其他 | 0.67% | +0.08% | +12.31% | |
| 23 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.56% | +0.13% | +26.77% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.02% | +1.87% | |
| 25 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | +3.16% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +3.02% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.06% | -3.36% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | -0.03% | +0.27% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.01% | +4.13% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.33% | -0.23% | +309.01% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | -3.02% | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.29% | +0.03% | +16.45% | |
| 33 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +6.95% | |
| 34 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.25% | -0.07% | +7.57% | |
| 35 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 36 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.04% | -5.24% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.07% | +10.49% | |
| 38 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -15.31% | |
| 39 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | +8.55% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.15% | +0.06% | +52.11% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | -0.10% | -39.79% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +4.96% | |
| 44 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | -0.01% | +0.12% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | -0.04% | -12.64% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.01% | +8.05% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.04% | +46.36% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.02% | +2.68% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.11% | +0.01% | +9.79% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.33
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +3.36
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.9%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +7.6%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 73 | US$4.5亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 67 | US$3.8亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 66 | US$3.6亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 58 | US$3.5亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 54 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 53 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 57 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 54 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 54 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 54 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 44 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 44 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 44 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 45 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$1.5亿 | 0 |
Highland Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).
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申报历史
FAQ
Highland Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Highland Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
Highland Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Highland Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4644.6万 (10.2%)
2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$4524.2万 (9.9%)
3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$4245.6万 (9.3%)
4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$4106.7万 (9.0%)
5. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$3829.7万 (8.4%)
Highland Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Highland Financial Advisors, LLC 共进行了 65 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建仓: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)
Highland Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Highland Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.1%
• Consumer Staples: 22.5%
• Financials: 15.3%
• Consumer Discretionary: 13.7%
• Communication Services: 10.6%
• Energy: 5.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Highland Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVDE（+US$1701.2万，现达 US$3613.4万），同时减持 GINN（-US$1371.0万，仍持有 US$365.6万）。
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