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German American Bancorp, Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES MSCI ACWI EX US ETF
German American Bancorp, Inc.CIK: 0000714395
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$13.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 212
GERMAN AMERICAN BANCORP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 212 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.81
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 65.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.19
German American Bancorp, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 212 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-26.8% US$3505.8万
减仓 GVI
+6.2% US$535.6万
减仓 XOM
-12.4% -US$388.2万
加仓 CAT
-1.4% US$666.9万
减仓 HON
-50.1% -US$366.7万
加仓 AVGO
+12.9% US$669.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 156 大持股（共 212 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 10.16% | +0.28% | +5.90% | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.98% | -0.06% | +0.13% | |
| 3 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 7.51% | -0.62% | +6.25% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.94% | +0.29% | +0.21% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.39% | +2.38% | -26.79% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.29% | +0.24% | -2.33% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.03% | -0.01% | -0.59% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.00% | -0.05% | -0.80% | |
| 9 | GABC | German American Bancorp | 股票-其他 | 3.39% | -0.08% | -1.60% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.25% | -0.30% | +3.94% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.11% | -0.06% | -2.20% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.65% | -0.05% | -1.98% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.35% | -0.07% | -3.03% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.83% | +0.31% | +12.90% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.64% | -0.29% | -1.45% | |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.63% | -0.24% | +0.86% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.54% | +0.35% | -1.40% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.41% | -0.04% | +0.44% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.38% | +0.19% | +1.95% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.26% | +0.12% | -0.64% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.09% | +0.01% | -0.36% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.08% | -0.14% | +0.73% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.05% | +0.06% | +15.93% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.02% | -0.14% | -2.05% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.00% | -0.16% | +0.50% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.23% | -0.34% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.22% | -1.27% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.15% | -0.16% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.10% | +0.06% | |
| 30 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.81% | -0.13% | -0.63% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.06% | -0.77% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.19% | -0.44% | |
| 33 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.09% | -0.91% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.10% | -0.72% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.43% | -12.42% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.15% | +2.78% | |
| 37 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.64% | — | -0.63% | |
| 38 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.64% | -0.19% | -0.66% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.19% | -3.47% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.01% | -0.83% | |
| 41 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.50% | -0.13% | +22.62% | |
| 42 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -2.50% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.08% | +2.34% | |
| 44 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.38% | -0.04% | -3.87% | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.07% | -5.41% | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +19.28% | |
| 47 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | -4.89% | |
| 48 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.31% | -0.27% | -21.86% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.04% | -0.63% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+25%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.29
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.53
- 信息比率
- -0.42
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +35.4%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +4.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 212 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 199 | US$11.6亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 176 | US$11.7亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 175 | US$11.3亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 177 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 172 | US$9.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 172 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 176 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 177 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 170 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 168 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 161 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 167 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 169 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 169 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 151 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 150 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 145 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 148 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 139 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 138 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 135 | US$5.8亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 137 | US$5.1亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 125 | US$4.1亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 113 | US$3.8亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 119 | US$3.4亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 138 | US$4.1亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 133 | US$3.8亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 128 | US$3.7亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 123 | US$3.4亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 131 | US$3.0亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 130 | US$3.3亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 131 | US$3.2亿 | — |
German American Bancorp, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Analog Devices Inc (ADI); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).
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申报历史
FAQ
German American Bancorp, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
German American Bancorp, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.3亿，分布在 212 个已申报仓位之中。
German American Bancorp, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，German American Bancorp, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$1.4亿 (10.2%)
2. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1.1亿 (8.0%)
3. Ishares Intermediate Governm (GVI) — US$9991.4万 (7.5%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$6567.4万 (4.9%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$5841.1万 (4.4%)
German American Bancorp, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，German American Bancorp, Inc. 共进行了 141 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 70 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Analog Devices Inc (ADI); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)
German American Bancorp, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，German American Bancorp, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.9%
• Financials: 12.5%
• Communication Services: 11.9%
• Health Care: 10.2%
• Industrials: 8.7%
• Consumer Discretionary: 7.8%
投资风格解析
German American Bancorp, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$3586.9万，现达 US$5841.1万），同时减持 ORCL（-US$394.8万，仍持有 US$1280.3万）。
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