GF
Gr Financial Group, LLC 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Gr Financial Group, LLCCIK: 0002011751
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$7.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 45
GR FINANCIAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 4.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 4.03
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 60.93
Gr Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.354——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 RSP
+0.1% -US$212.8万
减仓 PYLD
+2.3% -US$191.6万
加仓 IBIT
+141.4% US$281.7万
加仓 IVV
+0.7% US$1182.4万
新建仓 XLK
加仓 QQQM
+7.7% US$151.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 55.02% | +0.22% | +0.65% | |
| 2 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 13.48% | -0.01% | +0.72% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 13.18% | -0.62% | +0.14% | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 12.19% | -0.57% | +2.32% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.61% | +0.14% | +7.73% | |
| 6 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.53% | +0.37% | +141.36% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.03% | -4.00% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.01% | -1.99% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -3.97% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.19% | +0.01% | +10.29% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | -2.46% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.12% | +0.02% | +19.10% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.02% | -0.59% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.01% | +0.78% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | +0.70% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.07% | +0.04% | +174.21% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | — | -0.14% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.02% | +59.59% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.04% | — | +1.01% | |
| 22 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 23 | FSOL | Fidelity Solana Fund | ETF-其他 | 0.04% | +0.02% | +0.60% | |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.04% | -0.03% | -36.52% | |
| 27 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.04% | — | +11.21% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.03% | — | +13.17% | |
| 29 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 30 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.03% | -0.01% | +11.27% | |
| 32 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.03% | — | -0.96% | |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 34 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.03% | -0.01% | +13.41% | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.03% | — | +29.28% | |
| 36 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 37 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.03% | — | +1.19% | |
| 38 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | ||
| 41 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 42 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 0.03% | — | +3.59% | |
| 43 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.03% | — | +0.26% | |
| 44 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 45 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 0.02% | +0.02% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +22.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +4.18
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡玛比率
- +3
- 信息比率
- -0.42
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +40.7%
- 最差12个月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- +16.6%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- +0.19
- 上行潜力
- +5.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gr Financial Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Fidelity Ethereum Fund (FETH).
申报历史
FAQ
Gr Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gr Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.5亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Gr Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gr Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.2亿 (55.0%)
2. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$1.0亿 (13.5%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$9945.9万 (13.2%)
4. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$9196.6万 (12.2%)
5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1967.3万 (2.6%)
Gr Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gr Financial Group, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Fidelity Ethereum Fund (FETH)
Gr Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gr Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.5%
• Industrials: 16.1%
• Consumer Staples: 6.6%
• Consumer Discretionary: 6.1%
• Health Care: 5.0%
• Communication Services: 4.5%
投资风格解析
Gr Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.4%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 56.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 72 降至 4，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$3.2亿，现达 US$4.2亿），同时减持 TSLA（-US$33.0万，仍持有 US$27.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gr-financial-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get gr-financial-group-llc