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Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Hartmann Taylor Wealth Management, LLCCIK: 0002058267
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 61
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 23.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.88
- 持仓稳定性
- 23.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.15
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CGGR
+14.6% US$580.3万
新建仓 84615Q103
减仓 CGMU
-1.1% -US$49.2万
减仓 CGSM
-30.7% -US$131.8万
清仓 DUHP
新建仓 DFLV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 13.20% | -0.63% | +2.26% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 12.50% | +1.59% | +14.58% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 9.93% | +0.75% | +11.11% | |
| 4 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 7.16% | -0.27% | +6.37% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.62% | — | +6.78% | |
| 6 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 4.70% | -1.17% | -1.14% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.48% | -0.16% | +3.31% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.13% | -2.41% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.14% | +3.30% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.81% | +0.46% | +29.57% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.10% | +0.21% | +0.12% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.01% | -0.04% | +1.26% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.08% | -1.17% | |
| 14 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.71% | -0.39% | -0.28% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.09% | +6.08% | |
| 16 | ✓ | Grayscale Digital Large Cap | 股票-其他 | 1.57% | +0.36% | +24.39% | |
| 17 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 1.56% | -1.15% | -30.65% | |
| 18 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 1.37% | -0.11% | +1.83% | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.36% | -0.26% | +4.05% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | ||
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.17% | +0.17% | -0.05% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | +0.15% | +2.80% | |
| 23 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.08% | -0.10% | +12.08% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.08% | — | |
| 25 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.91% | +0.10% | +4.38% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.14% | +16.34% | |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.15% | +5.35% | |
| 29 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.81% | -0.44% | -21.45% | |
| 30 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.50% | -0.12% | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.12% | +31.72% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.03% | -0.20% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.03% | +19.94% | |
| 35 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.41% | +0.22% | +142.96% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.39% | -0.10% | +7.29% | |
| 37 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.38% | +0.11% | +77.90% | |
| 38 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +1.54% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +1.97% | |
| 40 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.10% | +40.66% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.28% | -0.02% | -1.54% | |
| 43 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.24% | -0.08% | +11.22% | |
| 44 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 0.23% | +0.08% | +83.80% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.01% | -8.70% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 47 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 48 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.20% | -0.19% | -49.31% | |
| 49 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.12% | -31.11% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.14% | -13.04% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+10.8%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +35.3%
- 索提诺比率
- +3.53
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +3.32
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +76.5%
- 负收益月份占比
- +23.5%
- 最佳12个月
- +23.7%
- 最差12个月
- +10.8%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.77
- 行业分散度
- +20.1%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- +1.24
- 上行潜力
- +4.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Cap Group Intl Core Eq (CGIC).
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申报历史
FAQ
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2352.0万 (13.2%)
2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$2227.9万 (12.5%)
3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1768.8万 (9.9%)
4. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$1275.1万 (7.2%)
5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1001.3万 (5.6%)
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 共进行了 58 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Cap Group Intl Core Eq (CGIC)
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.6%
• Communication Services: 14.7%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Financials: 5.8%
• Consumer Staples: 4.3%
• Health Care: 3.6%
投资风格解析
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 17 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 35%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 60.6% 集中于Information Technology。
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