GW
Garrett Wealth Advisory Group, LLC 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Garrett Wealth Advisory Group, LLCCIK: 0001729443
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 149
Garrett Wealth Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 8.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.77
- 持仓稳定性
- 7.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.33
Garrett Wealth Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 149 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 AAPL
+0.9% US$289.9万
减仓 SPSM
-0.2% -US$225.9万
减仓 JHMM
+0.3% -US$186.4万
加仓 ET
+0.0% US$359.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 148 大持股（共 149 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 16.46% | +0.35% | +0.03% | |
| 2 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股与成长 | 9.13% | +0.13% | -0.06% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.72% | +0.18% | +0.27% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 6.64% | -0.05% | -0.23% | |
| 5 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 6.23% | -0.37% | +0.28% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.18% | -0.06% | +0.50% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.70% | -0.39% | -0.16% | |
| 8 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 3.50% | -0.12% | +0.57% | |
| 9 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.12% | +2.50% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.17% | +0.40% | +0.89% | |
| 11 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 2.97% | -0.20% | -0.22% | |
| 12 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-其他 | 2.27% | +0.10% | +8.82% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.16% | -0.02% | -0.82% | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.92% | -0.21% | -1.48% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.56% | -0.03% | -1.94% | |
| 16 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.02% | -1.82% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.16% | +2.23% | |
| 18 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 1.16% | -0.07% | -1.03% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.06% | +0.03% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | ||
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.99% | -0.01% | -0.04% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.24% | +4.29% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.04% | +1.89% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -1.17% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.45% | +0.06% | -6.47% | |
| 26 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.42% | +0.16% | +34.57% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.08% | +0.51% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.39% | -0.12% | +0.38% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | — | +5.90% | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | -1.78% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.34% | — | +3.65% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.01% | +3.46% | |
| 33 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.33% | +0.10% | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | — | -0.70% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.03% | +0.20% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.27% | -0.01% | -0.09% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.01% | +2.73% | |
| 38 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.26% | +0.09% | +0.26% | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.08% | +0.88% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | -0.51% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.05% | -3.35% | |
| 42 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.21% | -0.02% | +0.62% | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.21% | -0.04% | +2.88% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | +2.08% | |
| 45 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.18% | -0.01% | -0.79% | |
| 46 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.17% | +0.07% | +8.39% | |
| 48 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.16% | -0.05% | -24.49% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.03% | +0.85% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.03% | +11.89% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2%
近4个季度表现
+19.1%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.77
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +2.22
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +14.9%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +5.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 149 | US$6.6亿 | 8 | ||
| 2026 Q2 | 150 | US$6.5亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 134 | US$5.6亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 119 | US$5.3亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 119 | US$5.1亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 114 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 112 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 99 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 99 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 84 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 60 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 56 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 55 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 46 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 44 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 49 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 61 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 61 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 54 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 48 | US$1.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 49 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 48 | US$1.3亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 47 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 49 | US$1.2亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 40 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 50 | US$1.4亿 | 37 | ||
| 2019 Q3 | 775 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 51 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 52 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 45 | US$1.1亿 | 0 |
Garrett Wealth Advisory Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Msc Income Fund Inc (MSIF); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Garrett Wealth Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Garrett Wealth Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 149 个已申报仓位之中。
Garrett Wealth Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Garrett Wealth Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Energy Transfer LP (ET) — US$1.1亿 (16.5%)
2. Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS) — US$6014.1万 (9.1%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$5085.1万 (7.7%)
4. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$4372.6万 (6.6%)
5. John Hancock Multi Fact Mid (JHMM) — US$4104.0万 (6.2%)
Garrett Wealth Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Garrett Wealth Advisory Group, LLC 共进行了 129 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 74 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Msc Income Fund Inc (MSIF); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓:
Garrett Wealth Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Garrett Wealth Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 52.9%
• Information Technology: 20.9%
• Communication Services: 5.8%
• Industrials: 5.5%
• Financials: 4.5%
• Consumer Discretionary: 3.9%
投资风格解析
Garrett Wealth Advisory Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.2%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 52.9% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYG（+US$1088.3万，现达 US$5085.1万），同时减持 LOW（-US$47.1万，仍持有 US$142.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/garrett-wealth-advisory-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get garrett-wealth-advisory-group-llc