GC
GeoSphere Capital Management, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
GeoSphere Capital Management, LLCCIK: 0001426876
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 46
GeoSphere Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 61.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.89
- 持仓稳定性
- 61.92
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 87.54
GeoSphere Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IWM
加仓 G6375R107
+45.5% US$1213.2万
减仓 QQQ
-15.6% US$237.4万
新建仓 40445M100
减仓 CNR
+14.5% -US$180.8万
清仓 PUMP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.19% | -1.74% | +2.04% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.82% | -2.63% | -15.57% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 8.83% | +8.83% | NEW | |
| 4 | ✓ | National Energy Services Reu | 股票-其他 | 7.81% | +2.65% | +45.49% | |
| 5 | BKV | Bkv Corporation | 股票-其他 | 5.20% | -1.55% | +7.38% | |
| 6 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 4.21% | +1.57% | +24.83% | |
| 7 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 4.13% | -2.18% | +14.50% | |
| 8 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 3.56% | +1.36% | +92.59% | |
| 9 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 3.03% | +0.92% | +35.14% | |
| 10 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 2.86% | -1.26% | +9.98% | |
| 11 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.31% | -0.51% | +16.85% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.29% | +2.29% | NEW | ||
| 13 | ARIS | Aris Mining CORP | 股票-其他 | 2.04% | +0.82% | +180.00% | |
| 14 | KOS | Kosmos Energy LTD | 股票-其他 | 1.94% | -0.54% | +38.01% | |
| 15 | BORR | Borr Drilling Limited | 股票-其他 | 1.75% | +0.79% | +242.36% | |
| 16 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 17 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 1.70% | -0.07% | +14.13% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 19 | LBRT | Liberty Energy Inc | 股票-能源 | 1.49% | -0.19% | +29.90% | |
| 20 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 21 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 22 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 1.31% | -0.56% | — | |
| 23 | HAFN | Hafnia Limited | 股票-其他 | 1.14% | +0.26% | +98.11% | |
| 24 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 25 | INVX | Innovex International Inc | 股票-其他 | 1.06% | -0.20% | +10.68% | |
| 26 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 27 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.98% | -0.53% | — | |
| 28 | OII | Oceaneering Intl Inc | 股票-能源 | 0.92% | -0.94% | -41.93% | |
| 29 | HNRG | Hallador Energy Co | 股票-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 30 | URG | Ur-energy Inc | 股票-其他 | 0.83% | -0.72% | -21.05% | |
| 31 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.82% | -0.40% | — | |
| 32 | TRMD | TORM plc | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 33 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.71% | -0.63% | -15.49% | |
| 34 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 35 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 0.65% | -0.30% | — | |
| 36 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.63% | -0.41% | — | |
| 37 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 0.57% | -0.19% | +19.23% | |
| 38 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 股票-其他 | 0.56% | -0.22% | — | |
| 39 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 40 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原材料 | 0.48% | -1.62% | -60.98% | |
| 41 | SCZM | Santacruz Silver Mining LTD | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 42 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 0.37% | -0.01% | +56.90% | |
| 43 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 44 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 45 | FRMI | Fermi Inc | 股票-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 46 | LPG | Dorian LPG Ltd. | 股票-其他 | 0.28% | -0.62% | -58.33% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1%
近4个季度表现
+46.2%
- 标准差
- +21.3%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +4.2%
- 最大回撤
- -24.9%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.79
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +0.78
- 信息比率
- 0
- 跟踪误差
- +18.8%
- 下行标准差
- +11.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +77.9%
- 最差12个月
- -19.5%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +18%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +3.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 46 | US$3.1亿 | 62 | ||
| 2026 Q1 | 42 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 40 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 42 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 41 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 33 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 37 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 29 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 29 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 22 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 25 | US$161.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 31 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 23 | US$1187.1万 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 22 | US$3130.7万 | 82 | ||
| 2019 Q1 | 23 | US$4374.5万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 18 | US$3452.9万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 30 | US$6387.9万 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 32 | US$1721.2万 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 29 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 26 | US$5678.7万 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 21 | US$3807.4万 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 13 | US$729.1万 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 31 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$8709.0万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 27 | US$1.0亿 | 53 | ||
| 2016 Q2 | 26 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 19 | US$3110.8万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$971.4万 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 19 | US$3664.8万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 25 | US$4326.3万 | 97 | ||
| 2015 Q1 | 30 | US$4974.0万 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 16 | US$1856.1万 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 28 | US$5374.9万 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 28 | US$6354.5万 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 44 | US$3375.0万 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 42 | US$6952.5万 | 72 | ||
| 2013 Q3 | 38 | US$7076.9万 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 43 | US$6810.9万 | 0 |
GeoSphere Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: ; 新建仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Propetro Holding CORP (PUMP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +8.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | National Energy Services Reu | +2.7% | +45.49% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +2.3% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | USO | United States Oil Fund LP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | WULF | Terawulf Inc | +1.6% | +24.83% | 加仓 |
| 7 | GNRC | Generac Holdings Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | FLR | Fluor CORP | +1.4% | +92.59% | 加仓 |
| 9 | VLO | Valero Energy CORP | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | FNV | Franco-nevada CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +0.9% | +35.14% | 加仓 |
| 13 | HNRG | Hallador Energy Co | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ARIS | Aris Mining CORP | +0.8% | +180.00% | 加仓 |
| 15 | BORR | Borr Drilling Limited | +0.8% | +242.36% | 加仓 |
| 16 | TRMD | TORM plc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 17 | AR | Antero Resources CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 18 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 19 | SCZM | Santacruz Silver Mining LTD | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 20 | MSTR | Strategy Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 21 | DHT | DHT Holdings, Inc. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | FRMI | Fermi Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | HAFN | Hafnia Limited | +0.3% | +98.11% | 加仓 |
| 24 | PAAS | Pan American Silver CORP | 0% | +56.90% | 加仓 |
| 25 | DK | Delek US Holdings Inc | -0.1% | +14.13% | 加仓 |
| 26 | LBRT | Liberty Energy Inc | -0.2% | +29.90% | 加仓 |
| 27 | IAG | Iamgold CORP | -0.2% | +19.23% | 加仓 |
| 28 | INVX | Innovex International Inc | -0.2% | +10.68% | 加仓 |
| 29 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | -0.2% | — | 不变 |
| 30 | GLNG | Golar LNG Limited | -0.3% | — | 不变 |
| 31 | B | Barrick Mining CORP | -0.4% | — | 不变 |
| 32 | NXE | Nexgen Energy LTD | -0.4% | — | 不变 |
| 33 | PPTA | Perpetua Resources CORP | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 34 | CCJ | Cameco CORP | -0.5% | +16.85% | 加仓 |
| 35 | DNN | Denison Mines CORP | -0.5% | — | 不变 |
| 36 | KOS | Kosmos Energy LTD | -0.5% | +38.01% | 加仓 |
| 37 | CVE | Cenovus Energy Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 38 | HCC | Warrior Met Coal Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 39 | LPG | Dorian LPG Ltd. | -0.6% | -58.33% | 减仓 |
| 40 | CF | Cf Industries Holdings Inc | -0.6% | -15.49% | 减仓 |
| 41 | URG | Ur-energy Inc | -0.7% | -21.05% | 减仓 |
| 42 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 43 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 44 | ORLA | Orla Mining LTD | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 45 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 46 | PR | Permian Resources Corp-cl A | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 47 | OII | Oceaneering Intl Inc | -0.9% | -41.93% | 减仓 |
| 48 | FRO | Frontline plc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 49 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | -1.3% | +9.98% | 加仓 |
| 50 | BKV | Bkv Corporation | -1.6% | +7.38% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
GeoSphere Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
GeoSphere Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
GeoSphere Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，GeoSphere Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3733.9万 (12.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3313.8万 (10.8%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2704.1万 (8.8%)
4. National Energy Services Reu — US$2393.1万 (7.8%)
5. Bkv Corporation (BKV) — US$1591.5万 (5.2%)
GeoSphere Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，GeoSphere Capital Management, LLC 共进行了 52 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: ; 新建仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Propetro Holding CORP (PUMP)
GeoSphere Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，GeoSphere Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 54.1%
• Industrials: 18.7%
• Financials: 14.4%
• Materials: 11.6%
• Information Technology: 1.2%
投资风格解析
GeoSphere Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑赢 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 54.1% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 62，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WULF（+US$1003.5万，现达 US$1290.8万），同时减持 NXE（-US$175.8万，仍持有 US$192.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/geosphere-capital-management-llcCLI 命令
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