GP
Guidance Point Advisors, LLC 13F 持仓（104 只股票，Q3 2026）
Guidance Point Advisors, LLCCIK: 0001767710
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 104
Guidance Point Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 104 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 3.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.37
- 持仓稳定性
- 3.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.79
Guidance Point Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 104 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IJR
+1.4% -US$129.5万
加仓 IVV
+0.5% US$173.6万
加仓 IEFA
+4.7% US$116.3万
减仓 IJH
+3.3% -US$70.4万
减仓 USMV
-72.7% -US$83.8万
减仓 AAAU
-57.7% -US$79.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 27.79% | +0.07% | +0.00% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.19% | +0.25% | +0.55% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.59% | +0.14% | +0.03% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.12% | +0.21% | +4.68% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.18% | +3.26% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.59% | -0.30% | +1.36% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.14% | +0.16% | +5.98% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.13% | -0.01% | +2.51% | |
| 9 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.03% | +0.04% | +6.23% | |
| 10 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.93% | +0.03% | +6.50% | |
| 11 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.75% | +0.02% | +6.45% | |
| 12 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.70% | +0.03% | +4.46% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.68% | -0.01% | -2.05% | |
| 14 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 1.62% | +0.05% | +9.24% | |
| 15 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 1.61% | — | +6.55% | |
| 16 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 1.52% | +0.02% | +8.76% | |
| 17 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.04% | +4.44% | |
| 18 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.34% | -0.13% | -1.63% | |
| 19 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.05% | +5.20% | |
| 20 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.10% | +0.01% | +1.45% | |
| 21 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.00% | -0.14% | -2.20% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.99% | — | -0.25% | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | +0.82% | |
| 24 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | -0.43% | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | -5.49% | |
| 26 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -0.72% | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +0.43% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.53% | — | +0.01% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.07% | -0.04% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.20% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.11% | -2.08% | |
| 32 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | -1.42% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.03% | +0.11% | |
| 34 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.32% | — | +1.39% | |
| 35 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +1.97% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | +0.01% | +2.08% | |
| 37 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.26% | -0.03% | -0.23% | |
| 38 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 39 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -2.07% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.34% | |
| 41 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | +22.45% | |
| 42 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.89% | |
| 43 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.21% | -0.02% | +0.28% | |
| 44 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.01% | +0.46% | |
| 45 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +0.53% | |
| 46 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.19% | +0.02% | +11.21% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -2.40% | |
| 48 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | +29.01% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 50 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.15% | +0.05% | +54.28% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
-1.2%
近4个季度表现
+10.3%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +23.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +4.27
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.61
- 卡玛比率
- +3.92
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +38.1%
- 最差12个月
- +10.2%
- 效率比率
- +0.81
- 夏普比率
- +1.86
- 行业分散度
- +32.1%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +5.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 104 | US$4.8亿 | 4 | ||
| 2026 Q2 | 102 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 96 | US$4.2亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 95 | US$4.3亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 98 | US$4.1亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 86 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 84 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 85 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 86 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 82 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 86 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 67 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 74 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 77 | US$2.6亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 78 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 78 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 83 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 84 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 92 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 89 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 513 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 87 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 85 | US$2.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 83 | US$2.2亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 79 | US$1.8亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 76 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 62 | US$1.5亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$2.0亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 61 | US$1.8亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 60 | US$1.8亿 | 5 | ||
| 2019 Q1 | 62 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 62 | US$1.5亿 | — |
Guidance Point Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF (IBCB); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBMO); 加仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 +1.36%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.55%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +4.68%.
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申报历史
FAQ
Guidance Point Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Guidance Point Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 104 个已申报仓位之中。
Guidance Point Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Guidance Point Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.3亿 (27.8%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6300.0万 (13.2%)
3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2670.5万 (5.6%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2442.9万 (5.1%)
5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1856.7万 (3.9%)
Guidance Point Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Guidance Point Advisors, LLC 共进行了 95 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 70 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF (IBCB); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBMO); 加仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 +1.36%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.55%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +4.68%
Guidance Point Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Guidance Point Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 92.7%
• Information Technology: 5.7%
• Consumer Staples: 0.6%
• Communication Services: 0.4%
• Consumer Discretionary: 0.2%
• Real Estate: 0.2%
投资风格解析
Guidance Point Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.5%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 92.7% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 JPM（+US$1470.6万，现达 US$1.3亿），同时减持 VPU（-US$29.6万，仍持有 US$181.1万）。
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