HP
Harvey Partners, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Harvey Partners, LLCCIK: 0001406484
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$14.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 48
Harvey Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.6亿，季度换手率为 33.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.09
- 持仓稳定性
- 32.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 94.18
Harvey Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，与其实际披露的 48 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 8TG
新建仓 CECO
减仓 ADEA
-41.1% -US$1276.7万
清仓 QQQ
新建仓 CTAS
减仓 CALX
-26.6% -US$1235.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NPO | Enpro Inc | 股票-工业 | 5.36% | +0.30% | -18.11% | |
| 2 | MTRN | Materion CORP | 股票-其他 | 4.48% | +1.11% | -24.92% | |
| 3 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 4.30% | -0.15% | -42.04% | |
| 4 | NGVT | Ingevity CORP | 股票-其他 | 3.75% | -0.45% | -1.24% | |
| 5 | ADEA | Adeia Inc | 股票-其他 | 3.66% | -1.61% | -41.10% | |
| 6 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 3.51% | +0.23% | -7.37% | |
| 7 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 3.44% | +0.45% | +36.15% | |
| 8 | AZZ | Azz Inc | 股票-工业 | 3.43% | -0.07% | -8.07% | |
| 9 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 3.28% | -0.06% | +11.07% | |
| 10 | NOVT | Novanta Inc | 股票-其他 | 3.27% | +0.26% | -8.09% | |
| 11 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 3.24% | -0.91% | -4.78% | |
| 12 | THRM | Gentherm Inc | 股票-其他 | 3.10% | +0.37% | +7.51% | |
| 13 | BV | Brightview Holdings Inc | 股票-其他 | 2.99% | +0.23% | +4.79% | |
| 14 | ASTE | Astec Industries Inc | 股票-其他 | 2.82% | -0.06% | +0.27% | |
| 15 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 2.79% | +0.16% | +16.66% | |
| 16 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 2.69% | -0.05% | -6.10% | |
| 17 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 2.56% | +0.39% | +28.94% | |
| 18 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原材料 | 2.53% | +0.41% | +24.05% | |
| 19 | CTS | Cts CORP | 股票-其他 | 2.43% | +0.17% | -8.27% | |
| 20 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工业 | 2.25% | -0.32% | +4.64% | |
| 21 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | 股票-工业 | 2.24% | -0.10% | -6.38% | |
| 22 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | 股票-工业 | 2.06% | +0.28% | +10.17% | |
| 23 | CECO | Ceco Environmental CORP | 股票-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 24 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | 股票-其他 | 1.93% | -0.51% | +0.87% | |
| 25 | VPG | Vishay Precision Group | 股票-其他 | 1.82% | +0.43% | -55.76% | |
| 26 | MANU | Manchester United plc | 股票-其他 | 1.77% | +0.15% | -7.01% | |
| 27 | KN | Knowles CORP | 股票-其他 | 1.74% | +0.38% | -7.63% | |
| 28 | ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | 股票-其他 | 1.58% | -0.16% | -56.12% | |
| 29 | BCPC | Balchem CORP | 股票-原材料 | 1.57% | +0.02% | +18.52% | |
| 30 | LASR | Nlight Inc | 股票-其他 | 1.44% | -0.44% | -26.81% | |
| 31 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 1.32% | -0.56% | -50.62% | |
| 32 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.23% | +0.59% | +84.62% | |
| 34 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 1.13% | +0.29% | +40.89% | |
| 35 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | 股票-工业 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.12% | -0.04% | -47.25% | |
| 37 | AIN | Albany Intl Corp-cl A | 股票-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 38 | RSKD | Riskified Ltd. | 股票-其他 | 1.09% | +0.03% | -6.79% | |
| 39 | CALX | Calix Inc | 股票-科技 | 1.07% | -1.16% | -26.55% | |
| 40 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.13% | +30.22% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.77% | +0.10% | +15.38% | |
| 42 | MTRX | Matrix Service Co | 股票-其他 | 0.76% | -0.07% | -9.94% | |
| 43 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 44 | FWONA | Liberty Media Corp-formula-a | 股票-其他 | 0.61% | +0.24% | +70.20% | |
| 45 | ONL | Orion Properties Inc. | 股票-其他 | 0.54% | -0.13% | -8.70% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | ||
| 47 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.10% | — | |
| 48 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.37% | -0.87% | -62.10% |
💡
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投资组合表现
Q3 2026表现
-6.2%
近4个季度表现
+28.6%
- 标准差
- +23.1%
- 贝塔系数
- +1.28
- 阿尔法
- -3.9%
- 最大回撤
- -16.1%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +1.7
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.29
- 信息比率
- +0.1
- 跟踪误差
- +16.6%
- 下行标准差
- +12.8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +69.2%
- 最差12个月
- -8.2%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +17.3%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.8
- 上行潜力
- +3.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 48 | US$14.6亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$12.6亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 44 | US$11.3亿 | 31 | ||
| 2025 Q3 | 46 | US$11.2亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 42 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 42 | US$8.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 42 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 43 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 41 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 41 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 43 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 39 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 38 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 31 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 34 | US$1.4亿 | 36 | ||
| 2021 Q1 | 39 | US$1.4亿 | 53 | ||
| 2020 Q4 | 47 | US$1.4亿 | 91 | ||
| 2020 Q3 | 44 | US$7697.4万 | 55 | ||
| 2020 Q2 | 38 | US$8293.6万 | 91 | ||
| 2020 Q1 | 32 | US$1.1亿 | 82 | ||
| 2019 Q4 | 34 | US$1.8亿 | 47 | ||
| 2019 Q3 | 29 | US$1.4亿 | 97 | ||
| 2019 Q2 | 29 | US$7250.5万 | 92 | ||
| 2019 Q1 | 23 | US$6040.3万 | 94 | ||
| 2018 Q4 | 18 | US$3976.2万 | 93 | ||
| 2018 Q3 | 23 | US$7184.6万 | 36 | ||
| 2018 Q2 | 28 | US$7675.9万 | 43 | ||
| 2018 Q1 | 27 | US$6761.1万 | 65 | ||
| 2017 Q4 | 27 | US$7878.8万 | 57 | ||
| 2017 Q3 | 27 | US$8709.3万 | 51 | ||
| 2017 Q2 | 31 | US$8730.3万 | 65 | ||
| 2017 Q1 | 33 | US$8291.2万 | 65 | ||
| 2016 Q4 | 31 | US$9525.2万 | 84 | ||
| 2016 Q3 | 33 | US$8333.6万 | 67 | ||
| 2016 Q2 | 38 | US$1.0亿 | 60 | ||
| 2016 Q1 | 38 | US$1.1亿 | 84 | ||
| 2015 Q4 | 37 | US$1.4亿 | 76 | ||
| 2015 Q3 | 36 | US$1.6亿 | 58 | ||
| 2015 Q2 | 47 | US$2.1亿 | 72 | ||
| 2015 Q1 | 42 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 51 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2014 Q3 | 50 | US$1.7亿 | 91 | ||
| 2014 Q2 | 55 | US$1.9亿 | 72 | ||
| 2014 Q1 | 60 | US$2.1亿 | 82 | ||
| 2013 Q4 | 43 | US$2.2亿 | 68 | ||
| 2013 Q3 | 45 | US$1.9亿 | 71 | ||
| 2013 Q2 | 44 | US$2.0亿 | 0 |
Harvey Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Thermon Group Holdings Inc (8TG); 新建仓: Ceco Environmental CORP (CECO); 新建仓: Cintas CORP (CTAS); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Siteone Landscape Supply Inc (SITE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CECO | Ceco Environmental CORP | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CTAS | Cintas CORP | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MTRN | Materion CORP | +1.1% | -24.92% | 减仓 |
| 5 | AIN | Albany Intl Corp-cl A | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.6% | +84.62% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | MLM | Martin Marietta Materials | +0.5% | +36.15% | 加仓 |
| 10 | VPG | Vishay Precision Group | +0.4% | -55.76% | 减仓 |
| 11 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | +0.4% | +24.05% | 加仓 |
| 12 | POOL | Pool CORP | +0.4% | +28.94% | 加仓 |
| 13 | KN | Knowles CORP | +0.4% | -7.63% | 减仓 |
| 14 | THRM | Gentherm Inc | +0.4% | +7.51% | 加仓 |
| 15 | NPO | Enpro Inc | +0.3% | -18.11% | 减仓 |
| 16 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +0.3% | +40.89% | 加仓 |
| 17 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | +0.3% | +10.17% | 加仓 |
| 18 | NOVT | Novanta Inc | +0.3% | -8.09% | 减仓 |
| 19 | FWONA | Liberty Media Corp-formula-a | +0.2% | +70.20% | 加仓 |
| 20 | LFUS | Littelfuse Inc | +0.2% | -7.37% | 减仓 |
| 21 | BV | Brightview Holdings Inc | +0.2% | +4.79% | 加仓 |
| 22 | CTS | Cts CORP | +0.2% | -8.27% | 减仓 |
| 23 | BALL | Ball CORP | +0.2% | +16.66% | 加仓 |
| 24 | MANU | Manchester United plc | +0.2% | -7.01% | 减仓 |
| 25 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | +0.1% | +30.22% | 加仓 |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +15.38% | 加仓 |
| 27 | APLD | Applied Digital CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 28 | RSKD | Riskified Ltd. | 0% | -6.79% | 减仓 |
| 29 | BCPC | Balchem CORP | 0% | +18.52% | 加仓 |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | -47.25% | 减仓 |
| 31 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | -0.1% | -6.10% | 减仓 |
| 32 | WCN | Waste Connections Inc | -0.1% | +11.07% | 加仓 |
| 33 | ASTE | Astec Industries Inc | -0.1% | +0.27% | 加仓 |
| 34 | AZZ | Azz Inc | -0.1% | -8.07% | 减仓 |
| 35 | MTRX | Matrix Service Co | -0.1% | -9.94% | 减仓 |
| 36 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | -0.1% | -6.38% | 减仓 |
| 37 | ONL | Orion Properties Inc. | -0.1% | -8.70% | 减仓 |
| 38 | MKSI | Mks Inc | -0.2% | -42.04% | 减仓 |
| 39 | ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | -0.2% | -56.12% | 减仓 |
| 40 | VRNS | Varonis Systems Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 41 | AWI | Armstrong World Industries | -0.3% | +4.64% | 加仓 |
| 42 | LASR | Nlight Inc | -0.4% | -26.81% | 减仓 |
| 43 | NGVT | Ingevity CORP | -0.5% | -1.24% | 减仓 |
| 44 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | -0.5% | +0.87% | 加仓 |
| 45 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | -0.6% | -50.62% | 减仓 |
| 46 | DNOW | Dnow Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 47 | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Co | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 48 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -0.9% | -62.10% | 减仓 |
| 49 | BWXT | Bwx Technologies Inc | -0.9% | -4.78% | 减仓 |
| 50 | CALX | Calix Inc | -1.2% | -26.55% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Harvey Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Harvey Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.6亿，分布在 48 个已申报仓位之中。
Harvey Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Harvey Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Enpro Inc (NPO) — US$7824.8万 (5.4%)
2. Materion CORP (MTRN) — US$6544.6万 (4.5%)
3. Mks Inc (MKSI) — US$6274.6万 (4.3%)
4. Ingevity CORP (NGVT) — US$5483.1万 (3.8%)
5. Adeia Inc (ADEA) — US$5342.4万 (3.7%)
Harvey Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Harvey Partners, LLC 共进行了 52 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Thermon Group Holdings Inc (8TG); 新建仓: Ceco Environmental CORP (CECO); 新建仓: Cintas CORP (CTAS); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Siteone Landscape Supply Inc (SITE)
Harvey Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Harvey Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 51.7%
• Information Technology: 23.3%
• Materials: 14.5%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Communication Services: 2.2%
投资风格解析
Harvey Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.9%，跑输 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 1.28（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.7% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MTRN（+US$2572.6万，现达 US$6544.6万），同时减持 LASR（-US$2403.1万，仍持有 US$2107.5万）。
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