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Great Diamond Partners, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Great Diamond Partners, LLCCIK: 0001801112
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 238
Great Diamond Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 238 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.36
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 47.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.27
Great Diamond Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 238 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 KLAC
+892.3% US$458.8万
加仓 IBDU
+252.3% US$390.0万
减仓 IBDR
-71.0% -US$304.5万
加仓 IBDS
+90.3% US$371.7万
新建仓 AIRR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 238 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.60% | +0.27% | +2.02% | |
| 2 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 5.29% | +0.14% | +0.12% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.72% | -0.20% | +0.61% | |
| 4 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.17% | +0.32% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.21% | +0.16% | +1.11% | |
| 6 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.14% | +6.08% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.99% | -0.20% | +0.01% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.93% | -0.07% | +1.97% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.77% | -0.26% | -3.13% | |
| 10 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.55% | +0.70% | +892.27% | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.47% | -0.07% | +5.62% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.07% | +498.96% | |
| 13 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 1.44% | -0.24% | +0.86% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.42% | +0.07% | +0.85% | |
| 15 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.11% | +3.97% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.38% | — | -2.05% | |
| 17 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.56% | +90.32% | |
| 18 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 1.29% | -0.26% | -0.25% | |
| 19 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.42% | -10.66% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.03% | +0.94% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.01% | -9.32% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.23% | — | -3.02% | |
| 23 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.22% | -0.10% | +4.88% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.15% | +0.03% | +3.06% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.10% | -0.94% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.09% | +0.01% | |
| 27 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.94% | +0.64% | +252.26% | |
| 28 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.12% | +0.92% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.84% | +0.15% | -3.49% | |
| 30 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.82% | -0.12% | +1.26% | |
| 31 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.01% | +1.34% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.79% | +0.20% | -0.60% | |
| 33 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.78% | +0.03% | +0.37% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.10% | -0.42% | |
| 35 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.72% | +0.07% | +1.68% | |
| 36 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.38% | -26.61% | |
| 37 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.68% | — | +2.34% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | -1.73% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | — | +0.35% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.06% | -0.13% | |
| 41 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.61% | -0.04% | +4.80% | |
| 42 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +5.39% | |
| 43 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | +7.75% | |
| 44 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.58% | -0.04% | +5.59% | |
| 45 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +5.85% | |
| 46 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | -27.38% | |
| 47 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.56% | +0.03% | -3.21% | |
| 48 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.56% | +0.06% | -0.82% | |
| 49 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.55% | +0.08% | -0.57% | |
| 50 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.55% | -0.26% | -38.11% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.51
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2.45
- 信息比率
- -1.35
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +4.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 238 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 228 | US$5.2亿 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 227 | US$5.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 225 | US$5.2亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 225 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 179 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 185 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 195 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 211 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 220 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 230 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 220 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 219 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 214 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 211 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 197 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 200 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 214 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 213 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 205 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 196 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 195 | US$3.3亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 178 | US$3.1亿 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 158 | US$2.7亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 147 | US$2.4亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 126 | US$1.9亿 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 692 | US$2.6亿 | — |
Great Diamond Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 252 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Great Diamond Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Great Diamond Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 238 个已申报仓位之中。
Great Diamond Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Great Diamond Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3255.9万 (5.6%)
2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$3079.5万 (5.3%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2744.0万 (4.7%)
4. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1519.6万 (2.6%)
5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1288.1万 (2.2%)
Great Diamond Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Great Diamond Partners, LLC 共进行了 197 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 87 个既有持股、减仓 72 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP)
Great Diamond Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Great Diamond Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.8%
• Health Care: 12.7%
• Industrials: 12.3%
• Financials: 11.4%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Consumer Staples: 6.3%
投资风格解析
Great Diamond Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$635.7万，现达 US$902.9万），同时减持 MSFT（-US$400.9万，仍持有 US$1029.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/great-diamond-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get great-diamond-partners-llc