13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
64 檔
39.0%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Frankly Finances, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.3亿，整体持股档数为 64 档。
在 Q1 2026，Frankly Finances, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 24 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Frankly Finances, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BSV, DFUV, BIV 等）合计占整体申报市值的 39.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 12.16% | -1.08% | +3.37% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 11.76% | -0.10% | +0.91% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 10.96% | -0.72% | +5.96% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.06% | -0.54% | +0.16% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.76% | +0.05% | +0.33% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.33% | +0.04% | — | |
| 7 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 4.23% | +0.39% | +2.75% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 4.16% | +0.50% | +1.05% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.05% | -0.10% | — | |
| 10 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.24% | -0.95% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.03% | +3.45% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.03% | +15.39% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 3.10% | -0.08% | -4.05% | |
| 14 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.23% | -1.18% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.16% | +12.21% | |
| 16 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.96% | -0.09% | +0.63% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.58% | -0.03% | — | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.51% | — | +6.58% | |
| 19 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.50% | -0.03% | -1.34% | |
| 20 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.01% | — | |
| 21 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.34% | +80.86% | |
| 22 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 1.34% | +0.20% | +6.01% | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.27% | -0.32% | — | |
| 24 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 1.12% | -0.01% | +0.35% | |
| 25 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.73% | +0.29% | +10.47% | |
| 26 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.66% | +0.37% | +15.63% | |
| 27 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 28 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.11% | — | |
| 29 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 30 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 31 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.32% | +0.07% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | — | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | — | — | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +15.53% | |
| 38 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.21% | +0.16% | — | |
| 39 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +22.52% | |
| 40 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 42 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.16% | — | -53.83% | |
| 43 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +1.46% | |
| 44 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 45 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.15% | -0.02% | +68.18% | |
| 46 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.14% | -0.02% | +84.71% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | — | |
| 48 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Frankly Finances, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 64 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Frankly Finances, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BSV (12.2%)、DFUV (11.8%)、BIV (11.0%)。其中最大持股仓位 BSV 占据整体投资组合约 12.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JPST
市值: US$7.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XOM
前期市值: US$10.1万
在 Q1 2026 季度中，Frankly Finances, LLC 共进行了 31 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JPST。 本季清仓仓位包含 XOM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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