FH
FWG Holdings, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
FWG Holdings, LLCCIK: 0001862067
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 127
FWG Holdings, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 47.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.8
- 持仓稳定性
- 47.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.68
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.88
FWG Holdings, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 QQQ
清仓 46090E107
减仓 BIL
-73.3% -US$843.3万
减仓 MOAT
-89.4% -US$735.4万
加仓 FYX
+2099.1% US$691.6万
加仓 VTV
+16.9% US$750.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.14% | +1.86% | +16.86% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.47% | +1.09% | +546.21% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.38% | +6.38% | NEW | |
| 4 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 4.19% | +0.31% | +11.45% | |
| 5 | EVIM | Eaton Vance Int Muni Income | ETF-其他 | 3.99% | +0.08% | +11.91% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.93% | -1.17% | -14.76% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.02% | +0.09% | +0.11% | |
| 8 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.17% | -33.47% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.54% | +0.09% | -3.21% | |
| 10 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 2.50% | +2.39% | +2099.05% | |
| 11 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 2.35% | +1.65% | +283.85% | |
| 12 | XAGG | Ev Income Opportunities ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.56% | -13.59% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.37% | +4.34% | |
| 14 | FEMR | Fidelity Enh Emr Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.21% | +9.79% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.41% | +0.14% | +0.68% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.65% | -12.99% | |
| 17 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.20% | +0.03% | +12.80% | |
| 18 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 1.20% | +0.04% | +12.87% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | +0.01% | +0.97% | |
| 20 | EVSD | Eaton Vance Shrt Dur Inc | ETF-其他 | 1.14% | -0.47% | -22.94% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.07% | -3.28% | -73.25% | |
| 22 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.02% | +5.09% | |
| 24 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 25 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.95% | -0.57% | -31.69% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.85% | -0.02% | -14.31% | |
| 27 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -2.42% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.07% | -3.13% | |
| 29 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | +8.41% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.07% | -7.01% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.11% | -1.81% | |
| 32 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.64% | +0.25% | +289.33% | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.62% | -0.12% | +9.22% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.05% | -5.97% | |
| 36 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 37 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.59% | -0.09% | -9.12% | |
| 38 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.56% | -0.05% | +1.24% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.14% | -2.92% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.01% | -8.98% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.50% | +0.21% | -20.70% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.48% | — | +12.16% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.46% | — | -7.53% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.10% | -14.69% | |
| 45 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.45% | +0.01% | +0.18% | |
| 46 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +13.04% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | — | -7.87% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.19% | -14.10% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.18% | -8.31% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.41% | +0.06% | -4.10% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+19.6%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.62
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 127 | US$2.9亿 | 48 | ||
| 2026 Q1 | 125 | US$2.6亿 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 127 | US$2.6亿 | 31 | ||
| 2025 Q3 | 109 | US$2.3亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 107 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 106 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 102 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 101 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 105 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 108 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 100 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 95 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 98 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 85 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 82 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 86 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 86 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 92 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 94 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 86 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 87 | US$1.1亿 | — |
FWG Holdings, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Invsc Qqq Tr; 新建仓: First Trust Global Tactical (FTGC); 新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 清仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI).
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申报历史
FAQ
FWG Holdings, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FWG Holdings, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 127 个已申报仓位之中。
FWG Holdings, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FWG Holdings, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3207.1万 (11.1%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3014.2万 (10.5%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1837.5万 (6.4%)
4. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1207.2万 (4.2%)
5. Eaton Vance Int Muni Income (EVIM) — US$1150.3万 (4.0%)
FWG Holdings, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FWG Holdings, LLC 共进行了 139 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Invsc Qqq Tr; 新建仓: First Trust Global Tactical (FTGC); 新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 清仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI)
FWG Holdings, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FWG Holdings, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.6%
• Industrials: 12.4%
• Financials: 8.5%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Communication Services: 5.9%
• Energy: 5.4%
投资风格解析
FWG Holdings, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 48，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EVIM（+US$708.5万，现达 US$1150.3万），同时减持 MOAT（-US$811.0万，仍持有 US$95.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fwg-holdings-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get fwg-holdings-llc