GI
Gemini Israel Funds IV Ltd. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Gemini Israel Funds IV Ltd.CIK: 0001824794
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$4.6万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 2
Gemini Israel Funds IV Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$4.6万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 92.62
Gemini Israel Funds IV Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.636——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 2 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 76.09% | — | -78.44% | |
| 2 | ✓ | Walkme LTD | 股票-其他 | 23.91% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+24.2%
近4个季度表现
+100%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +67%
- 贝塔系数
- +1.88
- 阿尔法
- +23.7%
- 最大回撤
- -38%
- 年化表现
- +51%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.01
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +1.34
- 信息比率
- +0.65
- 跟踪误差
- +63.4%
- 下行标准差
- +30.5%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +112.4%
- 最差12个月
- -27.6%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +0.91
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.04
- 峰度
- +2.12
- 上行潜力
- +3.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Gemini Israel Funds IV Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gemini Israel Funds IV Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6万，分布在 2 个已申报仓位之中。
Gemini Israel Funds IV Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gemini Israel Funds IV Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. JFrog Ltd. (FROG) — US$3.5万 (76.1%)
2. Walkme LTD — US$1.1万 (23.9%)
Gemini Israel Funds IV Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Gemini Israel Funds IV Ltd. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Gemini Israel Funds IV Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gemini Israel Funds IV Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Gemini Israel Funds IV Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 51.0%，跑赢 S&P 500 23.7 个百分点；贝塔系数为 1.88（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gemini-israel-funds-iv-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get gemini-israel-funds-iv-ltd