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Fwl Investment Management, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Fwl Investment Management, LLCCIK: 0001829231
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$5.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 501
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 501 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 42.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.86
- 持仓稳定性
- 42.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.46
Fwl Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 501 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 MDT
-84.3% -US$1533.0万
加仓 LLY
+1130.7% US$1784.2万
加仓 MU
-34.6% US$1785.2万
加仓 XBI
+131941.7% US$1503.6万
减仓 IBN
-99.5% -US$1023.1万
新建仓 ENTG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 501 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 5.93% | +2.76% | -34.61% | |
| 2 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 4.79% | -0.69% | +6.17% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.79% | +0.31% | +3.65% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.77% | -0.68% | +4.67% | |
| 5 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 4.70% | -1.34% | +10.60% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.69% | +0.29% | +11.11% | |
| 7 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 3.64% | -0.54% | +2.05% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.49% | +3.23% | +1130.72% | |
| 9 | LSTR | Landstar System Inc | 股票-工业 | 3.25% | +0.35% | +3.84% | |
| 10 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 3.10% | -0.40% | +3.50% | |
| 11 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.76% | +2.76% | +131941.67% | |
| 12 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.34% | +5.64% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.69% | -1.02% | +1.02% | |
| 14 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.67% | -0.42% | +9.99% | |
| 15 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.26% | -1.52% | -13.12% | |
| 16 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 2.17% | +0.14% | +17.81% | |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.06% | +0.77% | +33.49% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | -1.08% | -23.98% | |
| 19 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 20 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.32% | -9.60% | |
| 21 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 1.51% | +0.29% | +10.75% | |
| 22 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 1.40% | +0.30% | +6.31% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.30% | +1.03% | +417.33% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.09% | -1.61% | |
| 25 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 1.23% | -1.53% | -37.15% | |
| 26 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.19% | +1.18% | +18857.14% | |
| 27 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.10% | +0.93% | +864.81% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.05% | -0.21% | |
| 29 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.26% | +80.71% | |
| 30 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.02% | +0.04% | +25.77% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.00% | +0.43% | +160.80% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.07% | +13.18% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.90% | -0.09% | -2.18% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | -0.15% | -6.22% | |
| 36 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +26.32% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.67% | +0.28% | +73.51% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.24% | -4.04% | |
| 39 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.59% | +0.17% | +94.58% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | +0.03% | -1.08% | |
| 41 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.54% | -8.41% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.15% | -3.31% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.04% | +3.95% | |
| 44 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.47% | +0.11% | +0.05% | |
| 45 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.46% | -3.46% | -84.32% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | -0.03% | -2.37% | |
| 47 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 48 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 0.44% | -0.61% | -29.48% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.40% | -0.18% | +4.14% | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.34% | -0.07% | -3.91% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+33.5%
- 标准差
- +15.3%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +24.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.53
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.59
- 卡玛比率
- +3.6
- 信息比率
- +0.44
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +48.5%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.81
- 上行潜力
- +5.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 501 | US$5.4亿 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 346 | US$4.6亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 365 | US$4.2亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 332 | US$3.8亿 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 325 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 291 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 309 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 298 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 247 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 242 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 250 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 195 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 50 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 74 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 195 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 65 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 43 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 45 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 51 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 47 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$1.6亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 46 | US$1.5亿 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 48 | US$1.3亿 | 0 |
Fwl Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Entegris Inc (ENTG); 新建仓: Diamondback Energy Inc (FANG); 新建仓: Global X Robotics & Artifici (BOTZ); 清仓: Deere & Co (DE); 新建仓: Mgm Resorts International (MGM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 526 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Fwl Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fwl Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 501 个已申报仓位之中。
Fwl Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fwl Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$3231.5万 (5.9%)
2. Alerian Mlp ETF (AMLP) — US$2610.8万 (4.8%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2606.7万 (4.8%)
4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2599.0万 (4.8%)
5. Cheniere Energy Inc (LNG) — US$2561.9万 (4.7%)
Fwl Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fwl Investment Management, LLC 共进行了 187 项显著调整：新建仓 41 个仓位、加仓 81 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Entegris Inc (ENTG); 新建仓: Diamondback Energy Inc (FANG); 新建仓: Global X Robotics & Artifici (BOTZ); 清仓: Deere & Co (DE); 新建仓: Mgm Resorts International (MGM)
Fwl Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fwl Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.0%
• Energy: 19.7%
• Health Care: 9.4%
• Industrials: 8.8%
• Communication Services: 8.0%
• Utilities: 5.6%
投资风格解析
Fwl Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.9%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LLY（+US$1880.8万，现达 US$1902.8万），同时减持 GDX（-US$918.2万，仍持有 US$1229.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fwl-investment-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get fwl-investment-management-llc