GW
Garrett Wealth Advisory Group, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Garrett Wealth Advisory Group, LLCCIK: 0001729443
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 150
Garrett Wealth Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 150 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 17.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.43
- 持仓稳定性
- 17.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.44
Garrett Wealth Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 150 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AVIG
减仓 ET
+0.0% -US$97.4万
加仓 SPYG
+0.9% US$906.3万
减仓 XOM
-1.7% -US$160.2万
加仓 MTUM
-0.9% US$406.4万
加仓 CGNG
+4.4% US$453.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 149 大持股（共 150 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 16.11% | -2.69% | +0.01% | |
| 2 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股与成长 | 9.00% | -0.08% | +0.36% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.54% | +0.43% | +0.94% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 6.69% | -0.04% | +1.15% | |
| 5 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 6.59% | -0.12% | +1.69% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.24% | -0.20% | +1.61% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.09% | +0.16% | +0.97% | |
| 8 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 3.62% | +0.24% | +4.40% | |
| 9 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 3.20% | -0.12% | +5.58% | |
| 10 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 3.17% | +3.17% | NEW | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.77% | -0.05% | -0.59% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.18% | -0.04% | -0.86% | |
| 13 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-其他 | 2.17% | -0.12% | +9.08% | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.13% | +0.39% | -0.93% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.59% | -0.21% | -1.75% | |
| 16 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.20% | -6.10% | |
| 17 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 1.23% | -0.16% | -1.81% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.11% | +0.07% | -0.09% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.04% | -2.18% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.00% | -0.16% | -4.51% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.43% | -1.71% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.02% | -0.66% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -0.53% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.06% | +3.12% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.51% | +0.12% | +0.48% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.18% | -1.11% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.02% | +0.16% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | -9.46% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.34% | +0.20% | -0.10% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.34% | -0.12% | +0.12% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.09% | -2.31% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.02% | +10.99% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.02% | -4.38% | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.13% | +0.48% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.28% | -0.01% | +0.11% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.03% | -0.73% | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.07% | -0.25% | |
| 38 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.26% | -0.10% | -0.75% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 40 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.23% | — | -1.04% | |
| 41 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.03% | -3.26% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.02% | -7.78% | |
| 43 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.21% | -0.06% | -0.10% | |
| 44 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.19% | -0.03% | -1.01% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.02% | -6.17% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | -3.25% | |
| 47 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.17% | -0.05% | -2.86% | |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | -8.43% | |
| 50 | MSIF | Msc Income Fund Inc | 股票-其他 | 0.16% | +0.09% | +161.25% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+23.5%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.07
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +1.97
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +15%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 150 | US$6.5亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 134 | US$5.6亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 119 | US$5.3亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 119 | US$5.1亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 114 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 112 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 99 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 99 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 84 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 60 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 56 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 55 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 46 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 44 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 49 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 61 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 61 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 54 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 48 | US$1.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 49 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 48 | US$1.3亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 47 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 49 | US$1.2亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 40 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 50 | US$1.4亿 | 37 | ||
| 2019 Q3 | 775 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 51 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 52 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 45 | US$1.1亿 | 0 |
Garrett Wealth Advisory Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis Core Fixed Income (AVIG); 新建仓: Invesco Bulletshares 2027 Mb (BSMR); 新建仓: Invesco Bulletshares 2028 Mb (BSMS); 新建仓: Invesco Bulletshares 2029 Mb (BSMT); 清仓: Patterson-uti Energy Inc (PTEN).
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申报历史
FAQ
Garrett Wealth Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Garrett Wealth Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 150 个已申报仓位之中。
Garrett Wealth Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Garrett Wealth Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Energy Transfer LP (ET) — US$1.0亿 (16.1%)
2. Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS) — US$5855.3万 (9.0%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4903.1万 (7.5%)
4. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$4350.6万 (6.7%)
5. John Hancock Multi Fact Mid (JHMM) — US$4290.4万 (6.6%)
Garrett Wealth Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Garrett Wealth Advisory Group, LLC 共进行了 139 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Core Fixed Income (AVIG); 新建仓: Invesco Bulletshares 2027 Mb (BSMR); 新建仓: Invesco Bulletshares 2028 Mb (BSMS); 新建仓: Invesco Bulletshares 2029 Mb (BSMT); 清仓: Patterson-uti Energy Inc (PTEN)
Garrett Wealth Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Garrett Wealth Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 53.7%
• Information Technology: 19.1%
• Industrials: 6.1%
• Communication Services: 5.7%
• Financials: 4.6%
• Consumer Discretionary: 4.2%
投资风格解析
Garrett Wealth Advisory Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.7% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CGNG（+US$863.2万，现达 US$2353.3万），同时减持 LPLA（-US$18.6万，仍持有 US$70.6万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Garrett Wealth Advisory Group, LLC 的机构档案：
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/garrett-wealth-advisory-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get garrett-wealth-advisory-group-llc