FA
Formuepleje A/S SEC 13F 投资组合（US$12.8亿，Q2 2026）
Formuepleje A/SCIK: 0001801212
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$12.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 96
Formuepleje A/S在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.8亿，季度换手率为 49.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.18
- 持仓稳定性
- 49.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.65
Formuepleje A/S 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 MU
加仓 APH
+2653.8% US$4088.4万
清仓 CARR
新建仓 RRX
清仓 UNH
清仓 CRM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.21% | -0.02% | +0.75% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.98% | +1.16% | +11.99% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.53% | +0.20% | -14.96% | |
| 4 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 5.09% | -0.16% | +0.32% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.99% | -1.20% | -9.12% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.97% | -0.45% | -6.34% | |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 4.91% | -1.08% | -6.88% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.81% | -2.00% | -18.67% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.60% | +4.60% | NEW | |
| 10 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 4.22% | -1.16% | -5.07% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.61% | +0.89% | +34.11% | |
| 12 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 3.28% | +3.18% | +2653.81% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.16% | +0.65% | +19.55% | |
| 14 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 15 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 2.64% | -0.03% | +8.16% | |
| 16 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 2.61% | -0.03% | -13.30% | |
| 17 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 2.46% | -0.07% | +19.35% | |
| 18 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 2.39% | -0.24% | -3.12% | |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.31% | -0.42% | -2.43% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 22 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.77% | +0.06% | +2.99% | |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.73% | +0.06% | +29.13% | |
| 24 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.18% | +15.90% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.38% | +1125.52% | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.05% | +12.33% | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.62% | +0.08% | +8.20% | |
| 28 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.61% | -0.25% | -14.61% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | +0.11% | +36.76% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.01% | +16.04% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.14% | -57.38% | |
| 33 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.47% | +0.06% | +20.86% | |
| 34 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.44% | -0.06% | -1.16% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 37 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.07% | +29.34% | |
| 38 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.33% | -0.50% | -56.64% | |
| 39 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.16% | -74.01% | |
| 40 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.01% | -5.27% | |
| 41 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.30% | -0.36% | -47.94% | |
| 42 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.30% | -0.62% | -65.15% | |
| 43 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 0.29% | +0.08% | +61.78% | |
| 44 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.27% | -0.61% | -64.21% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.04% | -51.63% | |
| 46 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 47 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | -1.36% | |
| 48 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.03% | +18.29% | |
| 49 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 50 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.34% | -68.08% |
1–50 of 96
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.1%
近4个季度表现
+6.7%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -6.7%
- 最大回撤
- -12.1%
- 年化表现
- +12.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.72
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +1.06
- 信息比率
- -1.32
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +35.6%
- 最差12个月
- -0.4%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +3.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Formuepleje A/S 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Regal Rexnord CORP (RRX); 清仓: Carrier Global CORP (CARR); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Salesforce Inc (CRM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +4.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | APH | Amphenol Corp-cl A | +3.2% | +2653.81% | 加仓 |
| 3 | RRX | Regal Rexnord CORP | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.2% | +11.99% | 加仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.9% | +34.11% | 加仓 |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | +0.7% | +19.55% | 加仓 |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +1125.52% | 加仓 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | GE | General Electric | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | DE | Deere & Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -14.96% | 减仓 |
| 16 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ELV | Elevance Health Inc | +0.2% | +15.90% | 加仓 |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | WAB | Wabtec CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | GLW | Corning Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +36.76% | 加仓 |
| 30 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | AWK | American Water Works Co Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ADSK | Autodesk Inc | +0.1% | +160.33% | 加仓 |
| 38 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | MAR | Marriott International -cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +8.20% | 加仓 |
| 46 | VLTO | Veralto CORP | +0.1% | +61.78% | 加仓 |
| 47 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.1% | +29.34% | 加仓 |
| 50 | PDD | Pdd Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Formuepleje A/S 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Formuepleje A/S 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.8亿，分布在 96 个已申报仓位之中。
Formuepleje A/S 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Formuepleje A/S 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9222.9万 (7.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8927.6万 (7.0%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$7067.7万 (5.5%)
4. Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — US$6512.2万 (5.1%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$6381.5万 (5.0%)
Formuepleje A/S 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Formuepleje A/S 共进行了 107 项显著调整：新建仓 42 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Regal Rexnord CORP (RRX); 清仓: Carrier Global CORP (CARR); 清仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Salesforce Inc (CRM)
Formuepleje A/S 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Formuepleje A/S 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.8%
• Financials: 26.1%
• Industrials: 15.6%
• Communication Services: 7.7%
• Health Care: 7.5%
• Consumer Discretionary: 7.3%
投资风格解析
Formuepleje A/S重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.8%，跑输 S&P 500 6.7 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 50，交易变得更为活跃。
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开发者访问
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/formuepleje-a-s-0001801212CLI 命令
npx alphasmo institutions get formuepleje-a-s-0001801212