GW
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.CIK: 0001767855
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 160
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 160 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 18.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.54
- 持仓稳定性
- 18.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 40.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.25
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 160 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
清仓 CTRA
新建仓 DVN
加仓 PANW
-0.7% US$499.9万
加仓 CRWD
-2.5% US$465.1万
减仓 CVX
+5.0% -US$247.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.58% | -0.04% | +9.07% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.41% | -0.02% | +9.59% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.23% | -0.18% | +4.86% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.21% | +0.29% | -5.31% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.18% | +0.12% | -0.05% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.04% | +0.16% | +1.99% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.03% | +4.19% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.85% | +0.10% | -0.69% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.33% | — | +9.25% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.29% | -0.06% | +7.01% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | +3.11% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.14% | +0.25% | +6.58% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.05% | +0.12% | +4.78% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.21% | +7.44% | |
| 15 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 1.97% | -0.13% | +3.94% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.86% | -0.58% | +4.97% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.80% | +0.20% | +6.95% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.60% | +0.18% | +0.29% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | +0.09% | +2.69% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.43% | +0.18% | +5.58% | |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.39% | +0.59% | -2.49% | |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.65% | -0.67% | |
| 23 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.24% | +0.16% | -0.35% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.14% | +0.13% | +4.92% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.09% | +0.18% | -12.47% | |
| 26 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.06% | +0.05% | +6.85% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.99% | -0.25% | +5.06% | |
| 28 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.98% | +0.01% | +1.60% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.08% | -21.13% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.01% | +5.30% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.96% | — | +8.77% | |
| 32 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.95% | -0.08% | +2.03% | |
| 33 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.94% | +0.06% | +4.00% | |
| 34 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.01% | +9.37% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.01% | +8.55% | |
| 36 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.85% | +0.07% | +1.48% | |
| 37 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 0.85% | -0.07% | +1.82% | |
| 38 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.84% | +0.22% | +4.98% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.09% | +6.30% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.82% | -0.06% | +6.58% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.05% | +35.33% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.78% | +0.06% | +5.86% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.11% | -1.07% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.02% | +6.18% | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.76% | -0.09% | -0.24% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.76% | -0.03% | +7.25% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.75% | — | +3.66% | |
| 48 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 49 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.73% | -0.21% | -11.71% | |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | -23.77% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.23
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.67
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +5.8%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 160 | US$7.0亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 158 | US$6.4亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 151 | US$6.2亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 152 | US$6.0亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 143 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 139 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 143 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 135 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 131 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 133 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 475 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 477 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 484 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 134 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 132 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 134 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 526 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 518 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 476 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 486 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 460 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 482 | US$2.8亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 485 | US$2.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 478 | US$2.3亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 650 | US$2.3亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 639 | US$2.0亿 | 23 | ||
| 2019 Q4 | 627 | US$2.4亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 691 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 723 | US$2.1亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 718 | US$1.9亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 735 | US$1.7亿 | — |
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Kraft Heinz Co/the (KHC); 清仓: Midcap Financial Investment (MFIC).
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申报历史
FAQ
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 160 个已申报仓位之中。
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2515.8万 (3.6%)
2. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$2394.3万 (3.4%)
3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$2268.2万 (3.2%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2255.1万 (3.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2237.1万 (3.2%)
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 共进行了 165 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 85 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Kraft Heinz Co/the (KHC); 清仓: Midcap Financial Investment (MFIC)
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.6%
• Financials: 14.4%
• Health Care: 10.8%
• Consumer Staples: 9.1%
• Industrials: 8.3%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投资风格解析
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$591.5万，现达 US$949.2万），同时减持 WMT（-US$104.0万，仍持有 US$444.9万）。
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