GP
Guidance Point Advisors, LLC 13F 持仓（102 只股票，Q2 2026）
Guidance Point Advisors, LLCCIK: 0001767710
行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 102
Guidance Point Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.91
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.31
Guidance Point Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.107——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVW
+0.2% US$462.1万
减仓 JPM
0.0% US$1330.2万
减仓 IBDW
+2.1% US$14.9万
加仓 IJR
-1.5% US$274.2万
减仓 IBDX
+3.1% US$22.4万
加仓 IVV
-1.0% US$727.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 27.72% | -0.22% | — | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.94% | +0.15% | -1.02% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.45% | +0.43% | +0.18% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.91% | -0.13% | +2.51% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.07% | +0.07% | +0.00% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.89% | +0.17% | -1.55% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.98% | -0.10% | +0.74% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.14% | +0.10% | -0.85% | |
| 9 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.99% | -0.15% | +4.49% | |
| 10 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.90% | -0.19% | +2.13% | |
| 11 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.73% | -0.16% | +3.13% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.69% | +0.04% | +0.32% | |
| 13 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.67% | -0.11% | +5.98% | |
| 14 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 1.61% | -0.13% | +4.00% | |
| 15 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 1.57% | -0.13% | +3.88% | |
| 16 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 1.50% | -0.10% | +5.44% | |
| 17 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.47% | +0.05% | -0.21% | |
| 18 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.09% | +5.81% | |
| 19 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.06% | +7.35% | |
| 20 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.14% | +0.10% | +0.22% | |
| 21 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.09% | -0.10% | +3.36% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.99% | +0.03% | +297.11% | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.01% | +0.78% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -1.51% | |
| 25 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.07% | +0.20% | |
| 26 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +0.10% | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -0.14% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -1.19% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.22% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | -0.75% | |
| 31 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | +1.03% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.06% | +10.08% | |
| 33 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.33% | -0.03% | +5.00% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.03% | +0.94% | |
| 35 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +1.15% | |
| 36 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 0.30% | -0.03% | +18.50% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.29% | +0.04% | +0.92% | |
| 38 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.03% | -1.66% | |
| 39 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.26% | +0.11% | +104.19% | |
| 40 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +4.31% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.83% | |
| 43 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.02% | +0.08% | |
| 44 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.21% | — | -1.57% | |
| 45 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -2.24% | |
| 46 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +7.95% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +2.27% | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.09% | +0.10% | |
| 49 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.18% | +0.05% | +47.63% | |
| 50 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.17% | +0.03% | +0.06% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.8%
近4个季度表现
+18.2%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +4%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +22%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.82
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.52
- 卡玛比率
- +3.68
- 信息比率
- +0.13
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +38.1%
- 最差12个月
- +10.7%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +32.2%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +5.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 102 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 96 | US$4.2亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 95 | US$4.3亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 98 | US$4.1亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 86 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 84 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 85 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 86 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 82 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 86 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 67 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 74 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 77 | US$2.6亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 78 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 78 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 83 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 84 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 92 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 89 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 513 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 87 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 85 | US$2.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 83 | US$2.2亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 79 | US$1.8亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 76 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 62 | US$1.5亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$2.0亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 61 | US$1.8亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 60 | US$1.8亿 | 5 | ||
| 2019 Q1 | 62 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 62 | US$1.5亿 | — |
Guidance Point Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In (IBHI); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Annaly Capital Management In (NLY); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Ishrs Ibds 2030 Hy & Inc ETF (IBHJ).
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申报历史
FAQ
Guidance Point Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Guidance Point Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 102 个已申报仓位之中。
Guidance Point Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Guidance Point Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.3亿 (27.7%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6126.4万 (12.9%)
3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2580.9万 (5.5%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2326.5万 (4.9%)
5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1927.1万 (4.1%)
Guidance Point Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Guidance Point Advisors, LLC 共进行了 93 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In (IBHI); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Annaly Capital Management In (NLY); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Ishrs Ibds 2030 Hy & Inc ETF (IBHJ)
Guidance Point Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Guidance Point Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 93.0%
• Information Technology: 5.3%
• Consumer Staples: 0.6%
• Communication Services: 0.4%
• Real Estate: 0.2%
• Consumer Discretionary: 0.2%
投资风格解析
Guidance Point Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.0%，跑赢 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 93.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 IJR（+US$346.1万，现达 US$1844.1万），同时减持 FBTC（-US$19.8万，仍持有 US$37.5万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/guidance-point-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get guidance-point-advisors-llc