FF
Focus Financial Network, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Focus Financial Network, Inc.CIK: 0002010942
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$32.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 764
Focus Financial Network, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 764 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$32.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.93
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.35
Focus Financial Network, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 764 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SNDK
+27.6% US$3464.0万
加仓 TBUX
+936.6% US$2065.8万
加仓 QLD
+0.1% US$2147.3万
清仓 ILTB
减仓 IQLT
-97.7% -US$1130.3万
减仓 SCHD
-8.3% -US$318.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 764 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.90% | -0.24% | -1.44% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.57% | -0.37% | -7.83% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.67% | +0.37% | +1.02% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.01% | -0.08% | -0.90% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.86% | +0.21% | +9.32% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.20% | -0.09% | -2.75% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.05% | +6.87% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.97% | -0.20% | +5.49% | |
| 9 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 1.80% | +0.49% | +0.06% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.40% | -8.31% | |
| 11 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.37% | +1.02% | +27.56% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.02% | +5.84% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.27% | -0.02% | +2.84% | |
| 14 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.05% | +1.64% | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.19% | -0.12% | +5.78% | |
| 16 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 1.15% | +0.16% | +6.01% | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.19% | -7.82% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.03% | -9.41% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | +5.32% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.91% | — | +1.12% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | -0.13% | -2.79% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | +3.39% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.81% | +0.16% | +1.34% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.18% | +30.75% | |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -2.11% | |
| 26 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.71% | +0.63% | +936.62% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.13% | -2.71% | |
| 28 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +1.16% | |
| 29 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | -5.75% | |
| 30 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | -0.57% | |
| 31 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +1.50% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.02% | -0.81% | |
| 33 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.61% | +0.10% | +8.66% | |
| 34 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.04% | -9.73% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.61% | -0.02% | +1.32% | |
| 36 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.59% | — | +6.50% | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -0.37% | |
| 38 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | +2.33% | |
| 39 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -4.21% | |
| 40 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.52% | -0.14% | -30.02% | |
| 41 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | -4.77% | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +8.83% | |
| 43 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +1.90% | |
| 44 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -6.53% | |
| 45 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +7.94% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.09% | -4.45% | |
| 47 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.41% | +0.05% | +31.14% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +2.34% | |
| 49 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 50 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -7.74% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.26
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +15.8%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 764 | US$32.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 729 | US$27.9亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 725 | US$28.7亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 738 | US$28.0亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 704 | US$25.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 684 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 665 | US$25.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 668 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 657 | US$23.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 626 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 586 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 589 | US$18.0亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 569 | US$16.1亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 473 | US$12.3亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 472 | US$11.6亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 479 | US$12.1亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 506 | US$14.3亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 351 | US$6.8亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 402 | US$7.5亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 400 | US$7.5亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 396 | US$8.5亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 426 | US$11.3亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 437 | US$10.7亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 387 | US$9.0亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 359 | US$7.4亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 403 | US$8.2亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 387 | US$7.2亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 366 | US$6.8亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 361 | US$6.2亿 | — |
Focus Financial Network, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 清仓: Ishares Core 10+ Year Usd Bo (ILTB); 新建仓: First Trust Smith Unconstrai (UCON); 新建仓: Virgin Galactic Holdings Inc (SPCE); 新建仓: Teradyne Inc (TER).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 801 项）
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申报历史
FAQ
Focus Financial Network, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Focus Financial Network, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.3亿，分布在 764 个已申报仓位之中。
Focus Financial Network, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Focus Financial Network, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.2亿 (9.9%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1.5亿 (4.6%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.2亿 (3.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$9730.1万 (3.0%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9248.2万 (2.9%)
Focus Financial Network, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Focus Financial Network, Inc. 共进行了 199 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 104 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 清仓: Ishares Core 10+ Year Usd Bo (ILTB); 新建仓: First Trust Smith Unconstrai (UCON); 新建仓: Virgin Galactic Holdings Inc (SPCE); 新建仓: Teradyne Inc (TER)
Focus Financial Network, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Focus Financial Network, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.3%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Industrials: 8.9%
• Health Care: 5.6%
• Financials: 5.3%
• Communication Services: 5.2%
投资风格解析
Focus Financial Network, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 58.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 FESM（+US$3495.7万，现达 US$3725.8万），同时减持 EFV（-US$994.5万，仍持有 US$265.1万）。
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