GL
Grey Ledge Advisors, LLC 13F 持仓（266 只股票，Q2 2026）
Grey Ledge Advisors, LLCCIK: 0001660694
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 266
Grey Ledge Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 266 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.24
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 51.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.98
Grey Ledge Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 76 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 266 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-29.8% US$562.0万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 SCHF
+40.8% US$384.8万
清仓 HON
减仓 OSEA
-15.2% -US$118.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 266 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.16% | +0.08% | -0.48% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.75% | -0.32% | +0.70% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.60% | -0.19% | +3.40% | |
| 4 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.13% | +1.25% | |
| 5 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 2.42% | -0.18% | +6.76% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.25% | +0.99% | -29.76% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.61% | +40.81% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | +0.02% | -0.37% | |
| 9 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.52% | -15.20% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.60% | +0.01% | -2.55% | |
| 11 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.58% | -0.05% | +0.73% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.56% | -0.21% | -24.05% | |
| 13 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.56% | -0.09% | +5.66% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.53% | +0.03% | +0.11% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.49% | — | +1.61% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.43% | +0.09% | -3.06% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.02% | +2.82% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.04% | +14.43% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.41% | +0.25% | +9.20% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.38% | +0.17% | +0.44% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.05% | +2.29% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.38% | -0.13% | -1.30% | |
| 23 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.24% | -0.06% | -2.35% | |
| 24 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.22% | +0.33% | +7.39% | |
| 25 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.20% | +0.01% | +3.89% | |
| 26 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | +3.75% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.07% | -7.85% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.16% | +25.12% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.05% | +3.60% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.19% | -6.91% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | +0.12% | +24.93% | |
| 32 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.09% | +1.99% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.05% | -1.15% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | -0.01% | -0.79% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.83% | +0.07% | +23.40% | |
| 36 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.82% | -0.05% | -0.86% | |
| 37 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.81% | +0.01% | -13.79% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | ||
| 39 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | +7.43% | |
| 40 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | +1.71% | |
| 41 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.79% | -0.20% | -15.05% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.16% | -0.17% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.32% | -8.20% | |
| 44 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.74% | +0.34% | -20.64% | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.72% | +0.01% | -19.71% | |
| 46 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.71% | -0.01% | +0.32% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.03% | +8.62% | |
| 48 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | +7.74% | |
| 49 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.66% | +0.03% | +10.04% | |
| 50 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.65% | -0.09% | -1.45% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+19.9%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +2.99
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +25.3%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.46
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 266 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 239 | US$4.4亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 237 | US$4.4亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 239 | US$4.4亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 242 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 227 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 216 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 234 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 216 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 215 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 206 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 204 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 213 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 524 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 198 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 194 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 201 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 216 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 223 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 197 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 220 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 261 | US$62.0亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 63 | US$2230.8万 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 66 | US$2190.5万 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 57 | US$1791.6万 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 49 | US$1369.8万 | 65 | ||
| 2019 Q4 | 4558 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 4986 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 65 | US$1915.2万 | 31 | ||
| 2019 Q1 | 80 | US$2332.6万 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 69 | US$1894.8万 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 83 | US$2426.9万 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 75 | US$2110.6万 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 74 | US$2073.5万 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 76 | US$2221.5万 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 75 | US$2114.6万 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 75 | US$2210.0万 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 74 | US$2359.1万 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 81 | US$2556.4万 | 0 |
Grey Ledge Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Progressive CORP (PGR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 257 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1% | -29.76% | 减仓 |
| 2 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.6% | +40.81% | 加仓 |
| 4 | NOW | Servicenow Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | -20.64% | 减仓 |
| 6 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | +0.3% | +7.39% | 加仓 |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | -8.20% | 减仓 |
| 8 | PGR | Progressive CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +9.20% | 加仓 |
| 10 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -6.91% | 减仓 |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +0.44% | 加仓 |
| 14 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | +25.12% | 加仓 |
| 15 | PJT | Pjt Partners Inc - A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | +0.1% | +1.25% | 加仓 |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +52.28% | 加仓 |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +24.93% | 加仓 |
| 21 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | PAYX | Paychex Inc | +0.1% | +124.12% | 加仓 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -3.06% | 减仓 |
| 24 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -14.85% | 减仓 |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | -0.48% | 减仓 |
| 26 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | +0.1% | +14.64% | 加仓 |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -2.04% | 减仓 |
| 28 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | +0.1% | +11.07% | 加仓 |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +14.59% | 加仓 |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +23.40% | 加仓 |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -1.95% | 减仓 |
| 33 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.1% | +37.03% | 加仓 |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +1072.75% | 加仓 |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +2.29% | 加仓 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +2.62% | 加仓 |
| 37 | PIMIX | Pimco Income Fund-ins | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | PRI | Primerica Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +14.43% | 加仓 |
| 42 | ROP | Roper Technologies Inc | 0% | +32.59% | 加仓 |
| 43 | MRNA | Moderna Inc | 0% | +0.03% | 加仓 |
| 44 | CARR | Carrier Global CORP | 0% | +40.56% | 加仓 |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | +81.00% | 加仓 |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +0.11% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Grey Ledge Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Grey Ledge Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 266 个已申报仓位之中。
Grey Ledge Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Grey Ledge Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2566.7万 (5.2%)
2. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1369.7万 (2.8%)
3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1292.4万 (2.6%)
4. Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — US$1266.7万 (2.5%)
5. Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY) — US$1204.8万 (2.4%)
Grey Ledge Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Grey Ledge Advisors, LLC 共进行了 188 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 77 个既有持股、减仓 84 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Progressive CORP (PGR)
Grey Ledge Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Grey Ledge Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.4%
• Industrials: 14.0%
• Health Care: 12.5%
• Financials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Consumer Staples: 9.0%
投资风格解析
Grey Ledge Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHF（+US$661.3万，现达 US$1052.8万），同时减持 OSEA（-US$265.8万，仍持有 US$997.3万）。
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