HM
HCC Manager LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q4 2025）
HCC Manager LLCCIK: 0001844818
集中型投资策略
申报总市值
US$1028.3万
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 1
HCC Manager LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1028.3万，季度换手率为 32.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 32.19
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 GUTS
0.0% US$285.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUTS | Fractyl Health Inc | 股票-其他 | 100.00% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-18.2%
近4个季度表现
-32.1%
- 标准差
- +125%
- 贝塔系数
- +2.53
- 阿尔法
- -36%
- 最大回撤
- -79.2%
- 年化表现
- -57.1%
- 对标普胜率
- +53.3%
- 索提诺比率
- +0.25
- 斯图泽指数
- +0.05
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- -0.64
- 卡玛比率
- -0.72
- 信息比率
- -0.01
- 跟踪误差
- +122.6%
- 下行标准差
- +86.8%
- 正收益月份占比
- +46.7%
- 负收益月份占比
- +53.3%
- 最佳12个月
- -32.1%
- 最差12个月
- -62.8%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.18
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.46
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +1.96
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
HCC Manager LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 减仓: Fractyl Health Inc (GUTS) — 股数 0.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUTS | Fractyl Health Inc | — | — | 减仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
HCC Manager LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HCC Manager LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1028.3万，分布在 1 个已申报仓位之中。
HCC Manager LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HCC Manager LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fractyl Health Inc (GUTS) — US$1028.3万 (100.0%)
HCC Manager LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，HCC Manager LLC 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Fractyl Health Inc (GUTS) — 股数 0.00%
HCC Manager LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 HCC Manager LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
HCC Manager LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 -57.1%，跑输 S&P 500 36.0 个百分点；贝塔系数为 2.53（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
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