GD
Great Diamond Partners, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Great Diamond Partners, LLCCIK: 0001801112
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 238
Great Diamond Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 238 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 20.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.32
- 持仓稳定性
- 20.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.35
Great Diamond Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 238 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
减仓 GLW
-11.6% -US$346.7万
清仓 TPR
加仓 MSFT
-1.2% US$369.3万
减仓 KLAC
+2.2% -US$307.0万
新建仓 IDNA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 238 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.54% | -0.06% | +0.17% | |
| 2 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.10% | -0.78% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.66% | -0.06% | +0.90% | |
| 4 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.23% | -0.68% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.35% | +0.58% | -1.18% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.13% | -0.08% | +1.31% | |
| 7 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.01% | +8.58% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.94% | +0.01% | +2.61% | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.92% | -0.07% | -0.36% | |
| 10 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.35% | +30.05% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.63% | +0.21% | +14.77% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.61% | +0.46% | +46.79% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.18% | +0.63% | |
| 14 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.48% | +0.01% | +7.92% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.02% | -1.09% | |
| 16 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.01% | +4.48% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.11% | -1.79% | |
| 18 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.30% | +0.36% | +45.00% | |
| 19 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 1.26% | -0.03% | +0.78% | |
| 20 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.23% | +0.01% | +6.60% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | +5.77% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.12% | -0.24% | |
| 23 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.34% | +52.65% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.03% | -0.09% | -2.18% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.55% | +2.16% | |
| 26 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 0.97% | -0.47% | -42.71% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.06% | +0.48% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | ||
| 29 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.03% | +1.18% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.81% | -0.03% | +3.40% | |
| 31 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.77% | -0.01% | -0.22% | |
| 32 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.74% | -0.08% | +1.34% | |
| 33 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.06% | +0.94% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.09% | -0.05% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.05% | -0.88% | |
| 36 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.71% | -0.01% | +0.78% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.01% | +0.22% | |
| 38 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.61% | -11.62% | |
| 39 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.66% | -0.02% | +1.40% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.01% | -0.25% | |
| 41 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.63% | +0.19% | -1.10% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.61% | -0.18% | +3.81% | |
| 43 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.60% | -0.01% | +5.13% | |
| 44 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +4.14% | |
| 45 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +5.89% | |
| 46 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.57% | -0.01% | +5.62% | |
| 47 | IDNA | Ishares Gen-immunology Hlth | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 48 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.54% | +0.08% | -0.28% | |
| 49 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.54% | -0.02% | +0.44% | |
| 50 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 0.53% | — | -11.89% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+9.4%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.83
- 信息比率
- -1.59
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +4.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 238 | US$6.0亿 | 21 | ||
| 2026 Q2 | 238 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 228 | US$5.2亿 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 227 | US$5.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 225 | US$5.2亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 225 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 179 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 185 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 195 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 211 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 220 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 230 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 220 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 219 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 214 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 211 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 197 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 200 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 214 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 213 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 205 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 196 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 195 | US$3.3亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 178 | US$3.1亿 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 158 | US$2.7亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 147 | US$2.4亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 126 | US$1.9亿 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 692 | US$2.6亿 | — |
Great Diamond Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Tapestry Inc (TPR); 新建仓: Ishares Gen-immunology Hlth (IDNA); 清仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新建仓: First Trust Cloud Computing (SKYY).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 261 项）
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Great Diamond Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Great Diamond Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 238 个已申报仓位之中。
Great Diamond Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Great Diamond Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3298.6万 (5.5%)
2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$3093.1万 (5.2%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2777.4万 (4.7%)
4. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1419.9万 (2.4%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1398.7万 (2.4%)
Great Diamond Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Great Diamond Partners, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 83 个既有持股、减仓 69 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Tapestry Inc (TPR); 新建仓: Ishares Gen-immunology Hlth (IDNA); 清仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新建仓: First Trust Cloud Computing (SKYY)
Great Diamond Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Great Diamond Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.4%
• Health Care: 13.3%
• Financials: 11.9%
• Industrials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Consumer Staples: 6.3%
投资风格解析
Great Diamond Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 48 降至 21，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IBDU（+US$619.5万，现达 US$775.1万），同时减持 IBDR（-US$335.6万，仍持有 US$93.4万）。
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以编程方式访问 Great Diamond Partners, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/great-diamond-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get great-diamond-partners-llc