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Heights Point Management, LP 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Heights Point Management, LPCIK: 0002050231
高频交易型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
Heights Point Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 95.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21
- 持仓稳定性
- 95.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.5
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 96.72
Heights Point Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.33），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 HA7
新建仓 LPLA
新建仓 LSCC
清仓 TTWO
新建仓 RAL
新建仓 29390K102
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRCY | Mercury Systems Inc | 股票-工业 | 9.77% | +1.53% | -17.66% | |
| 2 | CTRI | Centuri Holdings Inc | 股票-其他 | 6.58% | +1.28% | +39.70% | |
| 3 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 6.15% | +1.42% | +43.08% | |
| 4 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 5.58% | +5.58% | NEW | |
| 5 | BLFS | Biolife Solutions Inc | 股票-其他 | 5.37% | +1.25% | +2.52% | |
| 6 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 5.13% | +5.13% | NEW | |
| 7 | EYE | National Vision Holdings Inc | 股票-其他 | 5.07% | +0.27% | +67.60% | |
| 8 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 5.00% | +0.48% | +39.84% | |
| 9 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 4.90% | +0.62% | +14.89% | |
| 10 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非周期性消费 | 4.89% | -0.79% | -23.24% | |
| 11 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 4.76% | +1.17% | +11.59% | |
| 12 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 4.69% | +0.58% | +43.22% | |
| 13 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 4.60% | +4.60% | NEW | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 4.53% | +4.53% | NEW | ||
| 15 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 4.16% | +4.16% | NEW | |
| 16 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 3.86% | +3.86% | NEW | |
| 17 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 3.33% | +3.33% | NEW | |
| 18 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.29% | -1.10% | -53.44% | |
| 19 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 2.82% | +2.82% | NEW | |
| 20 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 21 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 2.75% | -2.19% | -57.77% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.7%
近4个季度表现
+8.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
- 标准差
- +39.4%
- 贝塔系数
- +1.55
- 阿尔法
- -14.8%
- 最大回撤
- -11.6%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.05
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.58
- 信息比率
- -0.04
- 跟踪误差
- +28.7%
- 下行标准差
- +22.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.59
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -1.72
- 上行潜力
- +3.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Heights Point Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Enviri CORP (HA7); 新建仓: Lpl Financial Holdings Inc (LPLA); 新建仓: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 新建仓: Ralliant CORP (RAL); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +5.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | +5.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | RAL | Ralliant CORP | +4.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | +4.5% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | SHC | Sotera Health Co | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TTMI | Ttm Technologies | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SNDK | Sandisk CORP | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ALK | Alaska Air Group Inc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 9 | SW | Smurfit Westrock Plc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | MRCY | Mercury Systems Inc | +1.5% | -17.66% | 减仓 |
| 11 | SGI | Somnigroup International Inc | +1.4% | +43.08% | 加仓 |
| 12 | CTRI | Centuri Holdings Inc | +1.3% | +39.70% | 加仓 |
| 13 | BLFS | Biolife Solutions Inc | +1.3% | +2.52% | 加仓 |
| 14 | JHX | James Hardie Industries plc | +1.2% | +11.59% | 加仓 |
| 15 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | +0.6% | +14.89% | 加仓 |
| 16 | GIL | Gildan Activewear Inc | +0.6% | +43.22% | 加仓 |
| 17 | GLNG | Golar LNG Limited | +0.5% | +39.84% | 加仓 |
| 18 | EYE | National Vision Holdings Inc | +0.3% | +67.60% | 加仓 |
| 19 | PFGC | Performance Food Group Co | -0.8% | -23.24% | 减仓 |
| 20 | GLW | Corning Inc | -1.1% | -53.44% | 减仓 |
| 21 | AVO | Mission Produce Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 22 | ENTG | Entegris Inc | -2.2% | -57.77% | 减仓 |
| 23 | DTM | Dt Midstream Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 24 | CLH | Clean Harbors Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 25 | ICLR | ICON Public Limited Company | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 26 | FANG | Diamondback Energy Inc | -4% | EXIT | 清仓 |
| 27 | KNX | Knight-swift Transportation | -4.4% | EXIT | 清仓 |
| 28 | NFG | National Fuel Gas Co | -4.5% | EXIT | 清仓 |
| 29 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -4.7% | EXIT | 清仓 |
| 30 | HA7 | Enviri CORP | -14.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Heights Point Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Heights Point Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Heights Point Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Heights Point Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Mercury Systems Inc (MRCY) — US$1227.9万 (9.8%)
2. Centuri Holdings Inc (CTRI) — US$827.3万 (6.6%)
3. Somnigroup International Inc (SGI) — US$773.5万 (6.2%)
4. Lpl Financial Holdings Inc (LPLA) — US$701.3万 (5.6%)
5. Biolife Solutions Inc (BLFS) — US$674.5万 (5.4%)
Heights Point Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Heights Point Management, LP 共进行了 30 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Enviri CORP (HA7); 新建仓: Lpl Financial Holdings Inc (LPLA); 新建仓: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 新建仓: Ralliant CORP (RAL); 新建仓:
Heights Point Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Heights Point Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.0%
• Consumer Discretionary: 19.6%
• Industrials: 18.1%
• Financials: 8.0%
• Energy: 7.2%
• Materials: 7.0%
投资风格解析
Heights Point Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 18.3%，跑输 S&P 500 14.8 个百分点；贝塔系数为 1.55（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 33.0% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 96，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PFGC（+US$64.3万，现达 US$614.2万），同时减持 GLW（-US$150.5万，仍持有 US$413.7万）。
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