GF
Gr Financial Group, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Gr Financial Group, LLCCIK: 0002011751
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$7.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 37
GR FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 64.71
Gr Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.355——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+262.6% US$3.1亿
减仓 PYLD
+1.5% US$253.9万
减仓 RSP
+0.9% US$1077.8万
新建仓 FBCG
新建仓 QQQM
清仓 XLK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 54.80% | +22.62% | +262.57% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 13.80% | -16.32% | +0.91% | |
| 3 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 13.49% | +13.49% | NEW | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 12.76% | -17.54% | +1.54% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.98% | -42.51% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.39% | -0.05% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.18% | -0.26% | -1.70% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.07% | +27.19% | |
| 11 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.16% | — | +177.26% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.17% | -1.48% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.12% | -16.84% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | -0.07% | +15.23% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.09% | -0.06% | +36.14% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | -0.06% | +15.42% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | -0.13% | -25.66% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.08% | +9.14% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 21 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 22 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.04% | +0.60% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 24 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 25 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 26 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 27 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.03% | -0.04% | -34.03% | |
| 29 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 30 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 31 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 32 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 35 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 36 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 37 | FSOL | Fidelity Solana Fund | ETF-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+19.6%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.16
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.64
- 信息比率
- -0.42
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +40.7%
- 最差12个月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +19%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gr Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE).
申报历史
FAQ
Gr Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gr Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
Gr Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gr Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.0亿 (54.8%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1.0亿 (13.8%)
3. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$9925.9万 (13.5%)
4. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$9388.2万 (12.8%)
5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1816.2万 (2.5%)
Gr Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gr Financial Group, LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE)
Gr Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gr Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.4%
• Industrials: 15.3%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Health Care: 7.6%
• Consumer Staples: 6.3%
• Communication Services: 3.9%
投资风格解析
Gr Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 58.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$91.9万，现达 US$117.2万），同时减持 TSLA（-US$16.1万，仍持有 US$50.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gr-financial-group-llcCLI 命令
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