HF
Hantz Financial Services, Inc. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Hantz Financial Services, Inc.CIK: 0001071061
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$73.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2568
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 2568 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$73.9亿，季度换手率为 20.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.03
- 持仓稳定性
- 20.07
- 动能倾向
- 85.05
- 行业集中度
- 45.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 28.91
Hantz Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2568 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+21.7% US$1.5亿
加仓 IVOO
+26.8% US$7712.0万
加仓 IEFA
+18.3% US$6112.2万
减仓 MSFT
-16.5% -US$1266.5万
减仓 BINV
-2.5% -US$130.0万
加仓 USSE
-2.0% US$5588.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2568 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.39% | +1.42% | +21.70% | |
| 2 | CAML | Congress Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 4.85% | -0.04% | -1.53% | |
| 3 | USSE | Sb&h Select Equity ETF | ETF-其他 | 4.71% | +0.25% | -2.01% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.99% | +0.43% | +18.26% | |
| 5 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 3.38% | +0.75% | +26.81% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.20% | +0.19% | +20.17% | |
| 7 | CSMD | Congress Smid Growth ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.10% | -1.90% | |
| 8 | BUSA | Brandes US Value ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.23% | -1.68% | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 2.68% | -0.11% | +8.58% | |
| 10 | BINV | Brandes International ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.31% | -2.52% | |
| 11 | FLIA | Franklin International Aggre | ETF-其他 | 1.87% | -0.20% | +0.87% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.81% | +0.06% | +1.49% | |
| 13 | BSMC | Brandes US Small-mid Cap Val | ETF-其他 | 1.73% | -0.08% | -0.38% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.11% | +6.18% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.13% | +22.27% | |
| 16 | FLCO | Franklin Investment Grade Co | ETF-投资级公司债 | 1.28% | -0.22% | -4.32% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.21% | +0.25% | +14.21% | |
| 18 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.18% | -2.38% | |
| 19 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.10% | +6.64% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.17% | -16.29% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.31% | -16.49% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.89% | +0.02% | +294.66% | |
| 23 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.79% | +0.06% | +4.64% | |
| 24 | FLCB | Franklin U.s. Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.08% | +27.55% | |
| 25 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投资级债 | 0.75% | -0.09% | -0.60% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.01% | -9.05% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.16% | -7.81% | |
| 28 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.65% | -0.25% | -18.76% | |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.59% | +0.13% | -3.88% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.54% | +0.14% | +8.27% | |
| 31 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -1.05% | |
| 32 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.08% | +6.12% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | -0.02% | -5.86% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | +0.01% | +1.66% | |
| 35 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.47% | +0.13% | +27.52% | |
| 36 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -1.35% | |
| 37 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +3.47% | |
| 38 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.43% | — | -1.61% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.42% | — | -1.28% | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.19% | +3.29% | |
| 41 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.39% | -0.02% | -3.80% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.15% | -1.75% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.04% | +4.75% | |
| 44 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.07% | -8.26% | |
| 45 | OMFS | Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | +4.73% | |
| 46 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.33% | -0.04% | +2.15% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.01% | +2.72% | |
| 48 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +5.17% | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.30% | +0.01% | -2.83% | |
| 50 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.29% | -0.12% | -20.07% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+12.8%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -3.9%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +13.3%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.04
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.82
- 信息比率
- -1.64
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +2%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +7.5%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- +0.09
- 上行潜力
- +3.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2568 | US$73.9亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 2579 | US$65.6亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 2511 | US$67.9亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 2416 | US$66.0亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 2285 | US$61.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1966 | US$56.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1185 | US$57.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1182 | US$56.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1162 | US$52.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1298 | US$51.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1212 | US$45.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1216 | US$39.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1171 | US$39.9亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 1211 | US$36.7亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 1174 | US$33.1亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 1147 | US$29.0亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 1118 | US$29.6亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 1090 | US$33.9亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 891 | US$34.7亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 830 | US$30.5亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 839 | US$27.3亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 708 | US$24.1亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 634 | US$22.4亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 577 | US$19.6亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 616 | US$17.9亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 524 | US$14.5亿 | — |
Hantz Financial Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: American Funds Growth-a (GWPAX); 新建仓: Beiersdorf Ag-unspon Adr (BDRFY); 新建仓: Kerry Group Plc-spons Adr (KRYAY).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2710 项）
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申报历史
FAQ
Hantz Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hantz Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$73.9亿，分布在 2568 个已申报仓位之中。
Hantz Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hantz Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5.5亿 (7.4%)
2. Congress Large Cap Growth (CAML) — US$3.6亿 (4.8%)
3. Sb&h Select Equity ETF (USSE) — US$3.5亿 (4.7%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2.9亿 (4.0%)
5. Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO) — US$2.5亿 (3.4%)
Hantz Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hantz Financial Services, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 96 个既有持股、减仓 99 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: American Funds Growth-a (GWPAX); 新建仓: Beiersdorf Ag-unspon Adr (BDRFY); 新建仓: Kerry Group Plc-spons Adr (KRYAY)
Hantz Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hantz Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.1%
• Industrials: 13.7%
• Financials: 13.1%
• Health Care: 10.1%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Communication Services: 8.2%
投资风格解析
Hantz Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.3%，跑输 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$2.2亿，现达 US$5.5亿），同时减持 PCGG（-US$1.8亿，仍持有 US$130.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hantz-financial-services-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get hantz-financial-services-inc