GI
Gca Investment Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2018）
Gca Investment Management, LLCCIK: 0001655095
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6754.1万
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 24
GCA INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$6754.1万，季度换手率为 63.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.75
- 持仓稳定性
- 63.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 94.36
Gca Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.56），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MIXTUSD
+214.9% US$349.2万
加仓 AQUAUSD
+449.7% US$247.7万
加仓 WCN
+85.5% US$169.5万
减仓 BG
-46.4% -US$224.5万
减仓 JNJ
-54.8% -US$200.9万
加仓 VSLR
+84.5% US$116.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPRE | Green Plains Inc | 股票-其他 | 7.40% | +1.04% | +34.49% | |
| 2 | MIXTUSD | Mix Telematics Ltd-sp Adr | 股票-其他 | 7.31% | +5.42% | +214.91% | |
| 3 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 6.94% | +2.20% | +101.63% | |
| 4 | VSLR | Vivint Solar Inc | 股票-其他 | 6.64% | +2.31% | +84.52% | |
| 5 | ROG | Rogers CORP | 股票-其他 | 6.22% | +1.56% | +74.68% | |
| 6 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 6.21% | +0.99% | +38.33% | |
| 7 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 5.96% | +2.92% | +85.49% | |
| 8 | AQUAUSD | Evoqua Water Technologies Co | 股票-其他 | 5.53% | +3.89% | +449.71% | |
| 9 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 5.39% | -0.13% | — | |
| 10 | RXNEUR | Rexnord CORP | 股票-其他 | 5.24% | -0.28% | +12.38% | |
| 11 | ITRI | Itron Inc | 股票-科技 | 4.89% | +0.59% | +36.00% | |
| 12 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 4.73% | +0.09% | — | |
| 13 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 4.65% | -0.37% | +3.92% | |
| 14 | DQ | Daqo New Energy Corp-adr | 股票-其他 | 4.26% | +4.26% | NEW | |
| 15 | SDA | Sealed Air CORP | 股票-周期性消费 | 4.16% | -0.63% | -11.91% | |
| 16 | GBX | Greenbrier Companies Inc | 股票-其他 | 4.11% | +4.11% | NEW | |
| 17 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 2.90% | -0.28% | — | |
| 18 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 2.37% | -2.65% | -46.43% | |
| 19 | JEGBP | Just Energy Group Inc | 股票-其他 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.84% | -2.40% | -54.82% | |
| 21 | NLB | Nova Ljubljanska B-gdr Reg S | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 22 | ✓ | Rise Educat-adr | 股票-其他 | 0.20% | -0.17% | -29.17% | |
| 23 | WUBAUSD | 58.com Inc-adr | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.14% | -0.06% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Gca Investment Management, LLC 在 2018-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: American Railcar Industries In; 清仓: Switch Inc - A (SWCHEUR); 清仓: Treehouse Foods Inc (THS); 新建仓: Daqo New Energy Corp-adr (DQ); 新建仓: Greenbrier Companies Inc (GBX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIXTUSD | Mix Telematics Ltd-sp Adr | +5.4% | +214.91% | 加仓 |
| 2 | AQUAUSD | Evoqua Water Technologies Co | +3.9% | +449.71% | 加仓 |
| 3 | WCN | Waste Connections Inc | +2.9% | +85.49% | 加仓 |
| 4 | VSLR | Vivint Solar Inc | +2.3% | +84.52% | 加仓 |
| 5 | DY | Dycom Industries Inc | +2.2% | +101.63% | 加仓 |
| 6 | ROG | Rogers CORP | +1.6% | +74.68% | 加仓 |
| 7 | GPRE | Green Plains Inc | +1% | +34.49% | 加仓 |
| 8 | TRMB | Trimble Inc | +1% | +38.33% | 加仓 |
| 9 | ITRI | Itron Inc | +0.6% | +36.00% | 加仓 |
| 10 | ROP | Roper Technologies Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | ✓ | -0.1% | — | 不变 | |
| 12 | TEL | TE Connectivity plc | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | ✓ | Rise Educat-adr | -0.2% | -29.17% | 减仓 |
| 14 | RXNEUR | Rexnord CORP | -0.3% | +12.38% | 加仓 |
| 15 | FTV | Fortive CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 16 | WMS | Advanced Drainage Systems In | -0.4% | +3.92% | 加仓 |
| 17 | SDA | Sealed Air CORP | -0.6% | -11.91% | 减仓 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | -2.4% | -54.82% | 减仓 |
| 19 | BG | Bunge Global SA | -2.7% | -46.43% | 减仓 |
| 20 | ✓ | American Railcar Industries In | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | SWCHEUR | Switch Inc - A | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | THS | Treehouse Foods Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | DQ | Daqo New Energy Corp-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | GBX | Greenbrier Companies Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | ST | Sensata Technologies Holding plc | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | TER | Teradyne Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | VECO | Veeco Instruments Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | JEGBP | Just Energy Group Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | NLB | Nova Ljubljanska B-gdr Reg S | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | ✓ | Luxoft Holding Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | WUBAUSD | 58.com Inc-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | ✓ | China Rapid Fin LTD | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Gca Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gca Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6754.1万，分布在 24 个已申报仓位之中。
Gca Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gca Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Green Plains Inc (GPRE) — US$499.6万 (7.4%)
2. Mix Telematics Ltd-sp Adr (MIXTUSD) — US$493.9万 (7.3%)
3. Dycom Industries Inc (DY) — US$468.5万 (6.9%)
4. Vivint Solar Inc (VSLR) — US$448.7万 (6.6%)
5. Rogers CORP (ROG) — US$420.1万 (6.2%)
Gca Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gca Investment Management, LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: American Railcar Industries In; 清仓: Switch Inc - A (SWCHEUR); 清仓: Treehouse Foods Inc (THS); 新建仓: Daqo New Energy Corp-adr (DQ); 新建仓: Greenbrier Companies Inc (GBX)
Gca Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gca Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Gca Investment Management, LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 43 升至 64，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MIXTUSD（+US$425.5万，现达 US$493.9万），同时减持 RISE EDUCAT-ADR（-US$188.1万，仍持有 US$13.5万）。
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