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Fortis Capital Management LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Fortis Capital Management LLCCIK: 0001802167
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$8.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 242
Fortis Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 242 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 46.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.27
- 持仓稳定性
- 46.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.23
Fortis Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 242 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 78462F953
加仓 AMD
+1.0% US$2039.7万
加仓 MSFT
+4.0% US$642.5万
加仓 MU
+454.3% US$1475.6万
加仓 SCHX
+5.1% US$797.6万
加仓 NVDA
+6.0% US$668.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 242 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 15.56% | +1.98% | +4.04% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.21% | +1.26% | +5.13% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.20% | +1.04% | +6.04% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.49% | +2.38% | +0.97% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.34% | +0.67% | -0.06% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.52% | +0.34% | -7.33% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.37% | +0.68% | +4.36% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.10% | +0.78% | +3.19% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.53% | +2.93% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.00% | +0.49% | -0.52% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.74% | +1.66% | +454.25% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.63% | +0.21% | +6.83% | |
| 13 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.61% | +0.23% | +6.99% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.58% | -0.04% | +4.38% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.82% | -5.85% | |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.50% | +0.42% | -5.86% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.46% | +7.70% | |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.24% | +9.64% | |
| 19 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.48% | +0.95% | |
| 20 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.20% | +7.05% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.42% | +5.34% | |
| 22 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 1.15% | +0.09% | -0.38% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.11% | +0.48% | +26.06% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.20% | +0.32% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.07% | +0.35% | +17.34% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.95% | +0.21% | +3.33% | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.94% | +0.23% | +21.07% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.92% | +0.85% | +1244.50% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.22% | +7.45% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.22% | -1.89% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.84% | +0.10% | +1.84% | |
| 32 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.79% | +0.11% | +6.97% | |
| 33 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.74% | -0.04% | -10.12% | |
| 34 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.10% | +7.68% | |
| 35 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.01% | -4.63% | |
| 36 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.71% | +0.14% | +7.99% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.12% | +31.35% | |
| 38 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 39 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.12% | +17.87% | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.67% | +0.16% | +19.14% | |
| 41 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.14% | +21.85% | |
| 42 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.13% | +3.38% | |
| 43 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.63% | +0.13% | +0.17% | |
| 44 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.03% | +0.12% | |
| 45 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.14% | +5.64% | |
| 46 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | -6.01% | |
| 47 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | +13.41% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.46% | -56.15% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.15% | +2.09% | |
| 50 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+13%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -12.1%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.47
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +1.45
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +31.6%
- 最差12个月
- +0.8%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.22
- 行业分散度
- +17.7%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +4.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 242 | US$8.9亿 | 46 | ||
| 2026 Q1 | 211 | US$9.8亿 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 206 | US$7.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 178 | US$7.1亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 172 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 154 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 134 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 130 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 128 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 117 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 138 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 130 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 107 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 103 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 91 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 83 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 78 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 87 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 81 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 107 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 112 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 102 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 87 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 79 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 61 | US$8863.8万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 36 | US$3369.0万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 70 | US$1.1亿 | — |
Fortis Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 清仓: Cadence Design Sys Inc (CDNS); 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建仓: Intuit Inc (INTU); 清仓: Adobe Inc (ADBE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 250 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +2.4% | +0.97% | 加仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +2% | +4.04% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +1.7% | +454.25% | 加仓 |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +1.3% | +5.13% | 加仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | +6.04% | 加仓 |
| 6 | WMT | Walmart Inc | +0.9% | +1244.50% | 加仓 |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.8% | -5.85% | 减仓 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.8% | +3.19% | 加仓 |
| 9 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.7% | +4.36% | 加仓 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.7% | -0.06% | 减仓 |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.5% | +2.93% | 加仓 |
| 13 | INTU | Intuit Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | -0.52% | 减仓 |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.5% | +26.06% | 加仓 |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | +0.5% | +0.95% | 加仓 |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.5% | +7.70% | 加仓 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | +5.34% | 加仓 |
| 19 | GEV | GE Vernova Inc | +0.4% | -5.86% | 减仓 |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.4% | +17.34% | 加仓 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -7.33% | 减仓 |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | +460.75% | 加仓 |
| 23 | AMDL | Graniteshares 2xlong Amd ETF | +0.3% | — | 不变 |
| 24 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.2% | +9.64% | 加仓 |
| 25 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.2% | +21.07% | 加仓 |
| 26 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.2% | +6.99% | 加仓 |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.2% | +7.45% | 加仓 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +3.33% | 加仓 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +6.83% | 加仓 |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.2% | +0.32% | 加仓 |
| 31 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | +0.2% | +7.05% | 加仓 |
| 32 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | -7.86% | 减仓 |
| 34 | BX | Blackstone Inc | +0.2% | +19.14% | 加仓 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +2.09% | 加仓 |
| 36 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -10.43% | 减仓 |
| 37 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.1% | +5.64% | 加仓 |
| 38 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.1% | +7.99% | 加仓 |
| 39 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +21.85% | 加仓 |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +0.1% | +0.17% | 加仓 |
| 41 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | +0.1% | +3.38% | 加仓 |
| 42 | HFWA | Heritage Financial CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.1% | +17.87% | 加仓 |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +31.35% | 加仓 |
| 45 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | +0.1% | +9.22% | 加仓 |
| 46 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +6.97% | 加仓 |
| 47 | ✓ | Boston Scientific CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | TKO | Tko Group Holdings Inc | +0.1% | +7.68% | 加仓 |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +1.84% | 加仓 |
| 50 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | +0.1% | +12.20% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Fortis Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fortis Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.9亿，分布在 242 个已申报仓位之中。
Fortis Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fortis Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.4亿 (15.6%)
2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4657.0万 (5.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3756.0万 (4.2%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$3122.6万 (3.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2987.6万 (3.3%)
Fortis Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fortis Capital Management LLC 共进行了 188 项显著调整：新建仓 39 个仓位、加仓 95 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 清仓: Cadence Design Sys Inc (CDNS); 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建仓: Intuit Inc (INTU); 清仓: Adobe Inc (ADBE)
Fortis Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fortis Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 62.0%
• Communication Services: 10.6%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Financials: 6.0%
• Health Care: 5.8%
• Industrials: 4.7%
投资风格解析
Fortis Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 62.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1482.3万，现达 US$1557.8万），同时减持 SRLN（-US$779.8万，仍持有 US$44.8万）。
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