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Garrison Asset Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Garrison Asset Management, LLCCIK: 0001519319
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 109
Garrison Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.6
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 51.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.6
Garrison Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.35% | — | +795.78% | |
| 2 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 3.98% | — | -8.28% | |
| 3 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 3.47% | — | -4.95% | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.84% | — | -4.70% | |
| 5 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.81% | — | -2.68% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.73% | — | -3.14% | |
| 7 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 2.52% | — | -4.54% | |
| 8 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.51% | — | -3.49% | |
| 9 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 2.38% | — | -1.47% | |
| 10 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.20% | — | -1.60% | |
| 11 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 2.18% | — | -1.58% | |
| 12 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.06% | — | -2.87% | |
| 13 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.92% | — | -2.01% | |
| 14 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-医疗保健 | 1.91% | — | -2.27% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.82% | — | -2.86% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.80% | — | -1.04% | |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.80% | — | -0.96% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.79% | — | -2.27% | |
| 19 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.79% | — | -2.23% | |
| 20 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.73% | — | -2.03% | |
| 21 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.70% | — | -0.99% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.70% | — | -0.47% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.66% | — | -1.56% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.65% | — | -1.54% | |
| 25 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 1.62% | — | -1.63% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.61% | — | -0.80% | |
| 27 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.60% | — | -2.14% | |
| 28 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 1.55% | — | -1.15% | |
| 29 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.52% | — | -1.17% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | -0.01% | |
| 31 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.40% | — | -1.92% | |
| 32 | RVTY | Revvity Inc | 股票-医疗保健 | 1.36% | — | -1.82% | |
| 33 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.20% | — | -0.89% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.13% | — | -0.40% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 1.10% | — | — | ||
| 36 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 1.10% | — | -6.53% | |
| 37 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 1.08% | — | -0.65% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | -1.74% | |
| 39 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.08% | — | -2.32% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 1.07% | — | — | ||
| 41 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 1.06% | — | -0.39% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.02% | — | -11.68% | |
| 43 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.99% | — | +0.58% | |
| 44 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 0.95% | — | -3.13% | |
| 45 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | -2.75% | |
| 46 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.89% | — | +1.84% | |
| 47 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | +0.09% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | — | -3.97% | |
| 49 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | -3.70% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +1.85% |
1–50 of 109
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.56
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.55
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.2%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +4.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 109 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 104 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 108 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 108 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 103 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 102 | US$1.7亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 102 | US$1.6亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 96 | US$1.5亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 93 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 95 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 105 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 106 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 101 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 103 | US$1.7亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 101 | US$1.6亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 96 | US$1.5亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 99 | US$1.9亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 99 | US$1.8亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 97 | US$1.5亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 107 | US$2.0亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 104 | US$1.9亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 105 | US$1.9亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 102 | US$1.9亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 101 | US$1.7亿 | 32 | ||
| 2018 Q3 | 108 | US$2.0亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 106 | US$2.0亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 96 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 105 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 101 | US$1.8亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 100 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 101 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 100 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 97 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 94 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 90 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 90 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 83 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 85 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 87 | US$1.5亿 | 32 | ||
| 2014 Q4 | 85 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2014 Q3 | 85 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2014 Q2 | 87 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 80 | US$1.3亿 | 56 | ||
| 2013 Q4 | 76 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2013 Q3 | 75 | US$1.1亿 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 77 | US$1.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Garrison Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Garrison Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 109 个已申报仓位之中。
Garrison Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Garrison Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Broadcom Inc (AVGO) — US$1055.1万 (5.3%)
2. Arista Networks Inc (ANETEUR) — US$784.2万 (4.0%)
3. Autozone Inc (AZO) — US$683.6万 (3.5%)
4. Abbvie Inc (ABBV) — US$559.8万 (2.8%)
5. Accenture plc (ACN) — US$554.3万 (2.8%)
Garrison Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Garrison Asset Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Garrison Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Garrison Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.6%
• Industrials: 20.9%
• Health Care: 20.7%
• Consumer Staples: 8.3%
• Energy: 5.8%
• Consumer Discretionary: 5.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Garrison Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ANETEUR（+US$124.3万，现达 US$784.2万），同时减持 PSX（-US$86.1万，仍持有 US$315.1万）。
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