CIK: 0002022567
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 24
FMFE Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
FMFE Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.186——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 25.82% | — | +0.64% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 21.95% | — | +1.11% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 20.54% | — | +0.59% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 12.49% | — | +2.77% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 11.40% | — | -0.07% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | — | -0.95% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.08% | — | +0.46% | |
| 8 | BRO | Brown & Brown INC | 股票-金融 | 0.87% | — | — | |
| 9 | CET | Central Securities CORP | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | -14.47% | |
| 11 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.44% | — | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | — | — | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.31% | — | — | |
| 14 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | — | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 16 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.22% | — | — | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.22% | — | — | |
| 18 | DCO | Ducommun INC | 股票-其他 | 0.22% | — | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | — | — | |
| 22 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 24 | QVCAUSD | Qurate Retail Inc-series A | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的46%）计算
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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