FA
Formuepleje A/S SEC 13F 投资组合（US$12.1亿，Q3 2026）
Formuepleje A/SCIK: 0001801212
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$12.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 130
Formuepleje A/S在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$12.1亿，季度换手率为 31.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.96
- 持仓稳定性
- 31.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.46
Formuepleje A/S 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 130 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 MU
新建仓 78392B206
加仓 NVDA
+10.3% US$2391.0万
新建仓 ABEV
新建仓 CCJ
加仓 MSFT
-11.4% US$1344.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.63% | +2.42% | +10.33% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.03% | +0.05% | -1.42% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.22% | +1.41% | -11.39% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.71% | +0.18% | +2.02% | |
| 5 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 4.82% | -0.09% | -31.24% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.61% | -0.36% | -16.37% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.54% | -0.45% | -20.18% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.46% | +0.85% | +11.44% | |
| 9 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 4.15% | -0.94% | -19.03% | |
| 10 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 3.87% | -0.35% | -10.60% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 3.47% | +3.47% | NEW | ||
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.35% | +0.19% | +7.48% | |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.49% | -0.79% | +49.47% | |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.98% | -0.33% | -14.94% | |
| 15 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非周期性消费 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 16 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 1.90% | -0.77% | +2.97% | |
| 17 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 1.87% | -0.52% | -16.85% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.85% | -0.33% | -10.07% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.82% | +0.07% | -14.75% | |
| 20 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.81% | -0.65% | -21.81% | |
| 21 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.70% | -0.91% | -15.12% | |
| 22 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 23 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 1.54% | -1.10% | -26.94% | |
| 24 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.75% | -0.02% | -7.64% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.20% | +0.30% | |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.74% | +0.01% | -10.16% | |
| 27 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.03% | -10.48% | |
| 28 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.58% | -0.03% | -12.30% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.03% | -9.17% | |
| 30 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.07% | -8.69% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.08% | -7.72% | |
| 32 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.48% | +0.04% | +12.28% | |
| 33 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.09% | -14.38% | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.05% | -12.41% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.11% | -15.16% | |
| 36 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 0.36% | +0.07% | +7.39% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.09% | -21.65% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | -18.31% | |
| 39 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.38% | -32.94% | |
| 40 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.31% | +0.01% | +14.30% | |
| 41 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | -27.18% | |
| 42 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.30% | — | -15.65% | |
| 43 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | -0.19% | |
| 44 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.28% | +0.01% | +13.76% | |
| 45 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.05% | +18.05% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.21% | -26.76% | |
| 47 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.24% | -0.09% | -32.28% | |
| 48 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | -6.06% | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.20% | +0.05% | +51.69% | |
| 50 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | 股票-其他 | 0.19% | — | +7.18% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+2.7%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -6.3%
- 最大回撤
- -12.1%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.39
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.31
- 信息比率
- -1.34
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +35.6%
- 最差12个月
- -0.5%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- +0.47
- 上行潜力
- +4.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Formuepleje A/S 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ; 新建仓: Ambev Sa-adr (ABEV); 新建仓: Cameco CORP (CCJ); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB).
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申报历史
FAQ
Formuepleje A/S 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Formuepleje A/S 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.1亿，分布在 130 个已申报仓位之中。
Formuepleje A/S 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Formuepleje A/S 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.2亿 (9.6%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8473.4万 (7.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$7499.8万 (6.2%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$6887.5万 (5.7%)
5. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$5807.3万 (4.8%)
Formuepleje A/S 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Formuepleje A/S 共进行了 132 项显著调整：新建仓 39 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ; 新建仓: Ambev Sa-adr (ABEV); 新建仓: Cameco CORP (CCJ); 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB)
Formuepleje A/S 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Formuepleje A/S 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.4%
• Financials: 24.2%
• Industrials: 12.9%
• Communication Services: 8.2%
• Health Care: 7.6%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投资风格解析
Formuepleje A/S重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑输 S&P 500 6.3 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$3634.7万，现达 US$1.2亿），同时减持 MA（-US$1362.3万，仍持有 US$5469.1万）。
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