GC
GGV Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
GGV Capital LLCCIK: 0001829132
行业集中型集中型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 8
GGV Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 93.07
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 90.08
GGV Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.233——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBTA | Ibotta Inc-cl A | 股票-其他 | 32.07% | — | -10.68% | |
| 2 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 股票-其他 | 28.52% | — | +186.88% | |
| 3 | HCP2EUR | Hashicorp Inc-cl A | 股票-其他 | 19.69% | — | — | |
| 4 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | 股票-房地产 | 6.13% | — | -48.82% | |
| 5 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 股票-科技 | 5.69% | — | — | |
| 6 | HERE | Here Group LTD | 股票-其他 | 4.38% | — | -19.18% | |
| 7 | API | Agora Inc-adr | 股票-其他 | 2.72% | — | -55.35% | |
| 8 | CMRC | Commerce.com Inc | 股票-其他 | 0.80% | — | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.8%
近4个季度表现
-23.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
- 标准差
- +42.7%
- 贝塔系数
- +1.61
- 阿尔法
- -40.8%
- 最大回撤
- -55.6%
- 年化表现
- -16.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.28
- 斯图泽指数
- -0.06
- 特雷诺比率
- -0.05
- 斯特林比率
- -0.32
- 卡玛比率
- -0.29
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +38.1%
- 下行标准差
- +30.5%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- +37.3%
- 最差12个月
- -44.1%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- -0.2
- 行业分散度
- +1.9%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.62
- 上行潜力
- +1.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
GGV Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
GGV Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
GGV Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，GGV Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ibotta Inc-cl A (IBTA) — US$3672.9万 (32.1%)
2. Kanzhun LTD - Adr (BZ) — US$3266.1万 (28.5%)
3. Hashicorp Inc-cl A (HCP2EUR) — US$2254.4万 (19.7%)
4. Opendoor Technologies Inc (OPEN) — US$702.0万 (6.1%)
5. Servicetitan Inc-a (TTAN) — US$651.3万 (5.7%)
GGV Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 GGV Capital LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
GGV Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，GGV Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 51.9%
• Information Technology: 48.1%
投资风格解析
GGV Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -16.2%，跑输 S&P 500 40.8 个百分点；贝塔系数为 1.61（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 51.9% 集中于Real Estate。
过去两个季度，该机构持续加码 BZ（+US$2278.6万，现达 US$3266.1万），同时减持 OPEN（-US$1645.8万，仍持有 US$702.0万）。
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