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Gordian Advisors LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Gordian Advisors LLCCIK: 0002011856
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
Gordian Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.89
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 91.91
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.83
Gordian Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIV
+5.8% US$169.3万
加仓 VTI
+3.8% US$488.9万
减仓 MSFT
+0.0% US$3.1万
加仓 SCHA
-0.2% US$97.7万
减仓 BND
-1.8% -US$4.7万
新建仓 AMAT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 20.38% | -1.58% | +5.79% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 19.02% | +0.17% | -0.42% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 17.48% | +0.93% | +3.76% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.18% | -0.18% | +0.23% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.48% | +0.09% | +3.95% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.97% | +0.25% | -0.24% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.77% | -0.03% | +1.54% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.29% | -0.29% | +0.02% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.01% | +0.01% | |
| 10 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.51% | -0.12% | -0.23% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.29% | -0.21% | -1.78% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.11% | -0.13% | +2.03% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.06% | +0.07% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.01% | — | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.01% | +0.09% | |
| 18 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 19 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.40% | — | -3.47% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | +0.05% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +300.08% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.08% | +0.10% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.04% | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 26 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | +0.02% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.26% | +0.06% | +0.24% | |
| 28 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.26% | |
| 29 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.06% | -22.53% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 34 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | +0.91% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 36 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.03% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.20% | -0.06% | — | |
| 38 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.02% | +0.35% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.18% | -0.03% | +0.12% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | -11.47% | |
| 43 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | +0.28% | |
| 45 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 0.17% | — | — | |
| 46 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.10% | |
| 47 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.71% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.06% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+16.8%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +3.04
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.07
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +80%
- 负收益月份占比
- +20%
- 最佳12个月
- +24%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +15.1%
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- +0.32
- 上行潜力
- +4.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gordian Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV).
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申报历史
FAQ
Gordian Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gordian Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Gordian Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gordian Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$3465.9万 (20.4%)
2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3233.7万 (19.0%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2972.8万 (17.5%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1900.8万 (11.2%)
5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$931.7万 (5.5%)
Gordian Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gordian Advisors LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV)
Gordian Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gordian Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.6%
• Health Care: 12.0%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Industrials: 8.0%
• Consumer Staples: 7.6%
• Financials: 4.8%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Gordian Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 51.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BIV（+US$240.3万，现达 US$3465.9万），同时减持 BND（-US$8.8万，仍持有 US$220.1万）。
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